中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017590)

今天最新净值 1.1946 -0.0028 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1946
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9909亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一年中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)基金累计收益率3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1863	1.1863	1.1946	1.1946	-0.0083	-0.69%
2026-09-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1946	1.1946	1.1974	1.1974	-0.0028	-0.23%
2026-09-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1974	1.1974	1.1962	1.1962	0.0012	0.10%
2026-09-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1962	1.1962	1.1935	1.1935	0.0027	0.23%
2026-09-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1935	1.1935	1.1929	1.1929	0.0006	0.05%
2026-09-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1929	1.1929	1.1916	1.1916	0.0013	0.11%
2026-09-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1916	1.1916	1.1885	1.1885	0.0031	0.26%
2026-09-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1937	1.1937	-0.0052	-0.44%
2026-09-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1937	1.1937	1.1937	1.1937	0.0000	0.00%
2026-08-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1937	1.1937	1.1943	1.1943	-0.0006	-0.05%

2026-08-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1943	1.1943	1.1939	1.1939	0.0004	0.03%
2026-08-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1939	1.1939	1.1923	1.1923	0.0016	0.13%
2026-08-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1923	1.1923	1.1899	1.1899	0.0024	0.20%
2026-08-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2026-08-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1897	1.1897	1.1912	1.1912	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1912	1.1912	1.1891	1.1891	0.0021	0.18%
2026-08-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1891	1.1891	1.1856	1.1856	0.0035	0.30%
2026-08-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1856	1.1856	1.1927	1.1927	-0.0071	-0.60%
2026-08-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1927	1.1927	1.1931	1.1931	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1931	1.1931	1.1868	1.1868	0.0063	0.53%
2026-08-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.1864	1.1864	0.0004	0.03%
2026-08-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1864	1.1864	1.1890	1.1890	-0.0026	-0.22%
2026-08-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1872	1.1872	0.0018	0.15%
2026-08-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.1887	1.1887	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1887	1.1887	1.1862	1.1862	0.0025	0.21%

2026-08-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1862	1.1862	1.1823	1.1823	0.0039	0.33%
2026-08-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1823	1.1823	1.1837	1.1837	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1837	1.1837	1.1791	1.1791	0.0046	0.39%
2026-08-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1791	1.1791	1.1779	1.1779	0.0012	0.10%
2026-08-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1779	1.1779	1.1783	1.1783	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1783	1.1783	1.1739	1.1739	0.0044	0.37%
2026-07-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1725	1.1725	0.0014	0.12%
2026-07-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1690	1.1690	0.0035	0.30%
2026-07-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1748	1.1748	-0.0058	-0.49%
2026-07-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1748	1.1748	1.1692	1.1692	0.0056	0.48%
2026-07-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1692	1.1692	1.1782	1.1782	-0.0090	-0.76%
2026-07-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1743	1.1743	0.0039	0.33%
2026-07-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1743	1.1743	1.1728	1.1728	0.0015	0.13%
2026-07-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1643	1.1643	0.0085	0.73%
2026-07-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1600	1.1600	0.0043	0.37%
2026-07-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1600	1.1600	1.1696	1.1696	-0.0096	-0.82%
2026-07-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1732	1.1732	-0.0036	-0.31%
2026-07-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1732	1.1732	1.1710	1.1710	0.0022	0.19%
2026-07-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1650	1.1650	0.0060	0.52%
2026-07-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1650	1.1650	1.1717	1.1717	-0.0067	-0.57%
2026-07-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1717	1.1717	1.1727	1.1727	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1727	1.1727	1.1721	1.1721	0.0006	0.05%
2026-07-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1736	1.1736	1.1788	1.1788	-0.0052	-0.44%
2026-07-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1788	1.1788	1.1772	1.1772	0.0016	0.14%
2026-07-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1725	1.1725	0.0047	0.40%
2026-07-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1743	1.1743	-0.0018	-0.15%
2026-07-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1743	1.1743	1.1751	1.1751	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1751	1.1751	1.1761	1.1761	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1726	1.1726	0.0035	0.30%
2026-06-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1789	1.1789	-0.0063	-0.53%
2026-06-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1789	1.1789	1.1823	1.1823	-0.0034	-0.29%
2026-06-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1823	1.1823	1.1815	1.1815	0.0008	0.07%
2026-06-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1921	1.1921	-0.0106	-0.89%
2026-06-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1921	1.1921	1.1866	1.1866	0.0055	0.46%
2026-06-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1866	1.1866	1.1890	1.1890	-0.0024	-0.20%
2026-06-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1895	1.1895	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1895	1.1895	1.1904	1.1904	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1904	1.1904	1.1837	1.1837	0.0067	0.57%
2026-06-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1837	1.1837	1.1756	1.1756	0.0081	0.69%
2026-06-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1756	1.1756	1.1800	1.1800	-0.0044	-0.37%
2026-06-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1800	1.1800	1.1873	1.1873	-0.0073	-0.61%
2026-06-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1873	1.1873	1.1815	1.1815	0.0058	0.49%
2026-06-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1960	1.1960	-0.0145	-1.23%
2026-06-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1960	1.1960	1.2016	1.2016	-0.0056	-0.47%
2026-06-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2016	1.2016	1.2061	1.2061	-0.0045	-0.37%
2026-06-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2061	1.2061	1.2066	1.2066	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2066	1.2066	1.2019	1.2019	0.0047	0.39%
2026-06-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2019	1.2019	1.1988	1.1988	0.0031	0.26%
2026-05-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1988	1.1988	1.1980	1.1980	0.0008	0.07%
2026-05-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1980	1.1980	1.2014	1.2014	-0.0034	-0.28%
2026-05-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2014	1.2014	1.2054	1.2054	-0.0040	-0.33%
2026-05-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2069	1.2069	-0.0015	-0.12%
2026-05-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2069	1.2069	0.0000	0.00%
2026-05-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2031	1.2031	0.0038	0.32%
2026-05-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2031	1.2031	1.2093	1.2093	-0.0062	-0.51%
2026-05-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2093	1.2093	1.2123	1.2123	-0.0030	-0.25%
2026-05-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2123	1.2123	1.2118	1.2118	0.0005	0.04%
2026-05-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2118	1.2118	1.2136	1.2136	-0.0018	-0.15%
2026-05-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2136	1.2136	1.2188	1.2188	-0.0052	-0.43%
2026-05-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2188	1.2188	1.2256	1.2256	-0.0068	-0.55%
2026-05-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2228	1.2228	0.0028	0.23%
2026-05-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2228	1.2228	1.2232	1.2232	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2232	1.2232	1.2204	1.2204	0.0028	0.23%
2026-05-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2204	1.2204	1.2218	1.2218	-0.0014	-0.11%
2026-05-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2218	1.2218	1.2219	1.2219	-0.0001	-0.01%
2026-05-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2219	1.2219	1.2178	1.2178	0.0041	0.34%
2026-04-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2158	1.2158	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2151	1.2151	0.0007	0.06%
2026-04-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2151	1.2151	1.2162	1.2162	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2162	1.2162	1.2184	1.2184	-0.0022	-0.18%
2026-04-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2184	1.2184	1.2162	1.2162	0.0022	0.18%
2026-04-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2162	1.2162	1.2141	1.2141	0.0021	0.17%
2026-04-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2137	1.2137	0.0004	0.03%
2026-04-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2137	1.2137	1.2161	1.2161	-0.0024	-0.20%
2026-04-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2161	1.2161	1.2136	1.2136	0.0025	0.21%
2026-04-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2136	1.2136	1.2135	1.2135	0.0001	0.01%
2026-04-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2110	1.2110	0.0025	0.21%
2026-04-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2110	1.2110	1.2113	1.2113	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2113	1.2113	1.2092	1.2092	0.0021	0.17%
2026-04-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2092	1.2092	1.2128	1.2128	-0.0036	-0.30%
2026-04-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2128	1.2128	1.2060	1.2060	0.0068	0.56%
2026-04-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2060	1.2060	1.2031	1.2031	0.0029	0.24%
2026-04-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2031	1.2031	1.2040	1.2040	-0.0009	-0.07%
2026-04-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2040	1.2040	1.2090	1.2090	-0.0050	-0.41%
2026-04-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2090	1.2090	1.2025	1.2025	0.0065	0.54%
2026-03-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2025	1.2025	1.2044	1.2044	-0.0019	-0.16%
2026-03-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2044	1.2044	1.1995	1.1995	0.0049	0.41%
2026-03-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1995	1.1995	1.1970	1.1970	0.0025	0.21%
2026-03-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.2006	1.2006	-0.0036	-0.30%
2026-03-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2006	1.2006	1.1928	1.1928	0.0078	0.65%
2026-03-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1928	1.1928	1.1814	1.1814	0.0114	0.96%
2026-03-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.2047	1.2047	-0.0233	-1.97%
2026-03-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2047	1.2047	1.2100	1.2100	-0.0053	-0.44%
2026-03-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.2218	1.2218	-0.0118	-0.97%
2026-03-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2218	1.2218	1.2208	1.2208	0.0010	0.08%
2026-03-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2208	1.2208	1.2227	1.2227	-0.0019	-0.16%
2026-03-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2227	1.2227	1.2268	1.2268	-0.0041	-0.33%
2026-03-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2268	1.2268	1.2305	1.2305	-0.0037	-0.30%
2026-03-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2305	1.2305	1.2310	1.2310	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2310	1.2310	1.2278	1.2278	0.0032	0.26%
2026-03-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2278	1.2278	1.2245	1.2245	0.0033	0.27%
2026-03-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2245	1.2245	1.2301	1.2301	-0.0056	-0.46%
2026-03-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2277	1.2277	0.0024	0.20%
2026-03-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2277	1.2277	1.2263	1.2263	0.0014	0.11%
2026-03-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2263	1.2263	1.2339	1.2339	-0.0076	-0.62%
2026-03-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2339	1.2339	1.2404	1.2404	-0.0065	-0.52%
2026-03-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2404	1.2404	1.2340	1.2340	0.0064	0.52%
2026-02-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2311	1.2311	0.0029	0.24%
2026-02-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2329	1.2329	-0.0018	-0.15%
2026-02-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2329	1.2329	1.2305	1.2305	0.0024	0.20%
2026-02-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2305	1.2305	1.2217	1.2217	0.0088	0.72%
2026-02-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2217	1.2217	1.2279	1.2279	-0.0062	-0.50%
2026-02-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2279	1.2279	1.2285	1.2285	-0.0006	-0.05%
2026-02-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2285	1.2285	1.2253	1.2253	0.0032	0.26%
2026-02-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2253	1.2253	1.2249	1.2249	0.0004	0.03%
2026-02-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2249	1.2249	1.2160	1.2160	0.0089	0.73%
2026-02-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2181	1.2181	-0.0021	-0.17%
2026-02-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2241	1.2241	-0.0060	-0.49%
2026-02-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2241	1.2241	1.2174	1.2174	0.0067	0.55%
2026-02-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2174	1.2174	1.2051	1.2051	0.0123	1.02%
2026-02-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2051	1.2051	1.2278	1.2278	-0.0227	-1.88%
2026-01-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2278	1.2278	1.2430	1.2430	-0.0152	-1.24%
2026-01-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2347	1.2347	0.0083	0.67%
2026-01-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2347	1.2347	1.2269	1.2269	0.0078	0.64%
2026-01-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2262	1.2262	0.0007	0.06%
2026-01-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2262	1.2262	1.2212	1.2212	0.0050	0.41%
2026-01-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2212	1.2212	1.2162	1.2162	0.0050	0.41%
2026-01-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2162	1.2162	1.2156	1.2156	0.0006	0.05%
2026-01-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2156	1.2156	1.2100	1.2100	0.0056	0.46%
2026-01-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%
2026-01-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2090	1.2090	1.2067	1.2067	0.0023	0.19%
2026-01-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2067	1.2067	1.2091	1.2091	-0.0024	-0.20%
2026-01-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2091	1.2091	1.2095	1.2095	-0.0004	-0.03%
2026-01-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2095	1.2095	1.2078	1.2078	0.0017	0.14%
2026-01-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2078	1.2078	1.2085	1.2085	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2085	1.2085	1.2019	1.2019	0.0066	0.55%
2026-01-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2019	1.2019	1.1975	1.1975	0.0044	0.37%
2026-01-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1975	1.1975	1.1991	1.1991	-0.0016	-0.13%
2026-01-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1991	1.1991	1.2021	1.2021	-0.0030	-0.25%
2026-01-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.2021	1.2021	1.1943	1.1943	0.0078	0.65%
2026-01-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1943	1.1943	1.1846	1.1846	0.0097	0.82%
2025-12-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1846	1.1846	1.1870	1.1870	-0.0024	-0.20%
2025-12-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1874	1.1874	-0.0004	-0.03%
2025-12-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1874	1.1874	1.1924	1.1924	-0.0050	-0.42%
2025-12-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1924	1.1924	1.1882	1.1882	0.0042	0.35%
2025-12-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1882	1.1882	1.1890	1.1890	-0.0008	-0.07%
2025-12-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1890	1.1890	1.1878	1.1878	0.0012	0.10%
2025-12-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1878	1.1878	1.1844	1.1844	0.0034	0.29%
2025-12-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1844	1.1844	1.1812	1.1812	0.0032	0.27%
2025-12-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1812	1.1812	1.1792	1.1792	0.0020	0.17%
2025-12-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1792	1.1792	1.1772	1.1772	0.0020	0.17%
2025-12-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1715	1.1715	0.0057	0.49%
2025-12-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1715	1.1715	1.1759	1.1759	-0.0044	-0.37%
2025-12-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1759	1.1759	1.1778	1.1778	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1778	1.1778	1.1742	1.1742	0.0036	0.31%
2025-12-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1726	1.1726	0.0016	0.14%
2025-12-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1700	1.1700	0.0026	0.22%
2025-12-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1716	1.1716	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1716	1.1716	1.1709	1.1709	0.0007	0.06%
2025-12-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1709	1.1709	1.1688	1.1688	0.0021	0.18%
2025-12-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1712	1.1712	-0.0024	-0.20%
2025-12-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1712	1.1712	1.1722	1.1722	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1728	1.1728	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1666	1.1666	0.0062	0.53%
2025-11-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1666	1.1666	1.1645	1.1645	0.0021	0.18%
2025-11-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1636	1.1636	0.0009	0.08%
2025-11-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1636	1.1636	1.1645	1.1645	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1614	1.1614	0.0031	0.27%
2025-11-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1606	1.1606	0.0008	0.07%
2025-11-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1606	1.1606	1.1700	1.1700	-0.0094	-0.80%
2025-11-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1700	1.1700	1.1702	1.1702	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1675	1.1675	0.0027	0.23%
2025-11-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1675	1.1675	1.1758	1.1758	-0.0083	-0.71%
2025-11-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1758	1.1758	1.1828	1.1828	-0.0070	-0.59%
2025-11-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1828	1.1828	1.1896	1.1896	-0.0068	-0.57%
2025-11-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1896	1.1896	1.1836	1.1836	0.0060	0.51%
2025-11-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.1820	1.1820	0.0016	0.14%
2025-11-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1820	1.1820	1.1814	1.1814	0.0006	0.05%
2025-11-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1767	1.1767	0.0047	0.40%
2025-11-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1772	1.1772	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1705	1.1705	0.0067	0.57%
2025-11-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1705	1.1705	1.1729	1.1729	-0.0024	-0.20%
2025-11-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1759	1.1759	-0.0030	-0.26%
2025-11-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1759	1.1759	1.1745	1.1745	0.0014	0.12%
2025-10-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1745	1.1745	1.1734	1.1734	0.0011	0.09%
2025-10-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1734	1.1734	1.1772	1.1772	-0.0038	-0.32%
2025-10-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1701	1.1701	0.0071	0.61%
2025-10-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1701	1.1701	1.1784	1.1784	-0.0083	-0.70%
2025-10-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1784	1.1784	1.1728	1.1728	0.0056	0.48%
2025-10-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1710	1.1710	0.0018	0.15%
2025-10-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1722	1.1722	-0.0012	-0.10%
2025-10-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1722	1.1722	1.1810	1.1810	-0.0088	-0.75%
2025-10-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1810	1.1810	1.1739	1.1739	0.0071	0.60%
2025-10-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1771	1.1771	-0.0032	-0.27%
2025-10-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1771	1.1771	1.1801	1.1801	-0.0030	-0.25%
2025-10-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1801	1.1801	1.1812	1.1812	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1812	1.1812	1.1726	1.1726	0.0086	0.73%
2025-10-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1784	1.1784	-0.0058	-0.49%
2025-10-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1784	1.1784	1.1738	1.1738	0.0046	0.39%
2025-10-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1738	1.1738	1.1831	1.1831	-0.0093	-0.79%
2025-09-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1563	1.1563	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1584	1.1584	-0.0021	-0.18%
2025-09-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1584	1.1584	1.1508	1.1508	0.0076	0.66%
2025-09-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1505	1.1505	0.0003	0.03%
2025-09-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1505	1.1505	1.1474	1.1474	0.0031	0.27%
2025-09-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1462	1.1462	0.0012	0.10%
2025-09-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1505	1.1505	0.0006	0.05%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%