国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017287)

今天最新净值 1.3166 -0.0042 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5060亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：杨晗

近一季国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3166	1.3166	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3208	1.3208	-0.0042	-0.32%
2026-09-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3208	1.3208	1.3230	1.3230	-0.0022	-0.17%
2026-09-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3230	1.3230	1.3237	1.3237	-0.0007	-0.05%
2026-09-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3241	1.3241	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3241	1.3241	1.3169	1.3169	0.0072	0.55%
2026-09-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3169	1.3169	1.3190	1.3190	-0.0021	-0.16%
2026-09-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3190	1.3190	1.3178	1.3178	0.0012	0.09%
2026-09-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3178	1.3178	1.3225	1.3225	-0.0047	-0.36%
2026-09-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3225	1.3225	1.3256	1.3256	-0.0031	-0.23%

2026-08-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3256	1.3256	1.3222	1.3222	0.0034	0.26%
2026-08-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3222	1.3222	1.3244	1.3244	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3244	1.3244	1.3182	1.3182	0.0062	0.47%
2026-08-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.3168	1.3168	0.0014	0.11%
2026-08-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3168	1.3168	1.3156	1.3156	0.0012	0.09%
2026-08-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3156	1.3156	1.3215	1.3215	-0.0059	-0.45%
2026-08-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3215	1.3215	1.3197	1.3197	0.0018	0.14%
2026-08-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3197	1.3197	1.3168	1.3168	0.0029	0.22%
2026-08-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3168	1.3168	1.3314	1.3314	-0.0146	-1.10%
2026-08-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3314	1.3314	1.3323	1.3323	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3242	1.3242	0.0081	0.61%
2026-08-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3242	1.3242	1.3221	1.3221	0.0021	0.16%
2026-08-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3221	1.3221	1.3232	1.3232	-0.0011	-0.08%
2026-08-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.3193	1.3193	0.0039	0.30%
2026-08-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3208	1.3208	-0.0015	-0.11%

2026-08-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3208	1.3208	1.3188	1.3188	0.0020	0.15%
2026-08-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3188	1.3188	1.3121	1.3121	0.0067	0.51%
2026-08-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3121	1.3121	1.3105	1.3105	0.0016	0.12%
2026-08-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3036	1.3036	0.0069	0.53%
2026-08-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3036	1.3036	1.2937	1.2937	0.0099	0.76%
2026-08-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2937	1.2937	1.2961	1.2961	-0.0024	-0.19%
2026-07-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2890	1.2890	0.0071	0.55%
2026-07-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2890	1.2890	1.2976	1.2976	-0.0086	-0.66%
2026-07-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2976	1.2976	1.2959	1.2959	0.0017	0.13%
2026-07-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2959	1.2959	1.3090	1.3090	-0.0131	-1.01%
2026-07-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.3020	1.3020	0.0070	0.54%
2026-07-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3020	1.3020	1.3072	1.3072	-0.0052	-0.40%
2026-07-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3072	1.3072	1.3080	1.3080	-0.0008	-0.06%
2026-07-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3106	1.3106	-0.0026	-0.20%
2026-07-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.2963	1.2963	0.0143	1.10%
2026-07-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2963	1.2963	1.3008	1.3008	-0.0045	-0.35%
2026-07-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3191	1.3191	-0.0183	-1.41%
2026-07-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3282	1.3282	-0.0091	-0.69%
2026-07-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3282	1.3282	1.3329	1.3329	-0.0047	-0.35%
2026-07-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3329	1.3329	1.3237	1.3237	0.0092	0.70%
2026-07-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3359	1.3359	-0.0122	-0.92%
2026-07-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3359	1.3359	1.3444	1.3444	-0.0085	-0.63%
2026-07-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3444	1.3444	1.3321	1.3321	0.0123	0.92%
2026-07-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3321	1.3321	1.3358	1.3358	-0.0037	-0.28%
2026-07-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3416	1.3416	-0.0058	-0.43%
2026-07-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3416	1.3416	1.3454	1.3454	-0.0038	-0.28%
2026-07-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3454	1.3454	1.3421	1.3421	0.0033	0.25%
2026-07-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3421	1.3421	1.3576	1.3576	-0.0155	-1.15%
2026-07-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3576	1.3576	1.3597	1.3597	-0.0021	-0.15%
2026-06-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3597	1.3597	1.3535	1.3535	0.0062	0.46%
2026-06-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3535	1.3535	1.3488	1.3488	0.0047	0.35%
2026-06-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3590	1.3590	-0.0102	-0.75%
2026-06-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3590	1.3590	1.3527	1.3527	0.0063	0.47%
2026-06-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3527	1.3527	1.3455	1.3455	0.0072	0.54%
2026-06-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3455	1.3455	1.3562	1.3562	-0.0107	-0.79%
2026-06-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3562	1.3562	1.3497	1.3497	0.0065	0.48%
2026-06-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3443	1.3443	0.0054	0.40%
2026-06-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3385	1.3385	0.0058	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%