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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017411)

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今天最新净值 0.9107 -0.0051 -0.56% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9107
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8410亿
  • 最近资产：2.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张梦珂
近一季农银养老2045五年持有混合(FOF)Y|农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累计收益率-6.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9107 0.9107 -0.0045 -0.49%
2026-09-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9158 0.9158 -0.0051 -0.56%
2026-09-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9199 0.9199 -0.0041 -0.45%
2026-09-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9184 0.9184 0.0015 0.16%
2026-09-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9209 0.9209 -0.0025 -0.27%
2026-09-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9209 0.9209 0.9054 0.9054 0.0155 1.68%
2026-09-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9131 0.9131 -0.0077 -0.85%
2026-09-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9121 0.9121 0.0010 0.11%
2026-09-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9221 0.9221 -0.0100 -1.10%
2026-09-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9221 0.9221 0.9322 0.9322 -0.0101 -1.10%
2026-08-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9322 0.9322 0.9279 0.9279 0.0043 0.46%
2026-08-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9336 0.9336 -0.0057 -0.61%
2026-08-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9200 0.9200 0.0136 1.46%
2026-08-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9164 0.9164 0.0036 0.39%
2026-08-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9164 0.9164 0.9177 0.9177 -0.0013 -0.14%
2026-08-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9332 0.9332 -0.0155 -1.69%
2026-08-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9261 0.9261 0.0071 0.77%
2026-08-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9209 0.9209 0.0052 0.56%
2026-08-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9209 0.9209 0.9562 0.9562 -0.0353 -3.83%
2026-08-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9598 0.9598 -0.0036 -0.38%
2026-08-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9404 0.9404 0.0194 2.02%
2026-08-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9341 0.9341 0.0063 0.67%
2026-08-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9386 0.9386 -0.0045 -0.48%
2026-08-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9297 0.9297 0.0089 0.95%
2026-08-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9325 0.9325 -0.0028 -0.30%
2026-08-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9345 0.9345 -0.0020 -0.21%
2026-08-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9203 0.9203 0.0142 1.52%
2026-08-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9203 0.9203 0.9166 0.9166 0.0037 0.40%
2026-08-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9011 0.9011 0.0155 1.69%
2026-08-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.8770 0.8770 0.0241 2.67%
2026-08-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8872 0.8872 -0.0102 -1.16%
2026-07-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8738 0.8738 0.0134 1.51%
2026-07-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8969 0.8969 -0.0231 -2.64%
2026-07-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8943 0.8943 0.0026 0.29%
2026-07-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.9289 0.9289 -0.0346 -3.87%
2026-07-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9131 0.9131 0.0158 1.70%
2026-07-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9248 0.9248 -0.0117 -1.28%
2026-07-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9263 0.9263 -0.0015 -0.16%
2026-07-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9356 0.9356 -0.0093 -1.00%
2026-07-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9013 0.9013 0.0343 3.67%
2026-07-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.9093 0.9093 -0.0080 -0.88%
2026-07-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9456 0.9456 -0.0363 -3.99%
2026-07-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9619 0.9619 -0.0163 -1.72%
2026-07-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9733 0.9733 -0.0114 -1.19%
2026-07-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9553 0.9553 0.0180 1.85%
2026-07-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9783 0.9783 -0.0230 -2.41%
2026-07-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 1.0010 1.0010 -0.0227 -2.32%
2026-07-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 0.9756 0.9756 0.0254 2.54%
2026-07-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9809 0.9809 -0.0053 -0.54%
2026-07-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9866 0.9866 -0.0057 -0.58%
2026-07-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9941 0.9941 -0.0075 -0.76%
2026-07-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9917 0.9917 0.0024 0.24%
2026-07-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 1.0244 1.0244 -0.0327 -3.30%
2026-07-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0366 1.0366 -0.0122 -1.19%
2026-06-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0184 1.0184 0.0182 1.76%
2026-06-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0134 1.0134 0.0050 0.49%
2026-06-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0341 1.0341 -0.0207 -2.04%
2026-06-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0210 1.0210 0.0131 1.27%
2026-06-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0075 1.0075 0.0135 1.32%
2026-06-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0279 1.0279 -0.0204 -2.02%
2026-06-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0175 1.0175 0.0104 1.02%
2026-06-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0088 1.0088 0.0087 0.86%
2026-06-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 0.9985 0.9985 0.0103 1.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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