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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9062 -0.0045 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9062
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8410亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：张梦珂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.68%	-1.39%	-3.70%	-8.68%	-3.20%	20.17%	9.78%	8.71%
同类排名	246/267	93/282	247/282	251/282	232/254	210/233	173/200	-

农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9056	-0.07%
2026-09-14	0.9062	-0.49%
2026-09-11	0.9107	-0.56%
2026-09-10	0.9158	-0.45%
2026-09-09	0.9199	0.16%
2026-09-08	0.9184	-0.27%

农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金档案

基金代码	017411	基金简称	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张梦珂	基金托管人		基金公司
最近资产	2.36亿	最近份额	2.8410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%