嘉实养老2030混合(FOF)Y基金净值查询(017250)

今天最新净值 1.5620 -0.0020 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5620
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4935亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：唐棠

近一月嘉实养老2030混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5589	1.5589	1.5620	1.5620	-0.0031	-0.20%
2026-09-14	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5620	1.5620	1.5640	1.5640	-0.0020	-0.13%
2026-09-11	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5640	1.5640	1.5735	1.5735	-0.0095	-0.60%
2026-09-10	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5735	1.5735	1.5794	1.5794	-0.0059	-0.37%
2026-09-09	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5794	1.5794	1.5769	1.5769	0.0025	0.16%
2026-09-08	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5769	1.5769	1.5761	1.5761	0.0008	0.05%
2026-09-07	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5761	1.5761	1.5673	1.5673	0.0088	0.56%
2026-09-04	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5673	1.5673	1.5740	1.5740	-0.0067	-0.43%
2026-09-03	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5740	1.5740	1.5700	1.5700	0.0040	0.25%
2026-09-02	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5700	1.5700	1.5799	1.5799	-0.0099	-0.63%

2026-09-01	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5799	1.5799	1.5891	1.5891	-0.0092	-0.58%
2026-08-31	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5891	1.5891	1.5862	1.5862	0.0029	0.18%
2026-08-28	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5862	1.5862	1.5889	1.5889	-0.0027	-0.17%
2026-08-27	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5889	1.5889	1.5748	1.5748	0.0141	0.89%
2026-08-26	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5748	1.5748	1.5707	1.5707	0.0041	0.26%
2026-08-25	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5707	1.5707	1.5714	1.5714	-0.0007	-0.04%
2026-08-24	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5714	1.5714	1.5859	1.5859	-0.0145	-0.92%
2026-08-21	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5859	1.5859	1.5806	1.5806	0.0053	0.34%
2026-08-20	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5806	1.5806	1.5757	1.5757	0.0049	0.31%
2026-08-19	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.5757	1.5757	1.6097	1.6097	-0.0340	-2.16%
2026-08-18	017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.6097	1.6097	1.6122	1.6122	-0.0025	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%