国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017287)

今天最新净值 1.3166 -0.0042 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5060亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：杨晗

近一年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3166	1.3166	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3208	1.3208	-0.0042	-0.32%
2026-09-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3208	1.3208	1.3230	1.3230	-0.0022	-0.17%
2026-09-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3230	1.3230	1.3237	1.3237	-0.0007	-0.05%
2026-09-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3241	1.3241	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3241	1.3241	1.3169	1.3169	0.0072	0.55%
2026-09-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3169	1.3169	1.3190	1.3190	-0.0021	-0.16%
2026-09-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3190	1.3190	1.3178	1.3178	0.0012	0.09%
2026-09-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3178	1.3178	1.3225	1.3225	-0.0047	-0.36%
2026-09-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3225	1.3225	1.3256	1.3256	-0.0031	-0.23%

2026-08-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3256	1.3256	1.3222	1.3222	0.0034	0.26%
2026-08-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3222	1.3222	1.3244	1.3244	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3244	1.3244	1.3182	1.3182	0.0062	0.47%
2026-08-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3182	1.3182	1.3168	1.3168	0.0014	0.11%
2026-08-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3168	1.3168	1.3156	1.3156	0.0012	0.09%
2026-08-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3156	1.3156	1.3215	1.3215	-0.0059	-0.45%
2026-08-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3215	1.3215	1.3197	1.3197	0.0018	0.14%
2026-08-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3197	1.3197	1.3168	1.3168	0.0029	0.22%
2026-08-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3168	1.3168	1.3314	1.3314	-0.0146	-1.10%
2026-08-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3314	1.3314	1.3323	1.3323	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3242	1.3242	0.0081	0.61%
2026-08-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3242	1.3242	1.3221	1.3221	0.0021	0.16%
2026-08-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3221	1.3221	1.3232	1.3232	-0.0011	-0.08%
2026-08-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.3193	1.3193	0.0039	0.30%
2026-08-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3208	1.3208	-0.0015	-0.11%

2026-08-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3208	1.3208	1.3188	1.3188	0.0020	0.15%
2026-08-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3188	1.3188	1.3121	1.3121	0.0067	0.51%
2026-08-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3121	1.3121	1.3105	1.3105	0.0016	0.12%
2026-08-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3036	1.3036	0.0069	0.53%
2026-08-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3036	1.3036	1.2937	1.2937	0.0099	0.76%
2026-08-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2937	1.2937	1.2961	1.2961	-0.0024	-0.19%
2026-07-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2890	1.2890	0.0071	0.55%
2026-07-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2890	1.2890	1.2976	1.2976	-0.0086	-0.66%
2026-07-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2976	1.2976	1.2959	1.2959	0.0017	0.13%
2026-07-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2959	1.2959	1.3090	1.3090	-0.0131	-1.01%
2026-07-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3090	1.3090	1.3020	1.3020	0.0070	0.54%
2026-07-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3020	1.3020	1.3072	1.3072	-0.0052	-0.40%
2026-07-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3072	1.3072	1.3080	1.3080	-0.0008	-0.06%
2026-07-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3106	1.3106	-0.0026	-0.20%
2026-07-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.2963	1.2963	0.0143	1.10%
2026-07-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2963	1.2963	1.3008	1.3008	-0.0045	-0.35%
2026-07-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3191	1.3191	-0.0183	-1.41%
2026-07-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3282	1.3282	-0.0091	-0.69%
2026-07-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3282	1.3282	1.3329	1.3329	-0.0047	-0.35%
2026-07-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3329	1.3329	1.3237	1.3237	0.0092	0.70%
2026-07-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3359	1.3359	-0.0122	-0.92%
2026-07-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3359	1.3359	1.3444	1.3444	-0.0085	-0.63%
2026-07-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3444	1.3444	1.3321	1.3321	0.0123	0.92%
2026-07-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3321	1.3321	1.3358	1.3358	-0.0037	-0.28%
2026-07-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3416	1.3416	-0.0058	-0.43%
2026-07-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3416	1.3416	1.3454	1.3454	-0.0038	-0.28%
2026-07-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3454	1.3454	1.3421	1.3421	0.0033	0.25%
2026-07-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3421	1.3421	1.3576	1.3576	-0.0155	-1.15%
2026-07-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3576	1.3576	1.3597	1.3597	-0.0021	-0.15%
2026-06-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3597	1.3597	1.3535	1.3535	0.0062	0.46%
2026-06-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3535	1.3535	1.3488	1.3488	0.0047	0.35%
2026-06-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3590	1.3590	-0.0102	-0.75%
2026-06-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3590	1.3590	1.3527	1.3527	0.0063	0.47%
2026-06-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3527	1.3527	1.3455	1.3455	0.0072	0.54%
2026-06-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3455	1.3455	1.3562	1.3562	-0.0107	-0.79%
2026-06-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3562	1.3562	1.3497	1.3497	0.0065	0.48%
2026-06-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3443	1.3443	0.0054	0.40%
2026-06-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3385	1.3385	0.0058	0.43%
2026-06-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3385	1.3385	1.3344	1.3344	0.0041	0.31%
2026-06-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3344	1.3344	1.3211	1.3211	0.0133	1.00%
2026-06-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3211	1.3211	1.3191	1.3191	0.0020	0.15%
2026-06-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3199	1.3199	-0.0008	-0.06%
2026-06-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3199	1.3199	1.3255	1.3255	-0.0056	-0.42%
2026-06-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3255	1.3255	1.3161	1.3161	0.0094	0.71%
2026-06-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3161	1.3161	1.3258	1.3258	-0.0097	-0.73%
2026-06-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3258	1.3258	1.3331	1.3331	-0.0073	-0.55%
2026-06-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3331	1.3331	1.3323	1.3323	0.0008	0.06%
2026-06-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3306	1.3306	0.0017	0.13%
2026-06-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3306	1.3306	1.3257	1.3257	0.0049	0.37%
2026-06-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3257	1.3257	1.3310	1.3310	-0.0053	-0.40%
2026-05-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3310	1.3310	1.3360	1.3360	-0.0050	-0.37%
2026-05-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3360	1.3360	1.3329	1.3329	0.0031	0.23%
2026-05-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3329	1.3329	1.3359	1.3359	-0.0030	-0.22%
2026-05-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3359	1.3359	1.3367	1.3367	-0.0008	-0.06%
2026-05-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3367	1.3367	1.3319	1.3319	0.0048	0.36%
2026-05-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3319	1.3319	1.3269	1.3269	0.0050	0.38%
2026-05-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3269	1.3269	1.3340	1.3340	-0.0071	-0.53%
2026-05-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3340	1.3340	1.3323	1.3323	0.0017	0.13%
2026-05-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3304	1.3304	0.0019	0.14%
2026-05-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3304	1.3304	1.3312	1.3312	-0.0008	-0.06%
2026-05-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3312	1.3312	1.3335	1.3335	-0.0023	-0.17%
2026-05-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3335	1.3335	1.3401	1.3401	-0.0066	-0.49%
2026-05-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3401	1.3401	1.3370	1.3370	0.0031	0.23%
2026-05-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3370	1.3370	1.3387	1.3387	-0.0017	-0.13%
2026-05-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3387	1.3387	1.3331	1.3331	0.0056	0.42%
2026-05-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3331	1.3331	1.3350	1.3350	-0.0019	-0.14%
2026-05-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3350	1.3350	1.3334	1.3334	0.0016	0.12%
2026-05-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3334	1.3334	1.3283	1.3283	0.0051	0.38%
2026-04-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3220	1.3220	1.3243	1.3243	-0.0023	-0.17%
2026-04-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3243	1.3243	1.3222	1.3222	0.0021	0.16%
2026-04-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3222	1.3222	1.3223	1.3223	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3223	1.3223	1.3257	1.3257	-0.0034	-0.26%
2026-04-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3257	1.3257	1.3222	1.3222	0.0035	0.26%
2026-04-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3222	1.3222	1.3210	1.3210	0.0012	0.09%
2026-04-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3210	1.3210	1.3192	1.3192	0.0018	0.14%
2026-04-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3186	1.3186	0.0006	0.05%
2026-04-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3186	1.3186	1.3127	1.3127	0.0059	0.45%
2026-04-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3127	1.3127	1.3154	1.3154	-0.0027	-0.21%
2026-04-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3154	1.3154	1.3105	1.3105	0.0049	0.37%
2026-04-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3104	1.3104	0.0001	0.01%
2026-04-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3104	1.3104	1.3062	1.3062	0.0042	0.32%
2026-04-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3062	1.3062	1.3080	1.3080	-0.0018	-0.14%
2026-04-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.2948	1.2948	0.0132	1.01%
2026-04-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2948	1.2948	1.2923	1.2923	0.0025	0.19%
2026-04-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.2945	1.2945	-0.0022	-0.17%
2026-04-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2991	1.2991	-0.0046	-0.35%
2026-04-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2991	1.2991	1.2933	1.2933	0.0058	0.45%
2026-03-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2933	1.2933	1.2979	1.2979	-0.0046	-0.35%
2026-03-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2979	1.2979	1.2969	1.2969	0.0010	0.08%
2026-03-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2969	1.2969	1.2928	1.2928	0.0041	0.32%
2026-03-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2928	1.2928	1.2970	1.2970	-0.0042	-0.32%
2026-03-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2970	1.2970	1.2917	1.2917	0.0053	0.41%
2026-03-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2917	1.2917	1.2861	1.2861	0.0056	0.44%
2026-03-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2861	1.2861	1.2992	1.2992	-0.0131	-1.01%
2026-03-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2992	1.2992	1.3031	1.3031	-0.0039	-0.30%
2026-03-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3031	1.3031	1.3113	1.3113	-0.0082	-0.63%
2026-03-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3113	1.3113	1.3085	1.3085	0.0028	0.21%
2026-03-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3085	1.3085	1.3139	1.3139	-0.0054	-0.41%
2026-03-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3139	1.3139	1.3153	1.3153	-0.0014	-0.11%
2026-03-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3153	1.3153	1.3179	1.3179	-0.0026	-0.20%
2026-03-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3179	1.3179	1.3193	1.3193	-0.0014	-0.11%
2026-03-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3180	1.3180	0.0013	0.10%
2026-03-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3180	1.3180	1.3131	1.3131	0.0049	0.37%
2026-03-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3131	1.3131	1.3191	1.3191	-0.0060	-0.45%
2026-03-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3191	1.3191	1.3177	1.3177	0.0014	0.11%
2026-03-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3144	1.3144	0.0033	0.25%
2026-03-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3144	1.3144	1.3189	1.3189	-0.0045	-0.34%
2026-03-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3189	1.3189	1.3306	1.3306	-0.0117	-0.88%
2026-03-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3306	1.3306	1.3308	1.3308	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3308	1.3308	1.3305	1.3305	0.0003	0.02%
2026-02-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3305	1.3305	1.3296	1.3296	0.0009	0.07%
2026-02-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3296	1.3296	1.3259	1.3259	0.0037	0.28%
2026-02-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3259	1.3259	1.3214	1.3214	0.0045	0.34%
2026-02-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3214	1.3214	1.3251	1.3251	-0.0037	-0.28%
2026-02-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3251	1.3251	1.3228	1.3228	0.0023	0.17%
2026-02-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3228	1.3228	1.3228	1.3228	0.0000	0.00%
2026-02-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3228	1.3228	1.3225	1.3225	0.0003	0.02%
2026-02-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3225	1.3225	1.3154	1.3154	0.0071	0.54%
2026-02-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3154	1.3154	1.3165	1.3165	-0.0011	-0.08%
2026-02-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3165	1.3165	1.3209	1.3209	-0.0044	-0.33%
2026-02-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3209	1.3209	1.3201	1.3201	0.0008	0.06%
2026-02-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3201	1.3201	1.3119	1.3119	0.0082	0.63%
2026-02-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3119	1.3119	1.3265	1.3265	-0.0146	-1.11%
2026-01-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3265	1.3265	1.3322	1.3322	-0.0057	-0.43%
2026-01-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3322	1.3322	1.3346	1.3346	-0.0024	-0.18%
2026-01-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3346	1.3346	1.3311	1.3311	0.0035	0.26%
2026-01-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3311	1.3311	1.3287	1.3287	0.0024	0.18%
2026-01-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3287	1.3287	1.3307	1.3307	-0.0020	-0.15%
2026-01-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3307	1.3307	1.3286	1.3286	0.0021	0.16%
2026-01-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3286	1.3286	1.3276	1.3276	0.0010	0.08%
2026-01-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3276	1.3276	1.3229	1.3229	0.0047	0.36%
2026-01-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3229	1.3229	1.3254	1.3254	-0.0025	-0.19%
2026-01-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3254	1.3254	1.3252	1.3252	0.0002	0.02%
2026-01-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3252	1.3252	1.3238	1.3238	0.0014	0.11%
2026-01-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3238	1.3238	1.3204	1.3204	0.0034	0.26%
2026-01-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3204	1.3204	1.3180	1.3180	0.0024	0.18%
2026-01-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3180	1.3180	1.3221	1.3221	-0.0041	-0.31%
2026-01-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3221	1.3221	1.3178	1.3178	0.0043	0.33%
2026-01-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3178	1.3178	1.3143	1.3143	0.0035	0.27%
2026-01-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3143	1.3143	1.3163	1.3163	-0.0020	-0.15%
2026-01-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3163	1.3163	1.3139	1.3139	0.0024	0.18%
2026-01-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3139	1.3139	1.3080	1.3080	0.0059	0.45%
2026-01-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.2991	1.2991	0.0089	0.69%
2025-12-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2991	1.2991	1.3011	1.3011	-0.0020	-0.15%
2025-12-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3011	1.3011	1.2996	1.2996	0.0015	0.12%
2025-12-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2996	1.2996	1.3023	1.3023	-0.0027	-0.21%
2025-12-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3023	1.3023	1.3015	1.3015	0.0008	0.06%
2025-12-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3015	1.3015	1.3009	1.3009	0.0006	0.05%
2025-12-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3009	1.3009	1.2985	1.2985	0.0024	0.18%
2025-12-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2985	1.2985	1.2973	1.2973	0.0012	0.09%
2025-12-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2973	1.2973	1.2927	1.2927	0.0046	0.36%
2025-12-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2927	1.2927	1.2904	1.2904	0.0023	0.18%
2025-12-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2904	1.2904	1.2930	1.2930	-0.0026	-0.20%
2025-12-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2930	1.2930	1.2861	1.2861	0.0069	0.54%
2025-12-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2861	1.2861	1.2914	1.2914	-0.0053	-0.41%
2025-12-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2914	1.2914	1.2948	1.2948	-0.0034	-0.26%
2025-12-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2948	1.2948	1.2916	1.2916	0.0032	0.25%
2025-12-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2916	1.2916	1.2942	1.2942	-0.0026	-0.20%
2025-12-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2942	1.2942	1.2933	1.2933	0.0009	0.07%
2025-12-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2933	1.2933	1.2943	1.2943	-0.0010	-0.08%
2025-12-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2943	1.2943	1.2913	1.2913	0.0030	0.23%
2025-12-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2913	1.2913	1.2888	1.2888	0.0025	0.19%
2025-12-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2888	1.2888	1.2889	1.2889	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2901	1.2901	-0.0012	-0.09%
2025-12-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2901	1.2901	1.2924	1.2924	-0.0023	-0.18%
2025-12-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2924	1.2924	1.2893	1.2893	0.0031	0.24%
2025-11-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2893	1.2893	1.2872	1.2872	0.0021	0.16%
2025-11-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2872	1.2872	1.2871	1.2871	0.0001	0.01%
2025-11-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2871	1.2871	1.2857	1.2857	0.0014	0.11%
2025-11-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2857	1.2857	1.2819	1.2819	0.0038	0.30%
2025-11-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2819	1.2819	1.2816	1.2816	0.0003	0.02%
2025-11-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2816	1.2816	1.2927	1.2927	-0.0111	-0.86%
2025-11-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2927	1.2927	1.2944	1.2944	-0.0017	-0.13%
2025-11-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2944	1.2944	1.2943	1.2943	0.0001	0.01%
2025-11-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2943	1.2943	1.2998	1.2998	-0.0055	-0.42%
2025-11-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2998	1.2998	1.3014	1.3014	-0.0016	-0.12%
2025-11-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3014	1.3014	1.3084	1.3084	-0.0070	-0.54%
2025-11-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3084	1.3084	1.3027	1.3027	0.0057	0.44%
2025-11-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3027	1.3027	1.3034	1.3034	-0.0007	-0.05%
2025-11-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3034	1.3034	1.3056	1.3056	-0.0022	-0.17%
2025-11-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3056	1.3056	1.3045	1.3045	0.0011	0.08%
2025-11-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3045	1.3045	1.3071	1.3071	-0.0026	-0.20%
2025-11-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3071	1.3071	1.3007	1.3007	0.0064	0.49%
2025-11-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3007	1.3007	1.2991	1.2991	0.0016	0.12%
2025-11-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2991	1.2991	1.3043	1.3043	-0.0052	-0.40%
2025-11-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3043	1.3043	1.3033	1.3033	0.0010	0.08%
2025-10-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3033	1.3033	1.3077	1.3077	-0.0044	-0.34%
2025-10-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3077	1.3077	1.3119	1.3119	-0.0042	-0.32%
2025-10-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3119	1.3119	1.3072	1.3072	0.0047	0.36%
2025-10-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3072	1.3072	1.3085	1.3085	-0.0013	-0.10%
2025-10-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3085	1.3085	1.3029	1.3029	0.0056	0.43%
2025-10-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3029	1.3029	1.2981	1.2981	0.0048	0.37%
2025-10-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2981	1.2981	1.2978	1.2978	0.0003	0.02%
2025-10-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2978	1.2978	1.2998	1.2998	-0.0020	-0.15%
2025-10-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2998	1.2998	1.2926	1.2926	0.0072	0.56%
2025-10-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2879	1.2879	0.0047	0.36%
2025-10-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2879	1.2879	1.2980	1.2980	-0.0101	-0.78%
2025-10-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2980	1.2980	1.2976	1.2976	0.0004	0.03%
2025-10-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2976	1.2976	1.2898	1.2898	0.0078	0.60%
2025-10-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2898	1.2898	1.2993	1.2993	-0.0095	-0.73%
2025-10-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2993	1.2993	1.3010	1.3010	-0.0017	-0.13%
2025-10-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3010	1.3010	1.3144	1.3144	-0.0134	-1.02%
2025-09-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2967	1.2967	1.3021	1.3021	-0.0054	-0.41%
2025-09-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3021	1.3021	1.3009	1.3009	0.0012	0.09%
2025-09-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.3009	1.3009	1.2961	1.2961	0.0048	0.37%
2025-09-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2961	1.2961	0.0000	0.00%
2025-09-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2920	1.2920	0.0041	0.32%
2025-09-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.2920	1.2920	1.2919	1.2919	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%