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农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017411)

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今天最新净值 0.9107 -0.0051 -0.56% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9107
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8410亿
  • 最近资产：2.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张梦珂
近一年农银养老2045五年持有混合(FOF)Y|农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累计收益率-3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9107 0.9107 -0.0045 -0.49%
2026-09-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9158 0.9158 -0.0051 -0.56%
2026-09-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9199 0.9199 -0.0041 -0.45%
2026-09-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9184 0.9184 0.0015 0.16%
2026-09-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9209 0.9209 -0.0025 -0.27%
2026-09-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9209 0.9209 0.9054 0.9054 0.0155 1.68%
2026-09-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9131 0.9131 -0.0077 -0.85%
2026-09-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9121 0.9121 0.0010 0.11%
2026-09-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9221 0.9221 -0.0100 -1.10%
2026-09-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9221 0.9221 0.9322 0.9322 -0.0101 -1.10%
2026-08-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9322 0.9322 0.9279 0.9279 0.0043 0.46%
2026-08-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9336 0.9336 -0.0057 -0.61%
2026-08-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9200 0.9200 0.0136 1.46%
2026-08-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9164 0.9164 0.0036 0.39%
2026-08-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9164 0.9164 0.9177 0.9177 -0.0013 -0.14%
2026-08-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9332 0.9332 -0.0155 -1.69%
2026-08-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9261 0.9261 0.0071 0.77%
2026-08-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9209 0.9209 0.0052 0.56%
2026-08-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9209 0.9209 0.9562 0.9562 -0.0353 -3.83%
2026-08-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9598 0.9598 -0.0036 -0.38%
2026-08-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9598 0.9598 0.9404 0.9404 0.0194 2.02%
2026-08-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9341 0.9341 0.0063 0.67%
2026-08-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9386 0.9386 -0.0045 -0.48%
2026-08-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9297 0.9297 0.0089 0.95%
2026-08-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9325 0.9325 -0.0028 -0.30%
2026-08-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9345 0.9345 -0.0020 -0.21%
2026-08-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9203 0.9203 0.0142 1.52%
2026-08-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9203 0.9203 0.9166 0.9166 0.0037 0.40%
2026-08-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9011 0.9011 0.0155 1.69%
2026-08-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.8770 0.8770 0.0241 2.67%
2026-08-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8872 0.8872 -0.0102 -1.16%
2026-07-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8738 0.8738 0.0134 1.51%
2026-07-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8969 0.8969 -0.0231 -2.64%
2026-07-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8943 0.8943 0.0026 0.29%
2026-07-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.9289 0.9289 -0.0346 -3.87%
2026-07-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9131 0.9131 0.0158 1.70%
2026-07-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9248 0.9248 -0.0117 -1.28%
2026-07-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9263 0.9263 -0.0015 -0.16%
2026-07-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9356 0.9356 -0.0093 -1.00%
2026-07-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9013 0.9013 0.0343 3.67%
2026-07-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.9093 0.9093 -0.0080 -0.88%
2026-07-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9456 0.9456 -0.0363 -3.99%
2026-07-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9619 0.9619 -0.0163 -1.72%
2026-07-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9733 0.9733 -0.0114 -1.19%
2026-07-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9553 0.9553 0.0180 1.85%
2026-07-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9783 0.9783 -0.0230 -2.41%
2026-07-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 1.0010 1.0010 -0.0227 -2.32%
2026-07-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 0.9756 0.9756 0.0254 2.54%
2026-07-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9809 0.9809 -0.0053 -0.54%
2026-07-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9866 0.9866 -0.0057 -0.58%
2026-07-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9941 0.9941 -0.0075 -0.76%
2026-07-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9917 0.9917 0.0024 0.24%
2026-07-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 1.0244 1.0244 -0.0327 -3.30%
2026-07-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0366 1.0366 -0.0122 -1.19%
2026-06-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0184 1.0184 0.0182 1.76%
2026-06-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0134 1.0134 0.0050 0.49%
2026-06-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0341 1.0341 -0.0207 -2.04%
2026-06-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0210 1.0210 0.0131 1.27%
2026-06-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0075 1.0075 0.0135 1.32%
2026-06-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0279 1.0279 -0.0204 -2.02%
2026-06-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0175 1.0175 0.0104 1.02%
2026-06-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0088 1.0088 0.0087 0.86%
2026-06-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 0.9985 0.9985 0.0103 1.03%
2026-06-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9917 0.9917 0.0068 0.69%
2026-06-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9654 0.9654 0.0263 2.65%
2026-06-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9609 0.9609 0.0045 0.47%
2026-06-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9635 0.9635 -0.0026 -0.27%
2026-06-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9746 0.9746 -0.0111 -1.15%
2026-06-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9578 0.9578 0.0168 1.72%
2026-06-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9757 0.9757 -0.0179 -1.87%
2026-06-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9890 0.9890 -0.0133 -1.36%
2026-06-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9901 0.9901 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9839 0.9839 0.0062 0.63%
2026-06-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9725 0.9725 0.0114 1.16%
2026-06-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9804 0.9804 -0.0079 -0.81%
2026-05-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9914 0.9914 -0.0110 -1.12%
2026-05-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9861 0.9861 0.0053 0.54%
2026-05-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9934 0.9934 -0.0073 -0.74%
2026-05-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9935 0.9935 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9854 0.9854 0.0081 0.82%
2026-05-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9721 0.9721 0.0133 1.35%
2026-05-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9897 0.9897 -0.0176 -1.81%
2026-05-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9858 0.9858 0.0039 0.40%
2026-05-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9829 0.9829 0.0029 0.30%
2026-05-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9853 0.9853 -0.0024 -0.24%
2026-05-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9938 0.9938 -0.0085 -0.86%
2026-05-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 1.0071 1.0071 -0.0133 -1.34%
2026-05-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 0.9990 0.9990 0.0081 0.81%
2026-05-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0005 1.0005 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9922 0.9922 0.0083 0.83%
2026-05-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9945 0.9945 -0.0023 -0.23%
2026-05-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9886 0.9886 0.0059 0.60%
2026-05-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9766 0.9766 0.0120 1.21%
2026-04-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9729 0.9729 -0.0056 -0.58%
2026-04-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9698 0.9698 0.0031 0.32%
2026-04-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9720 0.9720 -0.0022 -0.23%
2026-04-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9793 0.9793 -0.0073 -0.75%
2026-04-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9743 0.9743 0.0050 0.51%
2026-04-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9727 0.9727 0.0016 0.16%
2026-04-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9685 0.9685 0.0042 0.43%
2026-04-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9694 0.9694 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9612 0.9612 0.0082 0.85%
2026-04-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9627 0.9627 -0.0015 -0.16%
2026-04-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9562 0.9562 0.0065 0.68%
2026-04-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9571 0.9571 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9571 0.9571 0.9531 0.9531 0.0040 0.42%
2026-04-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9565 0.9565 -0.0034 -0.36%
2026-04-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9338 0.9338 0.0227 2.37%
2026-04-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9297 0.9297 0.0041 0.44%
2026-04-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9324 0.9324 -0.0027 -0.29%
2026-04-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9414 0.9414 -0.0090 -0.96%
2026-04-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9284 0.9284 0.0130 1.38%
2026-03-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9369 0.9369 -0.0085 -0.91%
2026-03-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9348 0.9348 0.0021 0.22%
2026-03-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9348 0.9348 0.9269 0.9269 0.0079 0.85%
2026-03-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9369 0.9369 -0.0100 -1.07%
2026-03-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9246 0.9246 0.0123 1.31%
2026-03-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9115 0.9115 0.0131 1.42%
2026-03-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9359 0.9359 -0.0244 -2.68%
2026-03-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9422 0.9422 -0.0063 -0.67%
2026-03-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9604 0.9604 -0.0182 -1.93%
2026-03-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9584 0.9584 0.0020 0.21%
2026-03-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9670 0.9670 -0.0086 -0.89%
2026-03-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9698 0.9698 -0.0028 -0.29%
2026-03-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9754 0.9754 -0.0056 -0.57%
2026-03-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9800 0.9800 -0.0046 -0.47%
2026-03-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9784 0.9784 0.0016 0.16%
2026-03-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9672 0.9672 0.0112 1.14%
2026-03-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9746 0.9746 -0.0074 -0.76%
2026-03-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9704 0.9704 0.0042 0.43%
2026-03-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9657 0.9657 0.0047 0.49%
2026-03-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9736 0.9736 -0.0079 -0.81%
2026-03-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9952 0.9952 -0.0216 -2.22%
2026-03-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2026-02-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9940 0.9940 0.0011 0.11%
2026-02-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9959 0.9959 -0.0019 -0.19%
2026-02-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9887 0.9887 0.0072 0.73%
2026-02-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9825 0.9825 0.0062 0.63%
2026-02-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9915 0.9915 -0.0090 -0.91%
2026-02-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9904 0.9904 0.0011 0.11%
2026-02-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9894 0.9894 0.0010 0.10%
2026-02-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9884 0.9884 0.0010 0.10%
2026-02-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9741 0.9741 0.0143 1.45%
2026-02-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9745 0.9745 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9841 0.9841 -0.0096 -0.98%
2026-02-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9840 0.9840 0.0001 0.01%
2026-02-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9679 0.9679 0.0161 1.64%
2026-02-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9991 0.9991 -0.0312 -3.22%
2026-01-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0109 1.0109 -0.0118 -1.18%
2026-01-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0160 1.0160 -0.0051 -0.50%
2026-01-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0057 1.0057 0.0103 1.02%
2026-01-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0019 1.0019 0.0038 0.38%
2026-01-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0053 1.0053 -0.0034 -0.34%
2026-01-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 0.9961 0.9961 0.0092 0.92%
2026-01-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2026-01-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9879 0.9879 0.0080 0.81%
2026-01-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9905 0.9905 -0.0026 -0.26%
2026-01-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9894 0.9894 0.0011 0.11%
2026-01-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9865 0.9865 0.0029 0.29%
2026-01-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9828 0.9828 0.0037 0.38%
2026-01-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9773 0.9773 0.0055 0.56%
2026-01-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9825 0.9825 -0.0052 -0.53%
2026-01-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9744 0.9744 0.0081 0.83%
2026-01-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9680 0.9680 0.0064 0.66%
2026-01-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9721 0.9721 -0.0041 -0.42%
2026-01-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9702 0.9702 0.0019 0.20%
2026-01-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9589 0.9589 0.0113 1.16%
2026-01-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9402 0.9402 0.0187 1.95%
2025-12-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9448 0.9448 -0.0046 -0.49%
2025-12-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9408 0.9408 0.0040 0.43%
2025-12-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9458 0.9458 -0.0050 -0.53%
2025-12-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9423 0.9423 0.0035 0.37%
2025-12-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9412 0.9412 0.0011 0.12%
2025-12-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9412 0.9412 0.9369 0.9369 0.0043 0.46%
2025-12-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9353 0.9353 0.0016 0.17%
2025-12-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9256 0.9256 0.0097 1.04%
2025-12-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9256 0.9256 0.9190 0.9190 0.0066 0.72%
2025-12-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9190 0.9190 0.9255 0.9255 -0.0065 -0.70%
2025-12-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9255 0.9255 0.9101 0.9101 0.0154 1.66%
2025-12-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9101 0.9101 0.9233 0.9233 -0.0132 -1.45%
2025-12-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9233 0.9233 0.9328 0.9328 -0.0095 -1.02%
2025-12-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9249 0.9249 0.0079 0.85%
2025-12-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9311 0.9311 -0.0062 -0.67%
2025-12-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9293 0.9293 0.0018 0.19%
2025-12-09 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9359 0.9359 -0.0066 -0.71%
2025-12-08 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9319 0.9319 0.0040 0.43%
2025-12-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9245 0.9245 0.0074 0.80%
2025-12-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9210 0.9210 0.0035 0.38%
2025-12-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9210 0.9210 0.9254 0.9254 -0.0044 -0.48%
2025-12-02 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9310 0.9310 -0.0056 -0.60%
2025-12-01 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9244 0.9244 0.0066 0.71%
2025-11-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9192 0.9192 0.0052 0.57%
2025-11-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9202 0.9202 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9202 0.9202 0.9139 0.9139 0.0063 0.69%
2025-11-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9039 0.9039 0.0100 1.09%
2025-11-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.8991 0.8991 0.0048 0.53%
2025-11-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8991 0.8991 0.9201 0.9201 -0.0210 -2.34%
2025-11-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9247 0.9247 -0.0046 -0.50%
2025-11-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9247 0.9247 0.0000 0.00%
2025-11-18 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9339 0.9339 -0.0092 -0.99%
2025-11-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9339 0.9339 0.9383 0.9383 -0.0044 -0.47%
2025-11-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9506 0.9506 -0.0123 -1.31%
2025-11-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9403 0.9403 0.0103 1.08%
2025-11-12 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9400 0.9400 0.0003 0.03%
2025-11-11 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9434 0.9434 -0.0034 -0.36%
2025-11-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9399 0.9399 0.0035 0.37%
2025-11-07 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9399 0.9399 0.9449 0.9449 -0.0050 -0.53%
2025-11-06 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9342 0.9342 0.0107 1.13%
2025-11-05 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9342 0.9342 0.9331 0.9331 0.0011 0.12%
2025-11-04 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9445 0.9445 -0.0114 -1.22%
2025-11-03 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9425 0.9425 0.0020 0.21%
2025-10-31 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9450 0.9450 -0.0025 -0.26%
2025-10-30 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9537 0.9537 -0.0087 -0.92%
2025-10-29 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9441 0.9441 0.0096 1.01%
2025-10-28 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9499 0.9499 -0.0058 -0.61%
2025-10-27 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9408 0.9408 0.0091 0.96%
2025-10-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9323 0.9323 0.0085 0.91%
2025-10-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9323 0.9323 0.9315 0.9315 0.0008 0.09%
2025-10-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9315 0.9315 0.9387 0.9387 -0.0072 -0.77%
2025-10-21 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9267 0.9267 0.0120 1.28%
2025-10-20 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9230 0.9230 0.0037 0.40%
2025-10-17 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9386 0.9386 -0.0156 -1.69%
2025-10-16 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9423 0.9423 -0.0037 -0.39%
2025-10-15 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9297 0.9297 0.0126 1.34%
2025-10-14 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9475 0.9475 -0.0178 -1.91%
2025-10-13 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9532 0.9532 -0.0057 -0.60%
2025-10-10 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9726 0.9726 -0.0194 -2.04%
2025-09-26 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9546 0.9546 -0.0108 -1.13%
2025-09-25 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9508 0.9508 0.0038 0.40%
2025-09-24 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9393 0.9393 0.0115 1.22%
2025-09-23 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9419 0.9419 -0.0026 -0.28%
2025-09-22 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9381 0.9381 0.0038 0.41%
2025-09-19 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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