国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金净值查询(021612)

今天最新净值 1.1532 -0.0072 -0.62% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1532
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5676亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：杨晗

近一年国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y|国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1532	1.1532	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1604	1.1604	-0.0072	-0.62%
2026-09-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1645	1.1645	-0.0041	-0.35%
2026-09-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1660	1.1660	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1667	1.1667	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1667	1.1667	1.1573	1.1573	0.0094	0.81%
2026-09-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1595	1.1595	-0.0022	-0.19%
2026-09-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1583	1.1583	0.0012	0.10%
2026-09-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1583	1.1583	1.1660	1.1660	-0.0077	-0.66%
2026-09-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1701	1.1701	-0.0041	-0.35%

2026-08-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1651	1.1651	0.0050	0.43%
2026-08-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1682	1.1682	-0.0031	-0.27%
2026-08-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1583	1.1583	0.0099	0.85%
2026-08-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1583	1.1583	1.1557	1.1557	0.0026	0.22%
2026-08-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1535	1.1535	0.0022	0.19%
2026-08-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1623	1.1623	-0.0088	-0.76%
2026-08-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1607	1.1607	0.0016	0.14%
2026-08-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1554	1.1554	0.0053	0.46%
2026-08-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1793	1.1793	-0.0239	-2.07%
2026-08-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1811	1.1811	-0.0018	-0.15%
2026-08-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1708	1.1708	0.0103	0.88%
2026-08-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1679	1.1679	0.0029	0.25%
2026-08-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1708	1.1708	-0.0029	-0.25%
2026-08-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1648	1.1648	0.0060	0.52%
2026-08-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1674	1.1674	-0.0026	-0.22%

2026-08-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1625	1.1625	0.0049	0.42%
2026-08-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1529	1.1529	0.0096	0.83%
2026-08-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1501	1.1501	0.0028	0.24%
2026-08-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1377	1.1377	0.0124	1.08%
2026-08-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1243	1.1243	0.0134	1.18%
2026-08-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1243	1.1243	1.1291	1.1291	-0.0048	-0.43%
2026-07-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1207	1.1207	0.0084	0.75%
2026-07-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1335	1.1335	-0.0128	-1.14%
2026-07-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1288	1.1288	0.0047	0.42%
2026-07-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1535	1.1535	-0.0247	-2.19%
2026-07-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1405	1.1405	0.0130	1.13%
2026-07-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1517	1.1517	-0.0112	-0.98%
2026-07-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1524	1.1524	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1598	1.1598	-0.0074	-0.64%
2026-07-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1333	1.1333	0.0265	2.28%
2026-07-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1413	1.1413	-0.0080	-0.70%
2026-07-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1755	1.1755	-0.0342	-3.00%
2026-07-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1909	1.1909	-0.0154	-1.31%
2026-07-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1909	1.1909	1.1982	1.1982	-0.0073	-0.61%
2026-07-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.1814	1.1814	0.0168	1.40%
2026-07-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.2044	1.2044	-0.0230	-1.95%
2026-07-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.2182	1.2182	-0.0138	-1.15%
2026-07-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.1996	1.1996	0.0186	1.53%
2026-07-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.2080	1.2080	-0.0084	-0.70%
2026-07-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2185	1.2185	-0.0105	-0.86%
2026-07-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2258	1.2258	-0.0073	-0.60%
2026-07-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2207	1.2207	0.0051	0.42%
2026-07-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2207	1.2207	1.2457	1.2457	-0.0250	-2.05%
2026-07-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2457	1.2457	1.2493	1.2493	-0.0036	-0.29%
2026-06-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2493	1.2493	1.2367	1.2367	0.0126	1.01%
2026-06-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2367	1.2367	1.2312	1.2312	0.0055	0.45%
2026-06-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2509	1.2509	-0.0197	-1.60%
2026-06-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2396	1.2396	0.0113	0.91%
2026-06-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2396	1.2396	1.2284	1.2284	0.0112	0.91%
2026-06-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2470	1.2470	-0.0186	-1.51%
2026-06-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2470	1.2470	1.2341	1.2341	0.0129	1.03%
2026-06-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2244	1.2244	0.0097	0.79%
2026-06-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2155	1.2155	0.0089	0.73%
2026-06-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2155	1.2155	1.2093	1.2093	0.0062	0.51%
2026-06-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2093	1.2093	1.1860	1.1860	0.0233	1.93%
2026-06-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1860	1.1860	1.1820	1.1820	0.0040	0.34%
2026-06-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1840	1.1840	-0.0020	-0.17%
2026-06-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1933	1.1933	-0.0093	-0.78%
2026-06-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1771	1.1771	0.0162	1.36%
2026-06-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1950	1.1950	-0.0179	-1.52%
2026-06-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1950	1.1950	1.2086	1.2086	-0.0136	-1.13%
2026-06-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.2103	1.2103	-0.0017	-0.14%
2026-06-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2064	1.2064	0.0039	0.32%
2026-06-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.1979	1.1979	0.0085	0.71%
2026-06-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2079	1.2079	-0.0100	-0.83%
2026-05-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2175	1.2175	-0.0096	-0.79%
2026-05-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2120	1.2120	0.0055	0.45%
2026-05-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2181	1.2181	-0.0061	-0.50%
2026-05-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2198	1.2198	-0.0017	-0.14%
2026-05-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2101	1.2101	0.0097	0.80%
2026-05-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.1978	1.1978	0.0123	1.02%
2026-05-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.2119	1.2119	-0.0141	-1.18%
2026-05-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2075	1.2075	0.0044	0.36%
2026-05-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2075	1.2075	1.2057	1.2057	0.0018	0.15%
2026-05-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.2066	1.2066	-0.0009	-0.07%
2026-05-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.2135	1.2135	-0.0069	-0.57%
2026-05-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2239	1.2239	-0.0104	-0.85%
2026-05-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2177	1.2177	0.0062	0.51%
2026-05-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2202	1.2202	-0.0025	-0.20%
2026-05-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2116	1.2116	0.0086	0.71%
2026-05-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2143	1.2143	-0.0027	-0.22%
2026-05-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2143	1.2143	1.2090	1.2090	0.0053	0.44%
2026-05-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.1992	1.1992	0.0098	0.82%
2026-04-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1891	1.1891	1.1951	1.1951	-0.0060	-0.50%
2026-04-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1951	1.1951	1.1924	1.1924	0.0027	0.23%
2026-04-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.1936	1.1936	-0.0012	-0.10%
2026-04-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.1996	1.1996	-0.0060	-0.50%
2026-04-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.1938	1.1938	0.0058	0.49%
2026-04-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1929	1.1929	0.0009	0.08%
2026-04-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1929	1.1929	1.1906	1.1906	0.0023	0.19%
2026-04-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1906	1.1906	1.1887	1.1887	0.0019	0.16%
2026-04-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1793	1.1793	0.0094	0.80%
2026-04-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1827	1.1827	-0.0034	-0.29%
2026-04-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1827	1.1827	1.1754	1.1754	0.0073	0.62%
2026-04-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1743	1.1743	0.0011	0.09%
2026-04-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1663	1.1663	0.0080	0.69%
2026-04-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1694	1.1694	-0.0031	-0.27%
2026-04-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1492	1.1492	0.0202	1.73%
2026-04-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1492	1.1492	1.1467	1.1467	0.0025	0.22%
2026-04-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1503	1.1503	-0.0036	-0.31%
2026-04-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1570	1.1570	-0.0067	-0.58%
2026-04-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1570	1.1570	1.1475	1.1475	0.0095	0.83%
2026-03-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1543	1.1543	-0.0068	-0.59%
2026-03-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1538	1.1538	0.0005	0.04%
2026-03-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1538	1.1538	1.1486	1.1486	0.0052	0.45%
2026-03-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1486	1.1486	1.1548	1.1548	-0.0062	-0.54%
2026-03-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1477	1.1477	0.0071	0.62%
2026-03-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1477	1.1477	1.1405	1.1405	0.0072	0.63%
2026-03-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1575	1.1575	-0.0170	-1.49%
2026-03-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1616	1.1616	-0.0041	-0.35%
2026-03-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1715	1.1715	-0.0099	-0.85%
2026-03-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1675	1.1675	0.0040	0.34%
2026-03-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1742	1.1742	-0.0067	-0.57%
2026-03-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1733	1.1733	0.0009	0.08%
2026-03-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1733	1.1733	1.1758	1.1758	-0.0025	-0.21%
2026-03-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1785	1.1785	-0.0027	-0.23%
2026-03-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1785	1.1785	1.1782	1.1782	0.0003	0.03%
2026-03-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1707	1.1707	0.0075	0.64%
2026-03-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1804	1.1804	-0.0097	-0.82%
2026-03-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1772	1.1772	0.0032	0.27%
2026-03-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1714	1.1714	0.0058	0.50%
2026-03-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1714	1.1714	1.1793	1.1793	-0.0079	-0.67%
2026-03-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1988	1.1988	-0.0195	-1.65%
2026-03-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1988	1.1988	1.2007	1.2007	-0.0019	-0.16%
2026-02-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.2005	1.2005	0.0002	0.02%
2026-02-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2005	1.2005	1.1992	1.1992	0.0013	0.11%
2026-02-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1937	1.1937	0.0055	0.46%
2026-02-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1937	1.1937	1.1873	1.1873	0.0064	0.54%
2026-02-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1940	1.1940	-0.0067	-0.56%
2026-02-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1884	1.1884	0.0056	0.47%
2026-02-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1895	1.1895	-0.0011	-0.09%
2026-02-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1895	1.1895	1.1893	1.1893	0.0002	0.02%
2026-02-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1786	1.1786	0.0107	0.90%
2026-02-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1786	1.1786	1.1806	1.1806	-0.0020	-0.17%
2026-02-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1858	1.1858	-0.0052	-0.44%
2026-02-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1858	1.1858	1.1872	1.1872	-0.0014	-0.12%
2026-02-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1746	1.1746	0.0126	1.07%
2026-02-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.1991	1.1991	-0.0245	-2.09%
2026-01-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.2061	1.2061	-0.0070	-0.58%
2026-01-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2117	1.2117	-0.0056	-0.46%
2026-01-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2064	1.2064	0.0053	0.44%
2026-01-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2064	1.2064	1.2015	1.2015	0.0049	0.41%
2026-01-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2051	1.2051	-0.0036	-0.30%
2026-01-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2051	1.2051	1.2021	1.2021	0.0030	0.25%
2026-01-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.1995	1.1995	0.0026	0.22%
2026-01-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1995	1.1995	1.1901	1.1901	0.0094	0.79%
2026-01-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1901	1.1901	1.1958	1.1958	-0.0057	-0.48%
2026-01-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1963	1.1963	-0.0005	-0.04%
2026-01-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.1932	1.1932	0.0031	0.26%
2026-01-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1893	1.1893	0.0039	0.33%
2026-01-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1856	1.1856	0.0037	0.31%
2026-01-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1918	1.1918	-0.0062	-0.52%
2026-01-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1842	1.1842	0.0076	0.64%
2026-01-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1790	1.1790	0.0052	0.44%
2026-01-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1815	1.1815	-0.0025	-0.21%
2026-01-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1803	1.1803	0.0012	0.10%
2026-01-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1803	1.1803	1.1710	1.1710	0.0093	0.79%
2026-01-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1710	1.1710	1.1568	1.1568	0.0142	1.21%
2025-12-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1609	1.1609	-0.0041	-0.35%
2025-12-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1578	1.1578	0.0031	0.27%
2025-12-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1578	1.1578	1.1608	1.1608	-0.0030	-0.26%
2025-12-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1596	1.1596	0.0012	0.10%
2025-12-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1586	1.1586	0.0010	0.09%
2025-12-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1543	1.1543	0.0043	0.37%
2025-12-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1529	1.1529	0.0014	0.12%
2025-12-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1463	1.1463	0.0066	0.58%
2025-12-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1427	1.1427	0.0036	0.32%
2025-12-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1463	1.1463	-0.0036	-0.31%
2025-12-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1381	1.1381	0.0082	0.72%
2025-12-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1451	1.1451	-0.0070	-0.61%
2025-12-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1497	1.1497	-0.0046	-0.40%
2025-12-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1497	1.1497	1.1451	1.1451	0.0046	0.40%
2025-12-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1451	1.1451	1.1490	1.1490	-0.0039	-0.34%
2025-12-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2025-12-09	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1512	1.1512	-0.0030	-0.26%
2025-12-08	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1480	1.1480	0.0032	0.28%
2025-12-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1447	1.1447	0.0033	0.29%
2025-12-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1449	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1468	1.1468	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1503	1.1503	-0.0035	-0.30%
2025-12-01	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1465	1.1465	0.0038	0.33%
2025-11-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1465	1.1465	1.1435	1.1435	0.0030	0.26%
2025-11-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2025-11-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1404	1.1404	0.0021	0.18%
2025-11-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1346	1.1346	0.0058	0.51%
2025-11-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2025-11-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1514	1.1514	-0.0169	-1.49%
2025-11-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1534	1.1534	-0.0020	-0.17%
2025-11-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1533	1.1533	0.0001	0.01%
2025-11-18	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1618	1.1618	-0.0085	-0.73%
2025-11-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1642	1.1642	-0.0024	-0.21%
2025-11-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1759	1.1759	-0.0117	-1.00%
2025-11-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1671	1.1671	0.0088	0.75%
2025-11-12	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1683	1.1683	-0.0012	-0.10%
2025-11-11	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1713	1.1713	-0.0030	-0.26%
2025-11-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1696	1.1696	0.0017	0.15%
2025-11-07	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1721	1.1721	-0.0025	-0.21%
2025-11-06	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1611	1.1611	0.0110	0.94%
2025-11-05	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1594	1.1594	0.0017	0.15%
2025-11-04	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1673	1.1673	-0.0079	-0.68%
2025-11-03	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1668	1.1668	0.0005	0.04%
2025-10-31	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1743	1.1743	-0.0075	-0.64%
2025-10-30	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1811	1.1811	-0.0068	-0.58%
2025-10-29	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1737	1.1737	0.0074	0.63%
2025-10-28	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1758	1.1758	-0.0021	-0.18%
2025-10-27	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1676	1.1676	0.0082	0.70%
2025-10-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1593	1.1593	0.0083	0.72%
2025-10-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1589	1.1589	0.0004	0.03%
2025-10-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1589	1.1589	1.1622	1.1622	-0.0033	-0.28%
2025-10-21	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1507	1.1507	0.0115	0.99%
2025-10-20	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1439	1.1439	0.0068	0.59%
2025-10-17	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1611	1.1611	-0.0172	-1.50%
2025-10-16	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1501	1.1501	0.0111	0.96%
2025-10-14	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1663	1.1663	-0.0162	-1.41%
2025-10-13	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1663	1.1663	1.1674	1.1674	-0.0011	-0.09%
2025-10-10	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1893	1.1893	-0.0219	-1.88%
2025-09-26	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1684	1.1684	-0.0075	-0.64%
2025-09-25	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1655	1.1655	0.0029	0.25%
2025-09-24	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1548	1.1548	0.0107	0.93%
2025-09-23	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1548	1.1548	1.1552	1.1552	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1552	1.1552	1.1473	1.1473	0.0079	0.69%
2025-09-19	021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1481	1.1481	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%