招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询(022166)

今天最新净值 1.1231 -0.0017 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6607亿
最近资产：0.69亿
基金公司：
基金经理：王建渗

近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1196	1.1196	1.1231	1.1231	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1231	1.1231	1.1248	1.1248	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%
2026-09-08	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2026-09-07	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1244	1.1244	1.1230	1.1230	0.0014	0.12%
2026-09-04	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1230	1.1230	1.1239	1.1239	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1239	1.1239	1.1227	1.1227	0.0012	0.11%
2026-09-02	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1227	1.1227	1.1259	1.1259	-0.0032	-0.28%
2026-09-01	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1259	1.1259	1.1272	1.1272	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%

2026-08-28	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1272	1.1272	1.1278	1.1278	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1278	1.1278	1.1252	1.1252	0.0026	0.23%
2026-08-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1252	1.1252	1.1234	1.1234	0.0018	0.16%
2026-08-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1234	1.1234	1.1230	1.1230	0.0004	0.04%
2026-08-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1230	1.1230	1.1255	1.1255	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1255	1.1255	1.1241	1.1241	0.0014	0.12%
2026-08-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1241	1.1241	1.1220	1.1220	0.0021	0.19%
2026-08-19	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1220	1.1220	1.1300	1.1300	-0.0080	-0.71%
2026-08-18	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1300	1.1300	1.1302	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1302	1.1302	1.1256	1.1256	0.0046	0.41%
2026-08-14	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1256	1.1256	1.1247	1.1247	0.0009	0.08%
2026-08-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1247	1.1247	1.1263	1.1263	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1263	1.1263	1.1246	1.1246	0.0017	0.15%
2026-08-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1246	1.1246	1.1261	1.1261	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1261	1.1261	1.1248	1.1248	0.0013	0.12%

2026-08-07	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1248	1.1248	1.1218	1.1218	0.0030	0.27%
2026-08-06	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1218	1.1218	1.1211	1.1211	0.0007	0.06%
2026-08-05	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1211	1.1211	1.1175	1.1175	0.0036	0.32%
2026-08-04	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1175	1.1175	1.1144	1.1144	0.0031	0.28%
2026-08-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1144	1.1144	1.1150	1.1150	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1150	1.1150	1.1124	1.1124	0.0026	0.23%
2026-07-30	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1124	1.1124	1.1152	1.1152	-0.0028	-0.25%
2026-07-29	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1152	1.1152	1.1130	1.1130	0.0022	0.20%
2026-07-28	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1130	1.1130	1.1194	1.1194	-0.0064	-0.57%
2026-07-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1194	1.1194	1.1144	1.1144	0.0050	0.45%
2026-07-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1144	1.1144	1.1193	1.1193	-0.0049	-0.44%
2026-07-23	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1193	1.1193	1.1185	1.1185	0.0008	0.07%
2026-07-22	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1185	1.1185	1.1199	1.1199	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1199	1.1199	1.1127	1.1127	0.0072	0.65%
2026-07-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1128	1.1128	1.1232	1.1232	-0.0104	-0.93%
2026-07-16	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1232	1.1232	1.1269	1.1269	-0.0037	-0.33%
2026-07-15	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1269	1.1269	1.1279	1.1279	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1279	1.1279	1.1225	1.1225	0.0054	0.48%
2026-07-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1225	1.1225	1.1298	1.1298	-0.0073	-0.65%
2026-07-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1298	1.1298	1.1334	1.1334	-0.0036	-0.32%
2026-07-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1334	1.1334	1.1285	1.1285	0.0049	0.43%
2026-07-08	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1285	1.1285	1.1310	1.1310	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1310	1.1310	1.1348	1.1348	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1348	1.1348	1.1361	1.1361	-0.0013	-0.11%
2026-07-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1361	1.1361	1.1340	1.1340	0.0021	0.19%
2026-07-02	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1340	1.1340	1.1411	1.1411	-0.0071	-0.62%
2026-07-01	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1411	1.1411	1.1423	1.1423	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1423	1.1423	1.1384	1.1384	0.0039	0.34%
2026-06-29	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1384	1.1384	1.1366	1.1366	0.0018	0.16%
2026-06-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1366	1.1366	1.1435	1.1435	-0.0069	-0.60%
2026-06-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1435	1.1435	1.1415	1.1415	0.0020	0.18%
2026-06-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1415	1.1415	1.1398	1.1398	0.0017	0.15%
2026-06-23	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1398	1.1398	1.1459	1.1459	-0.0061	-0.53%
2026-06-22	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1459	1.1459	1.1423	1.1423	0.0036	0.32%
2026-06-18	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1423	1.1423	1.1415	1.1415	0.0008	0.07%
2026-06-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1415	1.1415	1.1395	1.1395	0.0020	0.18%
2026-06-16	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1395	1.1395	1.1380	1.1380	0.0015	0.13%
2026-06-15	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1380	1.1380	1.1310	1.1310	0.0070	0.62%
2026-06-12	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1310	1.1310	1.1280	1.1280	0.0030	0.27%
2026-06-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1280	1.1280	1.1291	1.1291	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1291	1.1291	1.1325	1.1325	-0.0034	-0.30%
2026-06-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1325	1.1325	1.1280	1.1280	0.0045	0.40%
2026-06-08	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1280	1.1280	1.1349	1.1349	-0.0069	-0.61%
2026-06-05	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1349	1.1349	1.1390	1.1390	-0.0041	-0.36%
2026-06-04	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1390	1.1390	1.1399	1.1399	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1399	1.1399	1.1391	1.1391	0.0008	0.07%
2026-06-02	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1391	1.1391	1.1363	1.1363	0.0028	0.25%
2026-06-01	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1363	1.1363	1.1380	1.1380	-0.0017	-0.15%
2026-05-29	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1380	1.1380	1.1412	1.1412	-0.0032	-0.28%
2026-05-28	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1412	1.1412	1.1393	1.1393	0.0019	0.17%
2026-05-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1393	1.1393	1.1427	1.1427	-0.0034	-0.30%
2026-05-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1427	1.1427	1.1429	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1429	1.1429	1.1397	1.1397	0.0032	0.28%
2026-05-22	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1397	1.1397	1.1349	1.1349	0.0048	0.42%
2026-05-21	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1349	1.1349	1.1412	1.1412	-0.0063	-0.55%
2026-05-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1412	1.1412	1.1401	1.1401	0.0011	0.10%
2026-05-19	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1401	1.1401	1.1381	1.1381	0.0020	0.18%
2026-05-18	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1381	1.1381	1.1390	1.1390	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1390	1.1390	1.1427	1.1427	-0.0037	-0.32%
2026-05-14	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1427	1.1427	1.1474	1.1474	-0.0047	-0.41%
2026-05-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1474	1.1474	1.1445	1.1445	0.0029	0.25%
2026-05-12	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1445	1.1445	1.1452	1.1452	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1452	1.1452	1.1413	1.1413	0.0039	0.34%
2026-05-08	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1413	1.1413	1.1415	1.1415	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1415	1.1415	1.1391	1.1391	0.0024	0.21%
2026-05-06	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1391	1.1391	1.1353	1.1353	0.0038	0.33%
2026-04-28	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1322	1.1322	1.1333	1.1333	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1333	1.1333	1.1328	1.1328	0.0005	0.04%
2026-04-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1328	1.1328	1.1338	1.1338	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1338	1.1338	1.1361	1.1361	-0.0023	-0.20%
2026-04-22	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1361	1.1361	1.1338	1.1338	0.0023	0.20%
2026-04-21	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%
2026-04-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1331	1.1331	1.1321	1.1321	0.0010	0.09%
2026-04-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1321	1.1321	1.1312	1.1312	0.0009	0.08%
2026-04-16	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1312	1.1312	1.1285	1.1285	0.0027	0.24%
2026-04-15	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1285	1.1285	1.1288	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1288	1.1288	1.1264	1.1264	0.0024	0.21%
2026-04-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1266	1.1266	1.1248	1.1248	0.0018	0.16%
2026-04-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1248	1.1248	1.1262	1.1262	-0.0014	-0.12%
2026-04-08	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1262	1.1262	1.1202	1.1202	0.0060	0.54%
2026-04-07	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1202	1.1202	1.1189	1.1189	0.0013	0.12%
2026-04-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1189	1.1189	1.1201	1.1201	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1201	1.1201	1.1221	1.1221	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1221	1.1221	1.1183	1.1183	0.0038	0.34%
2026-03-31	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1183	1.1183	1.1207	1.1207	-0.0024	-0.21%
2026-03-30	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1207	1.1207	1.1197	1.1197	0.0010	0.09%
2026-03-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1197	1.1197	1.1177	1.1177	0.0020	0.18%
2026-03-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1177	1.1177	1.1206	1.1206	-0.0029	-0.26%
2026-03-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1206	1.1206	1.1174	1.1174	0.0032	0.29%
2026-03-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1174	1.1174	1.1127	1.1127	0.0047	0.42%
2026-03-23	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1127	1.1127	1.1220	1.1220	-0.0093	-0.83%
2026-03-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1220	1.1220	1.1243	1.1243	-0.0023	-0.20%
2026-03-19	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1243	1.1243	1.1295	1.1295	-0.0052	-0.46%
2026-03-18	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1295	1.1295	1.1279	1.1279	0.0016	0.14%
2026-03-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1279	1.1279	1.1310	1.1310	-0.0031	-0.27%
2026-03-16	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1310	1.1310	1.1318	1.1318	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1318	1.1318	1.1334	1.1334	-0.0016	-0.14%
2026-03-12	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1334	1.1334	1.1347	1.1347	-0.0013	-0.11%
2026-03-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1347	1.1347	1.1340	1.1340	0.0007	0.06%
2026-03-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1340	1.1340	1.1307	1.1307	0.0033	0.29%
2026-03-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1307	1.1307	1.1343	1.1343	-0.0036	-0.32%
2026-03-06	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1343	1.1343	1.1328	1.1328	0.0015	0.13%
2026-03-05	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1328	1.1328	1.1312	1.1312	0.0016	0.14%
2026-03-04	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1312	1.1312	1.1343	1.1343	-0.0031	-0.27%
2026-03-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1343	1.1343	1.1403	1.1403	-0.0060	-0.53%
2026-03-02	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1403	1.1403	1.1388	1.1388	0.0015	0.13%
2026-02-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1388	1.1388	1.1380	1.1380	0.0008	0.07%
2026-02-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1380	1.1380	1.1384	1.1384	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1384	1.1384	1.1364	1.1364	0.0020	0.18%
2026-02-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1364	1.1364	1.1324	1.1324	0.0040	0.35%
2026-02-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1324	1.1324	1.1357	1.1357	-0.0033	-0.29%
2026-02-12	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1357	1.1357	1.1349	1.1349	0.0008	0.07%
2026-02-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-02-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1349	1.1349	1.1343	1.1343	0.0006	0.05%
2026-02-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1343	1.1343	1.1296	1.1296	0.0047	0.42%
2026-02-06	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1296	1.1296	1.1305	1.1305	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1305	1.1305	1.1327	1.1327	-0.0022	-0.19%
2026-02-04	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1327	1.1327	1.1305	1.1305	0.0022	0.19%
2026-02-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1305	1.1305	1.1254	1.1254	0.0051	0.45%
2026-02-02	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1254	1.1254	1.1355	1.1355	-0.0101	-0.89%
2026-01-30	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1355	1.1355	1.1407	1.1407	-0.0052	-0.46%
2026-01-29	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1407	1.1407	1.1395	1.1395	0.0012	0.11%
2026-01-28	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1395	1.1395	1.1377	1.1377	0.0018	0.16%
2026-01-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1377	1.1377	1.1374	1.1374	0.0003	0.03%
2026-01-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1374	1.1374	1.1370	1.1370	0.0004	0.04%
2026-01-23	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1370	1.1370	1.1344	1.1344	0.0026	0.23%
2026-01-22	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1344	1.1344	1.1330	1.1330	0.0014	0.12%
2026-01-21	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1330	1.1330	1.1298	1.1298	0.0032	0.28%
2026-01-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-01-19	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1296	1.1296	1.1271	1.1271	0.0025	0.22%
2026-01-16	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1271	1.1271	1.1278	1.1278	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1278	1.1278	1.1273	1.1273	0.0005	0.04%
2026-01-14	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1273	1.1273	1.1261	1.1261	0.0012	0.11%
2026-01-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1261	1.1261	1.1274	1.1274	-0.0013	-0.12%
2026-01-12	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1274	1.1274	1.1239	1.1239	0.0035	0.31%
2026-01-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1239	1.1239	1.1211	1.1211	0.0028	0.25%
2026-01-08	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1211	1.1211	1.1218	1.1218	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1218	1.1218	1.1220	1.1220	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1220	1.1220	1.1183	1.1183	0.0037	0.33%
2026-01-05	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1183	1.1183	1.1132	1.1132	0.0051	0.46%
2025-12-31	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1132	1.1132	1.1145	1.1145	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1145	1.1145	1.1147	1.1147	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1147	1.1147	1.1163	1.1163	-0.0016	-0.14%
2025-12-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1163	1.1163	1.1158	1.1158	0.0005	0.04%
2025-12-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1158	1.1158	1.1150	1.1150	0.0008	0.07%
2025-12-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1150	1.1150	1.1131	1.1131	0.0019	0.17%
2025-12-23	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2025-12-22	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1129	1.1129	1.1104	1.1104	0.0025	0.23%
2025-12-19	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1104	1.1104	1.1086	1.1086	0.0018	0.16%
2025-12-18	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1086	1.1086	1.1095	1.1095	-0.0009	-0.08%
2025-12-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1095	1.1095	1.1052	1.1052	0.0043	0.39%
2025-12-16	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1052	1.1052	1.1087	1.1087	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1087	1.1087	1.1097	1.1097	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1097	1.1097	1.1078	1.1078	0.0019	0.17%
2025-12-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1078	1.1078	1.1094	1.1094	-0.0016	-0.14%
2025-12-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1094	1.1094	1.1083	1.1083	0.0011	0.10%
2025-12-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1083	1.1083	1.1100	1.1100	-0.0017	-0.15%
2025-12-08	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1100	1.1100	1.1091	1.1091	0.0009	0.08%
2025-12-05	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1091	1.1091	1.1067	1.1067	0.0024	0.22%
2025-12-04	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1067	1.1067	1.1072	1.1072	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1072	1.1072	1.1080	1.1080	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1080	1.1080	1.1092	1.1092	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1092	1.1092	1.1073	1.1073	0.0019	0.17%
2025-11-28	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1073	1.1073	1.1059	1.1059	0.0014	0.13%
2025-11-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2025-11-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%
2025-11-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1055	1.1055	1.1028	1.1028	0.0027	0.24%
2025-11-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1028	1.1028	1.1017	1.1017	0.0011	0.10%
2025-11-21	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1017	1.1017	1.1075	1.1075	-0.0058	-0.52%
2025-11-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1075	1.1075	1.1085	1.1085	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1085	1.1085	1.1081	1.1081	0.0004	0.04%
2025-11-18	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1081	1.1081	1.1107	1.1107	-0.0026	-0.23%
2025-11-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1107	1.1107	1.1117	1.1117	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1117	1.1117	1.1149	1.1149	-0.0032	-0.29%
2025-11-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1149	1.1149	1.1126	1.1126	0.0023	0.21%
2025-11-12	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2025-11-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1126	1.1126	1.1132	1.1132	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1132	1.1132	1.1120	1.1120	0.0012	0.11%
2025-11-07	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1120	1.1120	1.1126	1.1126	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1126	1.1126	1.1099	1.1099	0.0027	0.24%
2025-11-05	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1099	1.1099	1.1087	1.1087	0.0012	0.11%
2025-11-04	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1087	1.1087	1.1113	1.1113	-0.0026	-0.23%
2025-11-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1113	1.1113	1.1106	1.1106	0.0007	0.06%
2025-10-31	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1106	1.1106	1.1119	1.1119	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1119	1.1119	1.1136	1.1136	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1136	1.1136	1.1107	1.1107	0.0029	0.26%
2025-10-28	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1107	1.1107	1.1121	1.1121	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1121	1.1121	1.1097	1.1097	0.0024	0.22%
2025-10-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1097	1.1097	1.1070	1.1070	0.0027	0.24%
2025-10-23	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1070	1.1070	1.1072	1.1072	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1072	1.1072	1.1092	1.1092	-0.0020	-0.18%
2025-10-21	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1092	1.1092	1.1053	1.1053	0.0039	0.35%
2025-10-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1053	1.1053	1.1048	1.1048	0.0005	0.05%
2025-10-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1048	1.1048	1.1085	1.1085	-0.0037	-0.33%
2025-10-16	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1085	1.1085	1.1092	1.1092	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1092	1.1092	1.1055	1.1055	0.0037	0.33%
2025-10-14	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1055	1.1055	1.1089	1.1089	-0.0034	-0.31%
2025-10-13	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1089	1.1089	1.1089	1.1089	0.0000	0.00%
2025-10-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1089	1.1089	1.1121	1.1121	-0.0032	-0.29%
2025-09-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1038	1.1038	1.1055	1.1055	-0.0017	-0.15%
2025-09-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1055	1.1055	1.1058	1.1058	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1058	1.1058	1.1038	1.1038	0.0020	0.18%
2025-09-23	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1038	1.1038	1.1043	1.1043	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1043	1.1043	1.1031	1.1031	0.0012	0.11%
2025-09-19	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1031	1.1031	1.1026	1.1026	0.0005	0.05%
2025-09-16	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1034	1.1034	1.1026	1.1026	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%