招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询(022166)
今天最新净值
1.1231
-0.0017 -0.15%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6607亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：王建渗
近一季招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询
近一季,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1196 |
1.1196 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1231 |
1.1231 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
1.1248 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1244 |
1.1244 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1230 |
1.1230 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1239 |
1.1239 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1227 |
1.1227 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1259 |
1.1259 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-28 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1272 |
1.1272 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1278 |
1.1278 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1252 |
1.1252 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1234 |
1.1234 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1230 |
1.1230 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1255 |
1.1255 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1241 |
1.1241 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1220 |
1.1220 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1300 |
1.1300 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1302 |
1.1302 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1256 |
1.1256 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1247 |
1.1247 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1263 |
1.1263 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1246 |
1.1246 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1261 |
1.1261 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
1.1248 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1218 |
1.1218 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1211 |
1.1211 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1175 |
1.1175 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1144 |
1.1144 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1150 |
1.1150 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1124 |
1.1124 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1152 |
1.1152 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1130 |
1.1130 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1194 |
1.1194 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1144 |
1.1144 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1193 |
1.1193 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1185 |
1.1185 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1199 |
1.1199 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1127 |
1.1127 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1128 |
1.1128 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1232 |
1.1232 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1269 |
1.1269 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1279 |
1.1279 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1225 |
1.1225 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1298 |
1.1298 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1334 |
1.1334 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1285 |
1.1285 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1310 |
1.1310 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1348 |
1.1348 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1361 |
1.1361 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1340 |
1.1340 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1411 |
1.1411 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1384 |
1.1384 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1366 |
1.1366 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1435 |
1.1435 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1415 |
1.1415 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1398 |
1.1398 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1459 |
1.1459 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1415 |
1.1415 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1395 |
1.1395 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0015 |
0.13% |
