招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询(022166)
今天最新净值
1.1231
-0.0017 -0.15%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6607亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：王建渗
近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询
近一月,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1196 |
1.1196 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1231 |
1.1231 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
1.1248 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1244 |
1.1244 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1230 |
1.1230 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1239 |
1.1239 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1227 |
1.1227 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1259 |
1.1259 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1272 |
1.1272 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1278 |
1.1278 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1252 |
1.1252 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1234 |
1.1234 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1230 |
1.1230 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1255 |
1.1255 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1241 |
1.1241 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1220 |
1.1220 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1300 |
1.1300 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1302 |
1.1302 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0046 |
0.41% |
