招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询(022166)

今天最新净值 1.1196 -0.0035 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1196
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6607亿
最近资产：0.69亿
基金公司：
基金经理：王建渗

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1196	1.1196	1.1231	1.1231	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1231	1.1231	1.1248	1.1248	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%
2026-09-08	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2026-09-07	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1244	1.1244	1.1230	1.1230	0.0014	0.12%
2026-09-04	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1230	1.1230	1.1239	1.1239	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1239	1.1239	1.1227	1.1227	0.0012	0.11%
2026-09-02	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1227	1.1227	1.1259	1.1259	-0.0032	-0.28%
2026-09-01	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1259	1.1259	1.1272	1.1272	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%

2026-08-28	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1272	1.1272	1.1278	1.1278	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1278	1.1278	1.1252	1.1252	0.0026	0.23%
2026-08-26	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1252	1.1252	1.1234	1.1234	0.0018	0.16%
2026-08-25	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1234	1.1234	1.1230	1.1230	0.0004	0.04%
2026-08-24	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1230	1.1230	1.1255	1.1255	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1255	1.1255	1.1241	1.1241	0.0014	0.12%
2026-08-20	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1241	1.1241	1.1220	1.1220	0.0021	0.19%
2026-08-19	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1220	1.1220	1.1300	1.1300	-0.0080	-0.71%
2026-08-18	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1300	1.1300	1.1302	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	022166	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D	1.1302	1.1302	1.1256	1.1256	0.0046	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%