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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金盘中实时估值(026112)

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今天最新净值 1.0345 -0.0016 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0345
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.40%	0.00%
2026-09-10	-0.15%	0.00%
2026-09-09	0.22%	0.00%
2026-09-08	0.11%	0.00%
2026-09-07	-0.16%	0.00%
2026-09-04	0.11%	0.00%
2026-09-03	0.20%	0.00%
2026-09-02	-0.75%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金026112实时估值图

建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金026112实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%