永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025045)
今天最新净值
1.0801
-0.0012 -0.11%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：段伟良
近一月永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一月,永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025045)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025045 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0031 |
0.29% |
