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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023717)

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今天最新净值 1.0961 -0.0041 -0.37% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0961
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2959亿
  • 最近资产：0.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田宏伟
近一年中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0961 1.0961 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.1002 1.1002 -0.0041 -0.37%
2026-09-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1006 1.1006 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.1000 1.1000 0.0006 0.05%
2026-09-08 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1006 1.1006 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.1021 1.1021 -0.0015 -0.14%
2026-09-04 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.1009 1.1009 0.0012 0.11%
2026-09-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0990 1.0990 0.0019 0.17%
2026-09-02 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.1028 1.1028 -0.0038 -0.34%
2026-09-01 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1030 1.1030 0.0011 0.10%
2026-08-26 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1016 1.1016 0.0014 0.13%
2026-08-25 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1030 1.1030 -0.0014 -0.13%
2026-08-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1021 1.1021 0.0009 0.08%
2026-08-21 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.1007 1.1007 0.0014 0.13%
2026-08-20 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.0976 1.0976 0.0031 0.28%
2026-08-19 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.1018 1.1018 -0.0042 -0.38%
2026-08-18 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1009 1.1009 0.0009 0.08%
2026-08-17 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0965 1.0965 0.0044 0.40%
2026-08-14 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-08-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0965 1.0965 1.0973 1.0973 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-08-11 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0982 1.0982 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0957 1.0957 0.0025 0.23%
2026-08-07 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0944 1.0944 0.0013 0.12%
2026-08-06 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0944 1.0944 1.0947 1.0947 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0947 1.0947 1.0924 1.0924 0.0023 0.21%
2026-08-04 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0928 1.0928 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0950 1.0950 -0.0022 -0.20%
2026-07-31 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2026-07-30 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0960 1.0960 -0.0012 -0.11%
2026-07-29 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0933 1.0933 0.0027 0.25%
2026-07-28 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0957 1.0957 -0.0024 -0.22%
2026-07-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0910 1.0910 0.0047 0.43%
2026-07-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0910 1.0910 1.0947 1.0947 -0.0037 -0.34%
2026-07-23 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0947 1.0947 1.0931 1.0931 0.0016 0.15%
2026-07-22 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0931 1.0931 1.0935 1.0935 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0888 1.0888 0.0047 0.43%
2026-07-20 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0888 1.0888 1.0867 1.0867 0.0021 0.19%
2026-07-17 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0928 1.0928 -0.0061 -0.56%
2026-07-16 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0984 1.0984 -0.0056 -0.51%
2026-07-15 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0947 1.0947 0.0043 0.39%
2026-07-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0947 1.0947 1.1012 1.1012 -0.0065 -0.59%
2026-07-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1065 1.1065 -0.0053 -0.48%
2026-07-09 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.0999 1.0999 0.0066 0.60%
2026-07-08 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0999 1.0999 1.1001 1.1001 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1037 1.1037 -0.0036 -0.33%
2026-07-06 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1026 1.1026 0.0011 0.10%
2026-07-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1012 1.1012 0.0014 0.13%
2026-07-02 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1081 1.1081 -0.0069 -0.62%
2026-07-01 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1095 1.1095 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1068 1.1068 0.0027 0.24%
2026-06-29 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1041 1.1041 0.0027 0.24%
2026-06-26 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1087 1.1087 -0.0046 -0.41%
2026-06-25 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1065 1.1065 0.0022 0.20%
2026-06-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2026-06-23 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1104 1.1104 -0.0046 -0.41%
2026-06-22 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1083 1.1083 0.0021 0.19%
2026-06-18 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1097 1.1097 -0.0014 -0.13%
2026-06-17 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-06-16 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1089 1.1089 0.0007 0.06%
2026-06-15 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1039 1.1039 0.0050 0.45%
2026-06-12 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.1014 1.1014 0.0025 0.23%
2026-06-11 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.1024 1.1024 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.1060 1.1060 -0.0036 -0.33%
2026-06-09 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1060 1.1060 1.1029 1.1029 0.0031 0.28%
2026-06-08 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1129 1.1129 -0.0100 -0.90%
2026-06-05 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1186 1.1186 -0.0057 -0.51%
2026-06-04 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1207 1.1207 -0.0021 -0.19%
2026-06-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1190 1.1190 0.0017 0.15%
2026-06-02 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1190 1.1190 1.1154 1.1154 0.0036 0.32%
2026-06-01 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1183 1.1183 -0.0029 -0.26%
2026-05-29 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1208 1.1208 -0.0025 -0.22%
2026-05-28 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1194 1.1194 0.0014 0.13%
2026-05-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1194 1.1194 1.1214 1.1214 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1218 1.1218 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1185 1.1185 0.0033 0.30%
2026-05-22 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1146 1.1146 0.0039 0.35%
2026-05-21 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1203 1.1203 -0.0057 -0.51%
2026-05-20 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1178 1.1178 0.0026 0.23%
2026-05-18 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1191 1.1191 -0.0013 -0.12%
2026-05-15 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1218 1.1218 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1262 1.1262 -0.0044 -0.39%
2026-05-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1236 1.1236 0.0026 0.23%
2026-05-12 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1247 1.1247 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1199 1.1199 0.0048 0.43%
2026-05-08 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1204 1.1204 -0.0005 -0.04%
2026-05-07 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1206 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-05-06 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1197 1.1197 0.0009 0.08%
2026-04-28 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1193 1.1193 -0.0020 -0.18%
2026-04-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1193 1.1193 1.1196 1.1196 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1196 1.1196 1.1188 1.1188 0.0008 0.07%
2026-04-22 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1180 1.1180 0.0008 0.07%
2026-04-21 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1169 1.1169 0.0011 0.10%
2026-04-20 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1159 1.1159 0.0010 0.09%
2026-04-17 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1174 1.1174 -0.0015 -0.13%
2026-04-16 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1151 1.1151 0.0023 0.21%
2026-04-15 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1144 1.1144 0.0007 0.06%
2026-04-14 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1122 1.1122 0.0022 0.20%
2026-04-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1130 1.1130 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1118 1.1118 0.0012 0.11%
2026-04-09 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1127 1.1127 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1074 1.1074 0.0053 0.48%
2026-04-07 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2026-04-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1092 1.1092 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1092 1.1092 1.1102 1.1102 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1068 1.1068 0.0034 0.31%
2026-03-31 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1073 1.1073 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1077 1.1077 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1059 1.1059 0.0018 0.16%
2026-03-26 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1081 1.1081 -0.0022 -0.20%
2026-03-25 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1047 1.1047 0.0034 0.31%
2026-03-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1047 1.1047 1.0996 1.0996 0.0051 0.46%
2026-03-23 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.1095 1.1095 -0.0099 -0.90%
2026-03-20 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1111 1.1111 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1153 1.1153 -0.0042 -0.38%
2026-03-18 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1145 1.1145 0.0008 0.07%
2026-03-17 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1167 1.1167 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1158 1.1158 0.0017 0.15%
2026-03-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1128 1.1128 0.0030 0.27%
2026-03-09 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1159 1.1159 -0.0031 -0.28%
2026-03-06 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1147 1.1147 0.0012 0.11%
2026-03-05 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1140 1.1140 0.0007 0.06%
2026-03-04 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1185 1.1185 -0.0045 -0.40%
2026-03-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1231 1.1231 -0.0046 -0.41%
2026-03-02 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1231 1.1231 1.1218 1.1218 0.0013 0.12%
2026-02-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1211 1.1211 0.0007 0.06%
2026-02-26 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1237 1.1237 -0.0026 -0.23%
2026-02-25 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1224 1.1224 0.0013 0.12%
2026-02-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1189 1.1189 0.0035 0.31%
2026-02-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1228 1.1228 -0.0039 -0.35%
2026-02-12 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2026-02-11 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1215 1.1215 0.0011 0.10%
2026-02-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2026-02-09 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1177 1.1177 0.0037 0.33%
2026-02-06 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1186 1.1186 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1222 1.1222 -0.0036 -0.32%
2026-02-04 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1175 1.1175 0.0047 0.42%
2026-02-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1106 1.1106 0.0069 0.62%
2026-02-02 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1292 1.1292 -0.0186 -1.67%
2026-01-30 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1449 1.1449 -0.0157 -1.39%
2026-01-29 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1367 1.1367 0.0082 0.72%
2026-01-28 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1278 1.1278 0.0089 0.79%
2026-01-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1271 1.1271 0.0007 0.06%
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2026-01-23 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1167 1.1167 0.0034 0.30%
2026-01-22 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1168 1.1168 1.1128 1.1128 0.0040 0.36%
2026-01-20 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1112 1.1112 0.0016 0.14%
2026-01-19 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1099 1.1099 0.0013 0.12%
2026-01-16 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1099 1.1099 1.1107 1.1107 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-01-14 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1097 1.1097 0.0009 0.08%
2026-01-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1098 1.1098 1.1075 1.1075 0.0023 0.21%
2026-01-09 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1048 1.1048 0.0027 0.24%
2026-01-08 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1066 1.1066 -0.0018 -0.16%
2026-01-07 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.1078 1.1078 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1023 1.1023 0.0055 0.50%
2026-01-05 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.0969 1.0969 0.0054 0.49%
2025-12-31 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0974 1.0974 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0975 1.0975 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.1004 1.1004 -0.0029 -0.26%
2025-12-26 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.0978 1.0978 0.0026 0.24%
2025-12-25 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0978 1.0978 1.0985 1.0985 -0.0007 -0.06%
2025-12-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2025-12-23 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0981 1.0981 1.0962 1.0962 0.0019 0.17%
2025-12-22 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0962 1.0962 1.0928 1.0928 0.0034 0.31%
2025-12-19 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0919 1.0919 0.0009 0.08%
2025-12-18 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
2025-12-17 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0869 1.0869 0.0036 0.33%
2025-12-16 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0917 1.0917 -0.0048 -0.44%
2025-12-15 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2025-12-12 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0914 1.0914 1.0885 1.0885 0.0029 0.27%
2025-12-11 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2025-12-09 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0888 1.0888 1.0927 1.0927 -0.0039 -0.36%
2025-12-08 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0907 1.0907 0.0025 0.23%
2025-12-04 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0923 1.0923 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.0935 1.0935 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0907 1.0907 0.0028 0.26%
2025-11-28 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0902 1.0902 0.0005 0.05%
2025-11-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0906 1.0906 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0912 1.0912 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0912 1.0912 1.0885 1.0885 0.0027 0.25%
2025-11-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0885 1.0885 1.0877 1.0877 0.0008 0.07%
2025-11-21 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0938 1.0938 -0.0061 -0.56%
2025-11-20 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0938 1.0938 1.0949 1.0949 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0921 1.0921 0.0028 0.26%
2025-11-18 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0960 1.0960 -0.0039 -0.36%
2025-11-17 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.36%
2025-11-14 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1037 1.1037 -0.0037 -0.34%
2025-11-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.0989 1.0989 0.0048 0.44%
2025-11-12 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0976 1.0976 0.0013 0.12%
2025-11-11 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0978 1.0978 1.0936 1.0936 0.0042 0.38%
2025-11-07 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0942 1.0942 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0908 1.0908 0.0034 0.31%
2025-11-05 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0902 1.0902 0.0006 0.06%
2025-11-04 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0941 1.0941 -0.0039 -0.36%
2025-11-03 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0943 1.0943 1.0933 1.0933 0.0010 0.09%
2025-10-30 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0953 1.0953 -0.0020 -0.18%
2025-10-29 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0913 1.0913 0.0040 0.37%
2025-10-28 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0913 1.0913 1.0964 1.0964 -0.0051 -0.47%
2025-10-27 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0964 1.0964 1.0933 1.0933 0.0031 0.28%
2025-10-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0924 1.0924 0.0009 0.08%
2025-10-23 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0929 1.0929 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0980 1.0980 -0.0051 -0.46%
2025-10-21 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0980 1.0980 1.0936 1.0936 0.0044 0.40%
2025-10-20 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0970 1.0970 -0.0034 -0.31%
2025-10-17 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0988 1.0988 -0.0018 -0.16%
2025-10-16 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2025-10-15 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0981 1.0981 1.0921 1.0921 0.0060 0.55%
2025-10-14 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0949 1.0949 -0.0028 -0.26%
2025-10-13 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0942 1.0942 0.0007 0.06%
2025-10-10 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0997 1.0997 -0.0055 -0.50%
2025-09-26 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0874 1.0874 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0874 1.0874 1.0883 1.0883 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0872 1.0872 0.0011 0.10%
2025-09-23 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0872 1.0872 1.0874 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0874 1.0874 1.0861 1.0861 0.0013 0.12%
2025-09-19 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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