永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025045)

今天最新净值 1.0767 -0.0034 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0767
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：段伟良

近一季永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025045)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0767	1.0767	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0801	1.0801	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0813	1.0813	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0806	1.0806	0.0007	0.06%
2026-09-08	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0798	1.0798	0.0008	0.07%
2026-09-07	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%
2026-09-04	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0788	1.0788	0.0008	0.07%
2026-09-03	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0780	1.0780	0.0008	0.07%
2026-09-02	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0806	1.0806	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	0.0003	0.03%

2026-08-31	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2026-08-27	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0793	1.0793	0.0010	0.09%
2026-08-26	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2026-08-25	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0779	1.0779	0.0013	0.12%
2026-08-24	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0788	1.0788	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2026-08-20	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0762	1.0762	0.0024	0.22%
2026-08-19	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0811	1.0811	-0.0049	-0.45%
2026-08-18	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
2026-08-17	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0780	1.0780	0.0031	0.29%
2026-08-14	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0770	1.0770	0.0010	0.09%
2026-08-13	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0783	1.0783	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%
2026-08-11	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0781	1.0781	-0.0008	-0.07%

2026-08-10	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0757	1.0757	0.0024	0.22%
2026-08-07	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0743	1.0743	0.0014	0.13%
2026-08-06	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%
2026-08-05	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0717	1.0717	0.0026	0.24%
2026-08-04	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0699	1.0699	0.0018	0.17%
2026-08-03	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2026-07-31	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0670	1.0670	0.0027	0.25%
2026-07-30	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0686	1.0686	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0666	1.0666	0.0020	0.19%
2026-07-28	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0705	1.0705	-0.0039	-0.36%
2026-07-27	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0674	1.0674	0.0031	0.29%
2026-07-24	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0700	1.0700	-0.0026	-0.24%
2026-07-23	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0691	1.0691	0.0009	0.08%
2026-07-22	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0695	1.0695	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0659	1.0659	0.0036	0.34%
2026-07-20	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2026-07-17	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0702	1.0702	-0.0047	-0.44%
2026-07-16	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0724	1.0724	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2026-07-14	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0694	1.0694	0.0030	0.28%
2026-07-13	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0729	1.0729	-0.0035	-0.33%
2026-07-10	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0757	1.0757	-0.0028	-0.26%
2026-07-09	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0719	1.0719	0.0038	0.35%
2026-07-08	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0730	1.0730	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0737	1.0737	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0743	1.0743	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0730	1.0730	0.0013	0.12%
2026-07-02	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0788	1.0788	-0.0058	-0.54%
2026-07-01	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0808	1.0808	-0.0020	-0.19%
2026-06-30	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0782	1.0782	0.0026	0.24%
2026-06-29	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0769	1.0769	0.0013	0.12%
2026-06-26	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0810	1.0810	-0.0041	-0.38%
2026-06-25	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0792	1.0792	0.0018	0.17%
2026-06-24	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0780	1.0780	0.0012	0.11%
2026-06-23	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0835	1.0835	-0.0055	-0.51%
2026-06-22	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0813	1.0813	0.0022	0.20%
2026-06-18	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0801	1.0801	0.0012	0.11%
2026-06-17	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0790	1.0790	0.0011	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%