东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)
今天最新净值
1.1643
-0.0054 -0.46%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王锐
近一季东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
近一季,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
1.1597 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1643 |
1.1643 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1697 |
1.1697 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1754 |
1.1754 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1750 |
1.1750 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1675 |
1.1675 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
1.1689 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
1.1668 |
1.1744 |
1.1744 |
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-0.65% |
| 2026-09-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1744 |
1.1744 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0049 |
-0.42% |
|
|
| 2026-08-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1793 |
1.1793 |
1.1780 |
1.1780 |
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0.11% |
| 2026-08-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1808 |
1.1808 |
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-0.24% |
| 2026-08-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1808 |
1.1808 |
1.1721 |
1.1721 |
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0.74% |
| 2026-08-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1721 |
1.1721 |
1.1689 |
1.1689 |
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0.27% |
| 2026-08-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
1.1689 |
1.1687 |
1.1687 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1687 |
1.1687 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1784 |
1.1784 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1698 |
1.1698 |
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0.41% |
| 2026-08-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1698 |
1.1698 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0200 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1898 |
1.1898 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1939 |
1.1939 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0136 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1803 |
1.1803 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1769 |
1.1769 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1800 |
1.1800 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1775 |
1.1775 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1770 |
1.1770 |
1.1682 |
1.1682 |
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0.75% |
| 2026-08-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1682 |
1.1682 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1666 |
1.1666 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1565 |
1.1565 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0138 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1427 |
1.1427 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1483 |
1.1483 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1405 |
1.1405 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1522 |
1.1522 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1494 |
1.1494 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1726 |
1.1726 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0095 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1631 |
1.1631 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1752 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1752 |
1.1752 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1802 |
1.1802 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0241 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1561 |
1.1561 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1589 |
1.1589 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0286 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1875 |
1.1875 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2010 |
1.2010 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2055 |
1.2055 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0163 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1892 |
1.1892 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2082 |
1.2082 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2026-07-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2223 |
1.2223 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0169 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2054 |
1.2054 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2083 |
1.2083 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2188 |
1.2188 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2220 |
1.2220 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2169 |
1.2169 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2026-07-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2444 |
1.2444 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2542 |
1.2542 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0145 |
1.16% |
| 2026-06-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2397 |
1.2397 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2337 |
1.2337 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0197 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2534 |
1.2534 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0121 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2413 |
1.2413 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2313 |
1.2313 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0242 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2555 |
1.2555 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2438 |
1.2438 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2346 |
1.2346 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0087 |
0.71% |
