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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) - 基金主页(代码:018912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1597 -0.0046 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：东方基金
基金经理：王锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.10%	-1.27%	-1.75%	-3.29%	6.38%	-	-	14.37%
同类排名	36/267	99/282	65/282	168/282	39/254			-

东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1575	-0.19%
2026-09-14	1.1597	-0.40%
2026-09-11	1.1643	-0.46%
2026-09-10	1.1697	-0.48%
2026-09-09	1.1754	0.03%
2026-09-08	1.1750	0.03%

东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金档案

基金代码	018912	基金简称	东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-31	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王锐	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%