广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017280)
今天最新净值
1.1599
-0.0029 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1711
0.0003 0.0287%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1599
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9069亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
近一月广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1588 |
1.1588 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1599 |
1.1599 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1628 |
1.1628 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1664 |
1.1664 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1688 |
1.1688 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1687 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1687 |
1.1687 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1666 |
1.1666 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1662 |
1.1662 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1637 |
1.1637 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1680 |
1.1680 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1693 |
1.1693 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1706 |
1.1706 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1695 |
1.1695 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1677 |
1.1677 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1701 |
1.1701 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1680 |
1.1680 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1657 |
1.1657 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
017280 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1744 |
1.1744 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0014 |
-0.12% |
