国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金净值查询(021612)
今天最新净值
1.1604
-0.0041 -0.35%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1604
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5676亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨晗
近一月国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y|国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1532 |
1.1532 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1604 |
1.1604 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1645 |
1.1645 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
1.1660 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1667 |
1.1667 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1573 |
1.1573 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1595 |
1.1595 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
1.1583 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
1.1660 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1701 |
1.1701 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0050 |
0.43% |
|
|
| 2026-08-28 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1651 |
1.1651 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1682 |
1.1682 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
1.1583 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1557 |
1.1557 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1535 |
1.1535 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
1.1623 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1607 |
1.1607 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1554 |
1.1554 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0239 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1793 |
1.1793 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
021612 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0103 |
0.88% |
