广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024757)

今天最新净值 1.0295 -0.0037 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 0.0034 0.3322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0295
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.34亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A(024757)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0295	1.0295	-0.0024	-0.23%
2026-09-11	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0332	1.0332	-0.0037	-0.36%
2026-09-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0357	1.0357	-0.0025	-0.24%
2026-09-09	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-09-08	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0365	1.0365	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0354	1.0354	0.0011	0.11%
2026-09-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0336	1.0336	0.0018	0.17%
2026-09-03	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0317	1.0317	0.0019	0.18%
2026-09-02	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0366	1.0366	-0.0049	-0.47%
2026-09-01	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0379	1.0379	-0.0013	-0.13%

2026-08-31	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0393	1.0393	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0406	1.0406	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0386	1.0386	0.0020	0.19%
2026-08-26	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0362	1.0362	0.0024	0.23%
2026-08-25	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-08-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0390	1.0390	-0.0029	-0.28%
2026-08-21	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0368	1.0368	0.0022	0.21%
2026-08-20	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0345	1.0345	0.0023	0.22%
2026-08-19	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0422	1.0422	-0.0077	-0.74%
2026-08-18	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0437	1.0437	-0.0015	-0.14%
2026-08-17	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0379	1.0379	0.0058	0.56%
2026-08-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0381	1.0381	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0393	1.0393	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0375	1.0375	0.0018	0.17%
2026-08-11	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0402	1.0402	-0.0027	-0.26%

2026-08-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0380	1.0380	0.0022	0.21%
2026-08-07	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0346	1.0346	0.0034	0.33%
2026-08-06	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0354	1.0354	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0298	1.0298	0.0056	0.54%
2026-08-04	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0257	1.0257	0.0041	0.40%
2026-08-03	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0269	1.0269	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0225	1.0225	0.0044	0.43%
2026-07-30	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0254	1.0254	-0.0029	-0.28%
2026-07-29	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0228	1.0228	0.0026	0.25%
2026-07-28	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0294	1.0294	-0.0066	-0.64%
2026-07-27	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0246	1.0246	0.0048	0.47%
2026-07-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0301	1.0301	-0.0055	-0.53%
2026-07-23	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0285	1.0285	0.0016	0.16%
2026-07-22	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0293	1.0293	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0219	1.0219	0.0074	0.72%
2026-07-20	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0190	1.0190	0.0029	0.28%
2026-07-17	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0287	1.0287	-0.0097	-0.95%
2026-07-16	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0320	1.0320	-0.0033	-0.32%
2026-07-15	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0313	1.0313	0.0007	0.07%
2026-07-14	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0285	1.0285	0.0028	0.27%
2026-07-13	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0355	1.0355	-0.0070	-0.68%
2026-07-10	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0374	1.0374	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0338	1.0338	0.0036	0.35%
2026-07-08	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0331	1.0331	0.0007	0.07%
2026-07-07	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0364	1.0364	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0351	1.0351	0.0013	0.13%
2026-07-03	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0311	1.0311	0.0040	0.39%
2026-07-02	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0348	1.0348	-0.0037	-0.36%
2026-07-01	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0352	1.0352	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0334	1.0334	0.0018	0.17%
2026-06-29	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0290	1.0290	0.0044	0.43%
2026-06-26	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0345	1.0345	-0.0055	-0.53%
2026-06-25	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0349	1.0349	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0335	1.0335	0.0014	0.14%
2026-06-23	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0420	1.0420	-0.0085	-0.82%
2026-06-22	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0388	1.0388	0.0032	0.31%
2026-06-18	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0393	1.0393	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	024757	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0378	1.0378	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%