华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025265)

今天最新净值 1.0013 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：2025-12-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C(025265)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	1.0013	1.0013	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0032	1.0032	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0036	1.0036	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2026-09-07	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0052	1.0052	-0.0018	-0.18%
2026-09-04	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0043	1.0043	0.0009	0.09%
2026-09-03	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0016	1.0016	0.0027	0.27%
2026-09-02	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0047	1.0047	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0084	1.0084	-0.0034	-0.34%

2026-08-28	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2026-08-27	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2026-08-26	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0059	1.0059	0.0017	0.17%
2026-08-25	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0058	1.0058	0.0006	0.06%
2026-08-20	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0023	1.0023	0.0035	0.35%
2026-08-19	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0059	1.0059	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0050	1.0050	0.0009	0.09%
2026-08-17	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0022	1.0022	0.0028	0.28%
2026-08-14	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0039	1.0039	-0.0017	-0.17%
2026-08-13	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0054	1.0054	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0045	1.0045	0.0009	0.09%
2026-08-11	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0065	1.0065	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0036	1.0036	0.0029	0.29%

2026-08-07	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0009	1.0009	0.0027	0.27%
2026-08-06	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9989	0.9989	0.0023	0.23%
2026-08-04	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9985	0.9985	0.0004	0.04%
2026-08-03	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9998	0.9998	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9990	0.9990	0.0008	0.08%
2026-07-30	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9996	0.9996	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9969	0.9969	0.0027	0.27%
2026-07-28	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9987	0.9987	-0.0018	-0.18%
2026-07-27	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9966	0.9966	0.0021	0.21%
2026-07-24	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	1.0004	1.0004	-0.0038	-0.38%
2026-07-23	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%
2026-07-22	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2026-07-21	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9977	0.9977	0.0014	0.14%
2026-07-20	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9944	0.9944	0.0033	0.33%
2026-07-17	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9986	0.9986	-0.0042	-0.42%
2026-07-16	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9996	0.9996	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9971	0.9971	0.0025	0.25%
2026-07-14	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9951	0.9951	0.0020	0.20%
2026-07-13	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9967	0.9967	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9975	0.9975	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9959	0.9959	0.0016	0.16%
2026-07-08	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9957	0.9957	0.0002	0.02%
2026-07-07	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9979	0.9979	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9960	0.9960	0.0019	0.19%
2026-07-03	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9951	0.9951	0.0009	0.09%
2026-07-02	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9992	0.9992	-0.0041	-0.41%
2026-07-01	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2026-06-30	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9975	0.9975	0.0015	0.15%
2026-06-29	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9929	0.9929	0.0046	0.46%
2026-06-26	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9968	0.9968	-0.0039	-0.39%
2026-06-25	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9942	0.9942	0.0026	0.26%
2026-06-24	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9930	0.9930	0.0012	0.12%
2026-06-23	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9963	0.9963	-0.0033	-0.33%
2026-06-22	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9927	0.9927	0.0036	0.36%
2026-06-18	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9933	0.9933	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9915	0.9915	0.0018	0.18%
2026-06-16	025265	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9920	0.9920	-0.0005	-0.05%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%