摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(上投锦程养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017342)

今天最新净值 1.3266 -0.0079 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3266
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0433亿
最近资产：1.23亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

近一月摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y|上投锦程养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3176	1.3176	1.3266	1.3266	-0.0090	-0.68%
2026-09-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3266	1.3266	1.3345	1.3345	-0.0079	-0.59%
2026-09-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3345	1.3345	1.3357	1.3357	-0.0012	-0.09%
2026-09-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3357	1.3357	1.3381	1.3381	-0.0024	-0.18%
2026-09-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3381	1.3381	1.3254	1.3254	0.0127	0.95%
2026-09-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3254	1.3254	1.3304	1.3304	-0.0050	-0.38%
2026-09-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3304	1.3304	1.3262	1.3262	0.0042	0.32%
2026-09-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3358	1.3358	-0.0096	-0.72%
2026-09-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3460	1.3460	-0.0102	-0.76%
2026-08-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3450	1.3450	0.0010	0.07%

2026-08-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3450	1.3450	1.3541	1.3541	-0.0091	-0.67%
2026-08-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3541	1.3541	1.3411	1.3411	0.0130	0.96%
2026-08-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3411	1.3411	1.3375	1.3375	0.0036	0.27%
2026-08-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3375	1.3375	1.3362	1.3362	0.0013	0.10%
2026-08-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3362	1.3362	1.3553	1.3553	-0.0191	-1.43%
2026-08-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3553	1.3553	1.3535	1.3535	0.0018	0.13%
2026-08-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3535	1.3535	1.3445	1.3445	0.0090	0.67%
2026-08-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3445	1.3445	1.3816	1.3816	-0.0371	-2.76%
2026-08-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3816	1.3816	1.3869	1.3869	-0.0053	-0.38%
2026-08-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3869	1.3869	1.3657	1.3657	0.0212	1.53%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%