宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018161)

今天最新净值 1.3076 -0.0053 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3076
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0085亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一月宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.2986	1.2986	1.3076	1.3076	-0.0090	-0.69%
2026-09-10	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3076	1.3076	1.3129	1.3129	-0.0053	-0.40%
2026-09-09	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3129	1.3129	1.3131	1.3131	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3131	1.3131	1.3136	1.3136	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3136	1.3136	1.3100	1.3100	0.0036	0.27%
2026-09-04	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3100	1.3100	1.3106	1.3106	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.3086	1.3086	0.0020	0.15%
2026-09-02	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3086	1.3086	1.3172	1.3172	-0.0086	-0.65%
2026-09-01	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3172	1.3172	1.3189	1.3189	-0.0017	-0.13%
2026-08-31	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3189	1.3189	1.3184	1.3184	0.0005	0.04%

2026-08-28	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3184	1.3184	1.3200	1.3200	-0.0016	-0.12%
2026-08-27	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3200	1.3200	1.3136	1.3136	0.0064	0.49%
2026-08-26	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3136	1.3136	1.3120	1.3120	0.0016	0.12%
2026-08-25	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3120	1.3120	1.3105	1.3105	0.0015	0.11%
2026-08-24	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3172	1.3172	-0.0067	-0.51%
2026-08-21	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3172	1.3172	1.3158	1.3158	0.0014	0.11%
2026-08-20	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3158	1.3158	1.3096	1.3096	0.0062	0.47%
2026-08-19	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3096	1.3096	1.3294	1.3294	-0.0198	-1.51%
2026-08-18	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3294	1.3294	1.3307	1.3307	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	018161	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.3307	1.3307	1.3199	1.3199	0.0108	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%