中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023717)
今天最新净值
1.1002
-0.0004 -0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1149
-0.0001 -0.0071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1002
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2959亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：田宏伟
近一月中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0961 |
1.0961 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1002 |
1.1002 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1006 |
1.1006 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1000 |
1.1000 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1006 |
1.1006 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1021 |
1.1021 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1009 |
1.1009 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0990 |
1.0990 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1028 |
1.1028 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1034 |
1.1034 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-28 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1039 |
1.1039 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1041 |
1.1041 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1030 |
1.1030 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1016 |
1.1016 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1030 |
1.1030 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1021 |
1.1021 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1007 |
1.1007 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0976 |
1.0976 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1018 |
1.1018 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
023717 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1009 |
1.1009 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0044 |
0.40% |
