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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金净值查询(021612)

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今天最新净值 1.1532 -0.0072 -0.62% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1532
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5676亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨晗
近一季国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y|国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金累计收益率-2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1532 1.1532 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1604 1.1604 -0.0072 -0.62%
2026-09-10 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1645 1.1645 -0.0041 -0.35%
2026-09-09 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1660 1.1660 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1667 1.1667 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1667 1.1667 1.1573 1.1573 0.0094 0.81%
2026-09-04 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1573 1.1573 1.1595 1.1595 -0.0022 -0.19%
2026-09-03 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1583 1.1583 0.0012 0.10%
2026-09-02 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1583 1.1583 1.1660 1.1660 -0.0077 -0.66%
2026-09-01 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1701 1.1701 -0.0041 -0.35%
2026-08-31 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1651 1.1651 0.0050 0.43%
2026-08-28 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1682 1.1682 -0.0031 -0.27%
2026-08-27 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1583 1.1583 0.0099 0.85%
2026-08-26 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1583 1.1583 1.1557 1.1557 0.0026 0.22%
2026-08-25 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1535 1.1535 0.0022 0.19%
2026-08-24 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1623 1.1623 -0.0088 -0.76%
2026-08-21 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1607 1.1607 0.0016 0.14%
2026-08-20 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1554 1.1554 0.0053 0.46%
2026-08-19 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1793 1.1793 -0.0239 -2.07%
2026-08-18 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1793 1.1793 1.1811 1.1811 -0.0018 -0.15%
2026-08-17 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1811 1.1811 1.1708 1.1708 0.0103 0.88%
2026-08-14 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1679 1.1679 0.0029 0.25%
2026-08-13 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1708 1.1708 -0.0029 -0.25%
2026-08-12 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1648 1.1648 0.0060 0.52%
2026-08-11 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1674 1.1674 -0.0026 -0.22%
2026-08-10 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1625 1.1625 0.0049 0.42%
2026-08-07 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1529 1.1529 0.0096 0.83%
2026-08-06 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1501 1.1501 0.0028 0.24%
2026-08-05 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1377 1.1377 0.0124 1.08%
2026-08-04 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1243 1.1243 0.0134 1.18%
2026-08-03 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1291 1.1291 -0.0048 -0.43%
2026-07-31 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1207 1.1207 0.0084 0.75%
2026-07-30 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1335 1.1335 -0.0128 -1.14%
2026-07-29 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1288 1.1288 0.0047 0.42%
2026-07-28 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1535 1.1535 -0.0247 -2.19%
2026-07-27 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1405 1.1405 0.0130 1.13%
2026-07-24 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1517 1.1517 -0.0112 -0.98%
2026-07-23 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1524 1.1524 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1598 1.1598 -0.0074 -0.64%
2026-07-21 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1333 1.1333 0.0265 2.28%
2026-07-20 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1413 1.1413 -0.0080 -0.70%
2026-07-17 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1755 1.1755 -0.0342 -3.00%
2026-07-16 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1909 1.1909 -0.0154 -1.31%
2026-07-15 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1909 1.1909 1.1982 1.1982 -0.0073 -0.61%
2026-07-14 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1982 1.1982 1.1814 1.1814 0.0168 1.40%
2026-07-13 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1814 1.1814 1.2044 1.2044 -0.0230 -1.95%
2026-07-10 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.2182 1.2182 -0.0138 -1.15%
2026-07-09 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2182 1.2182 1.1996 1.1996 0.0186 1.53%
2026-07-08 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.2080 1.2080 -0.0084 -0.70%
2026-07-07 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2080 1.2080 1.2185 1.2185 -0.0105 -0.86%
2026-07-06 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2258 1.2258 -0.0073 -0.60%
2026-07-03 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2207 1.2207 0.0051 0.42%
2026-07-02 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2457 1.2457 -0.0250 -2.05%
2026-07-01 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2457 1.2457 1.2493 1.2493 -0.0036 -0.29%
2026-06-30 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2493 1.2493 1.2367 1.2367 0.0126 1.01%
2026-06-29 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2367 1.2367 1.2312 1.2312 0.0055 0.45%
2026-06-26 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2312 1.2312 1.2509 1.2509 -0.0197 -1.60%
2026-06-25 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2396 1.2396 0.0113 0.91%
2026-06-24 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2396 1.2396 1.2284 1.2284 0.0112 0.91%
2026-06-23 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2284 1.2284 1.2470 1.2470 -0.0186 -1.51%
2026-06-22 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2470 1.2470 1.2341 1.2341 0.0129 1.03%
2026-06-18 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2341 1.2341 1.2244 1.2244 0.0097 0.79%
2026-06-17 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2155 1.2155 0.0089 0.73%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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