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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:018825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1561 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1847 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2024-05-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5944亿
最近资产：0.61亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-1.25%	-2.37%	-5.82%	1.65%	27.07%	-	19.40%
同类排名	149/267	50/282	113/282	192/282	157/254	159/233		-

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1654	0.80%
2026-09-15	1.1561	-0.16%
2026-09-14	1.1579	-0.22%
2026-09-11	1.1605	-0.62%
2026-09-10	1.1677	-0.43%
2026-09-09	1.1727	0.17%

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	3.1100	0.72%	2.77%
300723	一品红	1.3000	0.61%	3.82%
603799	华友钴业	0.5500	0.47%	1.28%
000933	神火股份	0.9700	0.43%	-2.67%
000807	云铝股份	0.7500	0.34%	1.87%
300904	威力传动	0.2400	0.20%	4.63%
300274	阳光电源	0.0300	0.07%	-2.29%

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)基金档案

基金代码	018825	基金简称	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	占冠良	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%