安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(018825)

今天最新净值 1.1677 -0.0050 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1847 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1677
成立日期：2024-05-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5944亿
最近资产：0.61亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

近一月安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1677	1.1677	-0.0072	-0.62%
2026-09-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1727	1.1727	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1707	1.1707	0.0020	0.17%
2026-09-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1703	1.1703	0.0004	0.03%
2026-09-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1603	1.1603	0.0100	0.86%
2026-09-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1652	1.1652	-0.0049	-0.42%
2026-09-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1627	1.1627	0.0025	0.22%
2026-09-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1712	1.1712	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1814	1.1814	-0.0102	-0.87%
2026-08-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1793	1.1793	0.0021	0.18%

2026-08-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1832	1.1832	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1714	1.1714	0.0118	1.00%
2026-08-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1676	1.1676	0.0038	0.33%
2026-08-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1686	1.1686	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1818	1.1818	-0.0132	-1.12%
2026-08-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1767	1.1767	0.0051	0.43%
2026-08-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1710	1.1710	0.0057	0.49%
2026-08-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1994	1.1994	-0.0284	-2.43%
2026-08-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2009	1.2009	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1842	1.1842	0.0167	1.39%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%