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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(018825)

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今天最新净值 1.1677 -0.0050 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1677
成立日期：2024-05-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5944亿
最近资产：0.61亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金018825重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	3.1100	0.72%	2.77%	0.0199%
300723	一品红	1.3000	0.61%	3.82%	0.0233%
603799	华友钴业	0.5500	0.47%	1.28%	0.0060%
000933	神火股份	0.9700	0.43%	-2.67%	-0.0115%
000807	云铝股份	0.7500	0.34%	1.87%	0.0064%
300904	威力传动	0.2400	0.20%	4.63%	0.0093%
300274	阳光电源	0.0300	0.07%	-2.29%	-0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.84%		0.0518%		0.00%

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.62%	0.01%
2026-09-10	-0.43%	0.01%
2026-09-09	0.17%	0.01%
2026-09-08	0.03%	0.01%
2026-09-07	0.86%	0.01%
2026-09-04	-0.42%	0.01%
2026-09-03	0.22%	0.01%
2026-09-02	-0.73%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金018825实时估值图

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)基金018825实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%