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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:024757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0332 -0.0025 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 0.0034 0.3322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0332
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.34亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	-0.57%	-0.77%	0.13%	0.83%	-	-	4.04%
同类排名	411/519	651/739	581/714	242/664	324/439			-

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0295	-0.36%
2026-09-10	1.0332	-0.24%
2026-09-09	1.0357	0.01%
2026-09-08	1.0356	-0.09%
2026-09-07	1.0365	0.11%
2026-09-04	1.0354	0.17%

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	600.7200	1.15%	2.63%
600900	长江电力	254.3600	0.78%	1.35%
00700	腾讯控股	9.9500	0.43%	3.53%
688256	寒武纪	2.2600	0.42%	5.89%
300308	中际旭创	2.5100	0.37%	0.60%
600519	贵州茅台	2.0500	0.28%	-0.05%
601799	星宇股份	23.7900	0.25%	0.00%
00883	中国海洋石油	90.5000	0.19%	-3.87%
600372	中航机载	138.4600	0.17%	3.03%
300502	新易盛	1.8300	0.13%	1.64%

广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)基金档案

基金代码	024757	基金简称	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司
最近资产	39.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%