国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017287)
今天最新净值
1.3208
-0.0022 -0.17%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3208
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5060亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨晗
近一月国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3166 |
1.3166 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3208 |
1.3208 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3230 |
1.3230 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3237 |
1.3237 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3241 |
1.3241 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3169 |
1.3169 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
1.3190 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3178 |
1.3178 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3225 |
1.3225 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3256 |
1.3256 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0034 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-28 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3222 |
1.3222 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3244 |
1.3244 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3182 |
1.3182 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3168 |
1.3168 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3156 |
1.3156 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3215 |
1.3215 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3197 |
1.3197 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3168 |
1.3168 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3314 |
1.3314 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3323 |
1.3323 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0081 |
0.61% |
