基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:025015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-08-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.90亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.45%	-0.28%	0.63%	1.89%	-	-	1.98%
同类排名	226/519	601/739	311/714	90/664	224/439			-

景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0194	-0.02%
2026-09-11	1.0196	-0.30%
2026-09-10	1.0227	-0.16%
2026-09-09	1.0243	0.01%
2026-09-08	1.0242	0.04%
2026-09-07	1.0238	-0.04%

景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000960	锡业股份	1.7600	0.11%	3.37%
300435	中泰股份	2.7400	0.11%	0.90%
600160	巨化股份	1.4000	0.11%	2.55%
600150	中国船舶	1.9900	0.10%	1.45%
601138	工业富联	0.9800	0.10%	2.61%
688353	华盛锂电	0.5900	0.10%	11.03%
000703	恒逸石化	4.3800	0.09%	2.53%
601899	紫金矿业	2.5600	0.09%	5.30%
601233	桐昆股份	2.5300	0.08%	3.89%
688123	聚辰股份	0.2600	0.08%	-0.02%

景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015)基金档案

基金代码	025015	基金简称	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-25	成立日期	2025-08-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	2.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%