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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025265)

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  • 累计净值：1.0013
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.74亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
近一年华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C(025265)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-09 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2026-09-07 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0052 1.0052 -0.0018 -0.18%
2026-09-04 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2026-09-03 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0016 1.0016 0.0027 0.27%
2026-09-02 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0047 1.0047 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0050 1.0050 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0084 1.0084 -0.0034 -0.34%
2026-08-28 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2026-08-27 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2026-08-26 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0059 1.0059 0.0017 0.17%
2026-08-25 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%
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2026-08-19 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0059 1.0059 -0.0036 -0.36%
2026-08-18 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09%
2026-08-17 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0022 1.0022 0.0028 0.28%
2026-08-14 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0039 1.0039 -0.0017 -0.17%
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2026-08-12 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0045 1.0045 0.0009 0.09%
2026-08-11 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0065 1.0065 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0036 1.0036 0.0029 0.29%
2026-08-07 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0009 1.0009 0.0027 0.27%
2026-08-06 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
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2026-08-03 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9998 0.9998 -0.0013 -0.13%
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2026-07-24 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9966 0.9966 1.0004 1.0004 -0.0038 -0.38%
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2026-07-14 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9951 0.9951 0.0020 0.20%
2026-07-13 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9967 0.9967 -0.0016 -0.16%
2026-07-10 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9975 0.9975 -0.0008 -0.08%
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2026-07-01 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
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2026-06-22 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9927 0.9927 0.0036 0.36%
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2026-05-26 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09%
2026-05-25 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9965 0.9965 0.0012 0.12%
2026-05-22 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2026-05-21 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9981 0.9981 -0.0023 -0.23%
2026-05-20 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9968 0.9968 0.0016 0.16%
2026-05-18 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9987 0.9987 -0.0019 -0.19%
2026-05-15 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0004 1.0004 -0.0017 -0.17%
2026-05-14 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0022 1.0022 -0.0018 -0.18%
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2026-05-12 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0039 1.0039 -0.0016 -0.16%
2026-05-11 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2026-05-08 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-05-06 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14%
2026-04-28 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2026-04-27 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
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2026-04-22 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
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2026-04-20 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2026-04-17 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2026-04-15 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2026-04-14 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9971 0.9971 0.0016 0.16%
2026-04-13 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2026-04-09 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9982 0.9982 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9942 0.9942 0.0040 0.40%
2026-04-07 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.0007 0.07%
2026-04-03 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9945 0.9945 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9949 0.9949 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9932 0.9932 0.0017 0.17%
2026-03-31 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9946 0.9946 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9945 0.9945 0.0001 0.01%
2026-03-27 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9937 0.9937 0.0008 0.08%
2026-03-26 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9952 0.9952 -0.0015 -0.15%
2026-03-25 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9936 0.9936 0.0016 0.16%
2026-03-24 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9914 0.9914 0.0022 0.22%
2026-03-23 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9968 0.9968 -0.0054 -0.54%
2026-03-20 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9988 0.9988 -0.0020 -0.20%
2026-03-19 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0040 1.0040 -0.0052 -0.52%
2026-03-18 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2026-03-17 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0060 1.0060 -0.0023 -0.23%
2026-03-16 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2026-03-13 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.20%
2026-03-12 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2026-03-10 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2026-03-09 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0077 1.0077 -0.0019 -0.19%
2026-03-06 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0057 1.0057 0.0020 0.20%
2026-03-05 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2026-03-04 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0070 1.0070 -0.0014 -0.14%
2026-03-03 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0118 1.0118 -0.0048 -0.47%
2026-03-02 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0131 1.0131 -0.0013 -0.13%
2026-02-27 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0121 1.0121 0.0010 0.10%
2026-02-26 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0136 1.0136 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0121 1.0121 0.0015 0.15%
2026-02-24 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07%
2026-02-13 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0137 1.0137 -0.0023 -0.23%
2026-02-12 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2026-02-11 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2026-02-10 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0116 1.0116 0.0017 0.17%
2026-02-06 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0128 1.0128 -0.0009 -0.09%
2026-02-04 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0113 1.0113 0.0015 0.15%
2026-02-03 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2026-02-02 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0143 1.0143 -0.0057 -0.56%
2026-01-30 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0181 1.0181 -0.0038 -0.37%
2026-01-29 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2026-01-28 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0159 1.0159 0.0021 0.21%
2026-01-27 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0109 1.0109 0.0055 0.54%
2026-01-16 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0091 1.0091 0.0018 0.18%
2026-01-09 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0025 1.0025 0.0066 0.66%
2025-12-31 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0006 1.0006 0.0020 0.20%
2025-12-19 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2025-12-12 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-09 025265 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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