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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金盘中实时估值(023717)

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今天最新净值 1.1002 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1002
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2959亿
最近资产：0.31亿
基金公司：
基金经理：田宏伟

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金023717重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.6700	2.22%	1.17%	0.0260%
601899	紫金矿业	0.8500	1.24%	5.30%	0.0657%
603993	洛阳钼业	0.8700	0.74%	5.34%	0.0395%
600519	贵州茅台	0.0100	0.58%	-0.05%	-0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.78%		0.1309%		0.00%

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.37%	0.03%
2026-09-10	-0.04%	0.03%
2026-09-09	0.05%	0.03%
2026-09-08	-0.05%	0.03%
2026-09-07	-0.14%	0.03%
2026-09-04	0.11%	0.03%
2026-09-03	0.17%	0.03%
2026-09-02	-0.34%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金023717实时估值图

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金023717实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%