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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0013 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：2025-12-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-0.30%	-0.52%	1.17%	-	-	-	0.84%
同类排名	429/519	635/680	504/677	32/660				-

华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C(025265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9973	-0.40%
2026-09-10	1.0013	-0.19%
2026-09-09	1.0032	-0.04%
2026-09-08	1.0036	0.02%
2026-09-07	1.0034	-0.18%
2026-09-04	1.0052	0.09%

华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C(025265)基金档案

基金代码	025265	基金简称	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孙志远	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	2.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%