东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)
今天最新净值
1.1643
-0.0054 -0.46%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王锐
近一年东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
近一年,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
1.1597 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1643 |
1.1643 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1697 |
1.1697 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1754 |
1.1754 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1750 |
1.1750 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1675 |
1.1675 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
1.1689 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
1.1668 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1744 |
1.1744 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0049 |
-0.42% |
|
|
| 2026-08-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1793 |
1.1793 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1808 |
1.1808 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1721 |
1.1721 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
1.1689 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1687 |
1.1687 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1784 |
1.1784 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1698 |
1.1698 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0200 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1898 |
1.1898 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1939 |
1.1939 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0136 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1803 |
1.1803 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1769 |
1.1769 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1800 |
1.1800 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1775 |
1.1775 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1770 |
1.1770 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1682 |
1.1682 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1666 |
1.1666 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1565 |
1.1565 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0138 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1427 |
1.1427 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1483 |
1.1483 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1405 |
1.1405 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1522 |
1.1522 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1494 |
1.1494 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1726 |
1.1726 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0095 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1631 |
1.1631 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1752 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1752 |
1.1752 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1802 |
1.1802 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0241 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1561 |
1.1561 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1589 |
1.1589 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0286 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1875 |
1.1875 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2010 |
1.2010 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2055 |
1.2055 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0163 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1892 |
1.1892 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2026-07-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2082 |
1.2082 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2026-07-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2223 |
1.2223 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0169 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2054 |
1.2054 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2083 |
1.2083 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2188 |
1.2188 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2220 |
1.2220 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2169 |
1.2169 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2026-07-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2444 |
1.2444 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2542 |
1.2542 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0145 |
1.16% |
| 2026-06-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2397 |
1.2397 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2337 |
1.2337 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0197 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2534 |
1.2534 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0121 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2413 |
1.2413 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2313 |
1.2313 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0242 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2555 |
1.2555 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2438 |
1.2438 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2346 |
1.2346 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2259 |
1.2259 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2253 |
1.2253 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0262 |
2.14% |
| 2026-06-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1991 |
1.1991 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1930 |
1.1930 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1910 |
1.1910 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2029 |
1.2029 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0156 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1873 |
1.1873 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2016 |
1.2016 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2191 |
1.2191 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2204 |
1.2204 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2142 |
1.2142 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0137 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2005 |
1.2005 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-05-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2081 |
1.2081 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2163 |
1.2163 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2107 |
1.2107 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2180 |
1.2180 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2163 |
1.2163 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-05-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2063 |
1.2063 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0144 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1919 |
1.1919 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2054 |
1.2054 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1995 |
1.1995 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1953 |
1.1953 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1970 |
1.1970 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2081 |
1.2081 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2191 |
1.2191 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2098 |
1.2098 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.2101 |
1.2101 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1996 |
1.1996 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1999 |
1.1999 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-05-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1932 |
1.1932 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0150 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
1.1663 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1718 |
1.1718 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1682 |
1.1682 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1678 |
1.1678 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1748 |
1.1748 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1653 |
1.1653 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1620 |
1.1620 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1609 |
1.1609 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1569 |
1.1569 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0113 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1456 |
1.1456 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1482 |
1.1482 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1409 |
1.1409 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1404 |
1.1404 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1334 |
1.1334 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1330 |
1.1330 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0233 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1097 |
1.1097 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1074 |
1.1074 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1075 |
1.1075 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1135 |
1.1135 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1002 |
1.1002 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1080 |
1.1080 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1078 |
1.1078 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
1.1026 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1128 |
1.1128 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0097 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1031 |
1.1031 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0124 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0907 |
1.0907 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0214 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
1.1121 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1166 |
1.1166 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1302 |
1.1302 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1234 |
1.1234 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1333 |
1.1333 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1334 |
1.1334 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1380 |
1.1380 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1437 |
1.1437 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1426 |
1.1426 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0130 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1296 |
1.1296 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1359 |
1.1359 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1354 |
1.1354 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1314 |
1.1314 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1374 |
1.1374 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0196 |
-1.72% |
| 2026-03-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1570 |
1.1570 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1548 |
1.1548 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1533 |
1.1533 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1540 |
1.1540 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1489 |
1.1489 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1407 |
1.1407 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1487 |
1.1487 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1451 |
1.1451 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1443 |
1.1443 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1439 |
1.1439 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0132 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1307 |
1.1307 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1318 |
1.1318 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1395 |
1.1395 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1391 |
1.1391 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0122 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1269 |
1.1269 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0213 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1482 |
1.1482 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1573 |
1.1573 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1585 |
1.1585 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1515 |
1.1515 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1461 |
1.1461 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1471 |
1.1471 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1442 |
1.1442 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1427 |
1.1427 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1346 |
1.1346 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1381 |
1.1381 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1369 |
1.1369 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1357 |
1.1357 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1330 |
1.1330 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1317 |
1.1317 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1344 |
1.1344 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1289 |
1.1289 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1231 |
1.1231 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1275 |
1.1275 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1267 |
1.1267 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1173 |
1.1173 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0139 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1034 |
1.1034 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1072 |
1.1072 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1066 |
1.1066 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1106 |
1.1106 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1089 |
1.1089 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1079 |
1.1079 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1048 |
1.1048 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1034 |
1.1034 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0960 |
1.0960 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0910 |
1.0910 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
1.0941 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0850 |
1.0850 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0936 |
1.0936 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0991 |
1.0991 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0947 |
1.0947 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0994 |
1.0994 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0976 |
1.0976 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1014 |
1.1014 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
1.0977 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
1.0926 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0908 |
1.0908 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
1.0941 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0971 |
1.0971 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0928 |
1.0928 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
1.0892 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0898 |
1.0898 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0854 |
1.0854 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0790 |
1.0790 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0745 |
1.0745 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0148 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0893 |
1.0893 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0933 |
1.0933 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0920 |
1.0920 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0990 |
1.0990 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1035 |
1.1035 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1132 |
1.1132 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1074 |
1.1074 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1067 |
1.1067 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1101 |
1.1101 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1060 |
1.1060 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1091 |
1.1091 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1000 |
1.1000 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
1.0980 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1069 |
1.1069 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1055 |
1.1055 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1109 |
1.1109 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1169 |
1.1169 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1084 |
1.1084 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
1.1126 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1047 |
1.1047 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
1.0954 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0953 |
1.0953 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1007 |
1.1007 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0094 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0913 |
1.0913 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0874 |
1.0874 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1002 |
1.1002 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1007 |
1.1007 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0115 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0892 |
1.0892 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1024 |
1.1024 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1046 |
1.1046 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0137 |
-1.24% |
| 2025-09-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0961 |
1.0961 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1025 |
1.1025 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
1.1003 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-09-23 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
1.0950 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0970 |
1.0970 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0927 |
1.0927 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0006 |
0.05% |
