摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(上投锦程养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017342)

今天最新净值 1.3266 -0.0079 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3266
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0433亿
最近资产：1.23亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

近一季摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y|上投锦程养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金累计收益率-6.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3176	1.3176	1.3266	1.3266	-0.0090	-0.68%
2026-09-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3266	1.3266	1.3345	1.3345	-0.0079	-0.59%
2026-09-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3345	1.3345	1.3357	1.3357	-0.0012	-0.09%
2026-09-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3357	1.3357	1.3381	1.3381	-0.0024	-0.18%
2026-09-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3381	1.3381	1.3254	1.3254	0.0127	0.95%
2026-09-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3254	1.3254	1.3304	1.3304	-0.0050	-0.38%
2026-09-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3304	1.3304	1.3262	1.3262	0.0042	0.32%
2026-09-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3358	1.3358	-0.0096	-0.72%
2026-09-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3460	1.3460	-0.0102	-0.76%
2026-08-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3450	1.3450	0.0010	0.07%

2026-08-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3450	1.3450	1.3541	1.3541	-0.0091	-0.67%
2026-08-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3541	1.3541	1.3411	1.3411	0.0130	0.96%
2026-08-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3411	1.3411	1.3375	1.3375	0.0036	0.27%
2026-08-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3375	1.3375	1.3362	1.3362	0.0013	0.10%
2026-08-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3362	1.3362	1.3553	1.3553	-0.0191	-1.43%
2026-08-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3553	1.3553	1.3535	1.3535	0.0018	0.13%
2026-08-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3535	1.3535	1.3445	1.3445	0.0090	0.67%
2026-08-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3445	1.3445	1.3816	1.3816	-0.0371	-2.76%
2026-08-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3816	1.3816	1.3869	1.3869	-0.0053	-0.38%
2026-08-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3869	1.3869	1.3657	1.3657	0.0212	1.53%
2026-08-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3657	1.3657	1.3607	1.3607	0.0050	0.37%
2026-08-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3607	1.3607	1.3637	1.3637	-0.0030	-0.22%
2026-08-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3637	1.3637	1.3556	1.3556	0.0081	0.60%
2026-08-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3556	1.3556	1.3592	1.3592	-0.0036	-0.26%
2026-08-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3592	1.3592	1.3585	1.3585	0.0007	0.05%

2026-08-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3585	1.3585	1.3436	1.3436	0.0149	1.10%
2026-08-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3436	1.3436	1.3453	1.3453	-0.0017	-0.13%
2026-08-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3453	1.3453	1.3272	1.3272	0.0181	1.35%
2026-08-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3272	1.3272	1.3010	1.3010	0.0262	1.97%
2026-08-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3010	1.3010	1.3102	1.3102	-0.0092	-0.70%
2026-07-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3102	1.3102	1.2903	1.2903	0.0199	1.52%
2026-07-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2903	1.2903	1.3140	1.3140	-0.0237	-1.84%
2026-07-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3140	1.3140	1.3125	1.3125	0.0015	0.11%
2026-07-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3125	1.3125	1.3478	1.3478	-0.0353	-2.69%
2026-07-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3478	1.3478	1.3324	1.3324	0.0154	1.14%
2026-07-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3324	1.3324	1.3498	1.3498	-0.0174	-1.31%
2026-07-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3498	1.3498	1.3515	1.3515	-0.0017	-0.13%
2026-07-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3515	1.3515	1.3633	1.3633	-0.0118	-0.87%
2026-07-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3633	1.3633	1.3272	1.3272	0.0361	2.65%
2026-07-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3272	1.3272	1.3323	1.3323	-0.0051	-0.38%
2026-07-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3727	1.3727	-0.0404	-3.03%
2026-07-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3727	1.3727	1.3945	1.3945	-0.0218	-1.59%
2026-07-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3945	1.3945	1.4050	1.4050	-0.0105	-0.75%
2026-07-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4050	1.4050	1.3902	1.3902	0.0148	1.06%
2026-07-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3902	1.3902	1.4178	1.4178	-0.0276	-1.99%
2026-07-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4178	1.4178	1.4381	1.4381	-0.0203	-1.43%
2026-07-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4381	1.4381	1.4098	1.4098	0.0283	1.97%
2026-07-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4098	1.4098	1.4201	1.4201	-0.0103	-0.73%
2026-07-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4201	1.4201	1.4301	1.4301	-0.0100	-0.70%
2026-07-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4301	1.4301	1.4389	1.4389	-0.0088	-0.61%
2026-07-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4389	1.4389	1.4378	1.4378	0.0011	0.08%
2026-07-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4378	1.4378	1.4776	1.4776	-0.0398	-2.77%
2026-07-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4776	1.4776	1.4917	1.4917	-0.0141	-0.95%
2026-06-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4917	1.4917	1.4667	1.4667	0.0250	1.68%
2026-06-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4667	1.4667	1.4574	1.4574	0.0093	0.64%
2026-06-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4574	1.4574	1.4875	1.4875	-0.0301	-2.07%
2026-06-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4875	1.4875	1.4715	1.4715	0.0160	1.08%
2026-06-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4715	1.4715	1.4571	1.4571	0.0144	0.98%
2026-06-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4571	1.4571	1.4885	1.4885	-0.0314	-2.15%
2026-06-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4885	1.4885	1.4682	1.4682	0.0203	1.36%
2026-06-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4682	1.4682	1.4493	1.4493	0.0189	1.29%
2026-06-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4493	1.4493	1.4339	1.4339	0.0154	1.07%
2026-06-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4339	1.4339	1.4245	1.4245	0.0094	0.66%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%