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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D - 基金主页(代码:022166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1231 -0.0017 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6607亿
最近资产：0.69亿
基金公司：
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	0.22%	0.98%	-0.92%	2.18%	-	-	12.16%
同类排名	310/519	109/673	194/675	470/656	247/437			-

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1196	-0.31%
2026-09-10	1.1231	-0.15%
2026-09-09	1.1248	0.02%
2026-09-08	1.1246	0.02%
2026-09-07	1.1244	0.12%
2026-09-04	1.1230	-0.08%

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金档案

基金代码	022166	基金简称	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司
最近资产	0.69亿	最近份额	0.6607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%