安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(018825)

今天最新净值 1.1605 -0.0072 -0.62% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1847 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2024-05-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5944亿
最近资产：0.61亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

近一年安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1605	1.1605	-0.0026	-0.22%
2026-09-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1677	1.1677	-0.0072	-0.62%
2026-09-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1727	1.1727	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1707	1.1707	0.0020	0.17%
2026-09-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1703	1.1703	0.0004	0.03%
2026-09-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1603	1.1603	0.0100	0.86%
2026-09-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1652	1.1652	-0.0049	-0.42%
2026-09-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1627	1.1627	0.0025	0.22%
2026-09-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1712	1.1712	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1814	1.1814	-0.0102	-0.87%

2026-08-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1793	1.1793	0.0021	0.18%
2026-08-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1832	1.1832	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1714	1.1714	0.0118	1.00%
2026-08-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1676	1.1676	0.0038	0.33%
2026-08-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1686	1.1686	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1818	1.1818	-0.0132	-1.12%
2026-08-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1767	1.1767	0.0051	0.43%
2026-08-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1710	1.1710	0.0057	0.49%
2026-08-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1994	1.1994	-0.0284	-2.43%
2026-08-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2009	1.2009	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1842	1.1842	0.0167	1.39%
2026-08-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1794	1.1794	0.0048	0.41%
2026-08-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1855	1.1855	-0.0061	-0.51%
2026-08-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1799	1.1799	0.0056	0.47%
2026-08-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1835	1.1835	-0.0036	-0.30%

2026-08-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1814	1.1814	0.0021	0.18%
2026-08-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1646	1.1646	0.0168	1.42%
2026-08-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1606	1.1606	0.0040	0.34%
2026-08-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1439	1.1439	0.0167	1.44%
2026-08-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1236	1.1236	0.0203	1.77%
2026-08-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1358	1.1358	-0.0122	-1.09%
2026-07-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1258	1.1258	0.0100	0.89%
2026-07-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1444	1.1444	-0.0186	-1.65%
2026-07-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1402	1.1402	0.0042	0.37%
2026-07-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1670	1.1670	-0.0268	-2.35%
2026-07-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1518	1.1518	0.0152	1.30%
2026-07-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1644	1.1644	-0.0126	-1.09%
2026-07-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1653	1.1653	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1717	1.1717	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1474	1.1474	0.0243	2.07%
2026-07-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1515	1.1515	-0.0041	-0.36%
2026-07-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1876	1.1876	-0.0361	-3.14%
2026-07-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1876	1.1876	1.2040	1.2040	-0.0164	-1.38%
2026-07-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2085	1.2085	-0.0045	-0.37%
2026-07-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2085	1.2085	1.1902	1.1902	0.0183	1.51%
2026-07-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1902	1.1902	1.2118	1.2118	-0.0216	-1.81%
2026-07-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2248	1.2248	-0.0130	-1.07%
2026-07-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2093	1.2093	0.0155	1.27%
2026-07-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2188	1.2188	-0.0095	-0.78%
2026-07-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2300	1.2300	-0.0112	-0.91%
2026-07-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2357	1.2357	-0.0057	-0.46%
2026-07-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2306	1.2306	0.0051	0.41%
2026-07-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2529	1.2529	-0.0223	-1.81%
2026-07-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2549	1.2549	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2479	1.2479	0.0070	0.56%
2026-06-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2386	1.2386	0.0093	0.75%
2026-06-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2529	1.2529	-0.0143	-1.15%
2026-06-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2438	1.2438	0.0091	0.73%
2026-06-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2315	1.2315	0.0123	0.99%
2026-06-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2499	1.2499	-0.0184	-1.49%
2026-06-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2401	1.2401	0.0098	0.79%
2026-06-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2369	1.2369	0.0032	0.26%
2026-06-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2313	1.2313	0.0056	0.45%
2026-06-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2276	1.2276	0.0037	0.30%
2026-06-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2089	1.2089	0.0187	1.52%
2026-06-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2047	1.2047	0.0042	0.35%
2026-06-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2038	1.2038	0.0009	0.07%
2026-06-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2138	1.2138	-0.0100	-0.83%
2026-06-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2138	1.2138	1.1980	1.1980	0.0158	1.30%
2026-06-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1980	1.1980	1.2134	1.2134	-0.0154	-1.29%
2026-06-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2254	1.2254	-0.0120	-0.98%
2026-06-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2255	1.2255	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2212	1.2212	0.0043	0.35%
2026-06-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2156	1.2156	0.0056	0.46%
2026-06-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2218	1.2218	-0.0062	-0.51%
2026-05-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2279	1.2279	-0.0061	-0.50%
2026-05-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2238	1.2238	0.0041	0.34%
2026-05-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2312	1.2312	-0.0074	-0.60%
2026-05-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2332	1.2332	-0.0020	-0.16%
2026-05-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2268	1.2268	0.0064	0.52%
2026-05-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2153	1.2153	0.0115	0.94%
2026-05-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2306	1.2306	-0.0153	-1.26%
2026-05-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2275	1.2275	0.0031	0.25%
2026-05-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2232	1.2232	0.0043	0.35%
2026-05-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2252	1.2252	-0.0020	-0.16%
2026-05-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2346	1.2346	-0.0094	-0.76%
2026-05-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2446	1.2446	-0.0100	-0.80%
2026-05-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2400	1.2400	0.0046	0.37%
2026-05-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2400	1.2400	1.2395	1.2395	0.0005	0.04%
2026-05-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2395	1.2395	1.2303	1.2303	0.0092	0.75%
2026-05-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2330	1.2330	-0.0027	-0.22%
2026-05-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2277	1.2277	0.0053	0.43%
2026-05-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2176	1.2176	0.0101	0.83%
2026-04-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2098	1.2098	-0.0016	-0.13%
2026-04-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2067	1.2067	0.0031	0.26%
2026-04-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2078	1.2078	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2142	1.2142	-0.0064	-0.53%
2026-04-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2069	1.2069	0.0073	0.60%
2026-04-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2054	1.2054	0.0015	0.12%
2026-04-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2055	1.2055	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2037	1.2037	0.0018	0.15%
2026-04-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2037	1.2037	1.1940	1.1940	0.0097	0.81%
2026-04-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1937	1.1937	0.0003	0.03%
2026-04-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1873	1.1873	0.0064	0.54%
2026-04-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1883	1.1883	-0.0010	-0.08%
2026-04-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1831	1.1831	0.0052	0.44%
2026-04-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1853	1.1853	-0.0022	-0.19%
2026-04-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1662	1.1662	0.0191	1.61%
2026-04-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1624	1.1624	0.0038	0.33%
2026-04-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1640	1.1640	-0.0016	-0.14%
2026-04-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1699	1.1699	-0.0059	-0.50%
2026-04-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1542	1.1542	0.0157	1.34%
2026-03-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1636	1.1636	-0.0094	-0.81%
2026-03-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1607	1.1607	0.0029	0.25%
2026-03-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1516	1.1516	0.0091	0.79%
2026-03-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1594	1.1594	-0.0078	-0.67%
2026-03-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1517	1.1517	0.0077	0.67%
2026-03-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1384	1.1384	0.0133	1.15%
2026-03-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1615	1.1615	-0.0231	-2.03%
2026-03-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1666	1.1666	-0.0051	-0.44%
2026-03-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1809	1.1809	-0.0143	-1.23%
2026-03-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1760	1.1760	0.0049	0.42%
2026-03-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1846	1.1846	-0.0086	-0.73%
2026-03-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1848	1.1848	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1887	1.1887	-0.0039	-0.33%
2026-03-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1930	1.1930	-0.0043	-0.36%
2026-03-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1940	1.1940	-0.0010	-0.08%
2026-03-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1829	1.1829	0.0111	0.93%
2026-03-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1915	1.1915	-0.0086	-0.72%
2026-03-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1881	1.1881	0.0034	0.29%
2026-03-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1829	1.1829	0.0052	0.44%
2026-03-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1902	1.1902	-0.0073	-0.61%
2026-03-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1902	1.1902	1.2082	1.2082	-0.0180	-1.51%
2026-03-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2070	1.2070	0.0012	0.10%
2026-02-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2033	1.2033	0.0037	0.31%
2026-02-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2046	1.2046	-0.0013	-0.11%
2026-02-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2046	1.2046	1.1988	1.1988	0.0058	0.48%
2026-02-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1903	1.1903	0.0085	0.71%
2026-02-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1988	1.1988	-0.0085	-0.71%
2026-02-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1961	1.1961	0.0027	0.23%
2026-02-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1962	1.1962	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1946	1.1946	0.0016	0.13%
2026-02-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1816	1.1816	0.0130	1.09%
2026-02-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1846	1.1846	-0.0030	-0.25%
2026-02-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1931	1.1931	-0.0085	-0.71%
2026-02-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1920	1.1920	0.0011	0.09%
2026-02-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1767	1.1767	0.0153	1.28%
2026-02-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1767	1.1767	1.2043	1.2043	-0.0276	-2.35%
2026-01-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2149	1.2149	-0.0106	-0.88%
2026-01-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2164	1.2164	-0.0015	-0.12%
2026-01-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2091	1.2091	0.0073	0.60%
2026-01-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2065	1.2065	0.0026	0.22%
2026-01-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2066	1.2066	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2016	1.2016	0.0050	0.42%
2026-01-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1990	1.1990	0.0026	0.22%
2026-01-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1903	1.1903	0.0087	0.73%
2026-01-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1951	1.1951	-0.0048	-0.40%
2026-01-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1951	1.1951	0.0000	0.00%
2026-01-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1946	1.1946	0.0005	0.04%
2026-01-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1913	1.1913	0.0033	0.28%
2026-01-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1885	1.1885	0.0028	0.24%
2026-01-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1897	1.1897	-0.0012	-0.10%
2026-01-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1843	1.1843	0.0054	0.46%
2026-01-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1767	1.1767	0.0076	0.65%
2026-01-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1800	1.1800	-0.0033	-0.28%
2026-01-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1743	1.1743	0.0057	0.49%
2026-01-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1655	1.1655	0.0088	0.75%
2026-01-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1494	1.1494	0.0161	1.38%
2025-12-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1540	1.1540	-0.0046	-0.40%
2025-12-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1529	1.1529	0.0011	0.10%
2025-12-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1565	1.1565	-0.0036	-0.31%
2025-12-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1556	1.1556	0.0009	0.08%
2025-12-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1548	1.1548	0.0008	0.07%
2025-12-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1508	1.1508	0.0040	0.35%
2025-12-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1500	1.1500	0.0008	0.07%
2025-12-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1410	1.1410	0.0090	0.79%
2025-12-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1357	1.1357	0.0053	0.47%
2025-12-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1390	1.1390	-0.0033	-0.29%
2025-12-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1261	1.1261	0.0129	1.13%
2025-12-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1369	1.1369	-0.0108	-0.95%
2025-12-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1460	1.1460	-0.0091	-0.80%
2025-12-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1394	1.1394	0.0066	0.58%
2025-12-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1462	1.1462	-0.0068	-0.59%
2025-12-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1441	1.1441	0.0021	0.18%
2025-12-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1476	1.1476	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1429	1.1429	0.0047	0.41%
2025-12-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1378	1.1378	0.0051	0.45%
2025-12-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1357	1.1357	0.0021	0.18%
2025-12-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1390	1.1390	-0.0033	-0.29%
2025-12-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1429	1.1429	-0.0039	-0.34%
2025-12-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1379	1.1379	0.0050	0.44%
2025-11-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1346	1.1346	0.0033	0.29%
2025-11-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1347	1.1347	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1293	1.1293	0.0054	0.48%
2025-11-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1195	1.1195	0.0098	0.87%
2025-11-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1155	1.1155	0.0040	0.36%
2025-11-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1366	1.1366	-0.0211	-1.89%
2025-11-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1386	1.1386	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1383	1.1383	0.0003	0.03%
2025-11-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1458	1.1458	-0.0075	-0.65%
2025-11-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1497	1.1497	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1600	1.1600	-0.0103	-0.89%
2025-11-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1517	1.1517	0.0083	0.72%
2025-11-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1499	1.1499	0.0018	0.16%
2025-11-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1531	1.1531	-0.0032	-0.28%
2025-11-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1490	1.1490	0.0041	0.36%
2025-11-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1513	1.1513	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1422	1.1422	0.0091	0.80%
2025-11-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1401	1.1401	0.0021	0.18%
2025-11-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1477	1.1477	-0.0076	-0.66%
2025-11-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1434	1.1434	0.0043	0.38%
2025-10-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1448	1.1448	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1494	1.1494	-0.0046	-0.40%
2025-10-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1439	1.1439	0.0055	0.48%
2025-10-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1483	1.1483	-0.0044	-0.38%
2025-10-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1422	1.1422	0.0061	0.53%
2025-10-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1367	1.1367	0.0055	0.48%
2025-10-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1359	1.1359	0.0008	0.07%
2025-10-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1389	1.1389	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1325	1.1325	0.0064	0.57%
2025-10-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1274	1.1274	0.0051	0.45%
2025-10-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1402	1.1402	-0.0128	-1.14%
2025-10-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1406	1.1406	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1318	1.1318	0.0088	0.78%
2025-10-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1406	1.1406	-0.0088	-0.77%
2025-10-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1441	1.1441	-0.0035	-0.31%
2025-10-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1501	1.1501	-0.0060	-0.52%
2025-09-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1398	1.1398	-0.0045	-0.39%
2025-09-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%
2025-09-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1337	1.1337	0.0059	0.52%
2025-09-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1361	1.1361	-0.0024	-0.21%
2025-09-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1366	1.1366	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1353	1.1353	0.0013	0.11%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%