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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:018161)

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今天最新净值 1.2986 -0.0090 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2986
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0085亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.02%	-1.20%	-1.67%	-1.02%	6.87%	34.28%	24.24%	20.20%
同类排名	52/267	72/282	60/282	45/282	28/254	75/233	41/199	-

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2978	-0.06%
2026-09-11	1.2986	-0.69%
2026-09-10	1.3076	-0.40%
2026-09-09	1.3129	-0.02%
2026-09-08	1.3131	-0.04%
2026-09-07	1.3136	0.27%

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)基金档案

基金代码	018161	基金简称	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张晓龙	基金托管人		基金公司
最近资产	1.07亿	最近份额	1.0085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%