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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:026112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0304 -0.0041 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0304
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.42%	-0.39%	-1.02%	-0.17%	-	-	-	2.72%
同类排名	39/519	551/739	650/714	357/664				-

建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C(026112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0276	-0.27%
2026-09-11	1.0304	-0.40%
2026-09-10	1.0345	-0.15%
2026-09-09	1.0361	0.22%
2026-09-08	1.0338	0.11%
2026-09-07	1.0327	-0.16%

建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C(026112)基金档案

基金代码	026112	基金简称	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	姚波远	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%