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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:023717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0950 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1149 -0.0001 -0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0950
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2959亿
最近资产：0.31亿
基金公司：
基金经理：田宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-0.51%	-0.14%	-0.81%	0.20%	-	-	6.80%
同类排名	408/519	424/682	111/681	455/660	353/439			-

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0926	-0.22%
2026-09-14	1.0950	-0.10%
2026-09-11	1.0961	-0.37%
2026-09-10	1.1002	-0.04%
2026-09-09	1.1006	0.05%
2026-09-08	1.1000	-0.05%

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.6700	2.22%	1.17%
601899	紫金矿业	0.8500	1.24%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.8700	0.74%	5.34%
600519	贵州茅台	0.0100	0.58%	-0.05%

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)基金档案

基金代码	023717	基金简称	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	田宏伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿	最近份额	0.2959亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%