东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(018912)
今天最新净值
1.1697
-0.0057 -0.48%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1697
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王锐
近一月东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1643 |
1.1643 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1697 |
1.1697 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1754 |
1.1754 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1750 |
1.1750 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1675 |
1.1675 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
1.1689 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
1.1668 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1744 |
1.1744 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1793 |
1.1793 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-28 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1808 |
1.1808 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1721 |
1.1721 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1689 |
1.1689 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1687 |
1.1687 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1784 |
1.1784 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1698 |
1.1698 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0200 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1898 |
1.1898 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
018912 |
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1939 |
1.1939 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0136 |
1.14% |
