摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(上投锦程养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017342)

今天最新净值 1.3266 -0.0079 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3266
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0433亿
最近资产：1.23亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

近一年摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y|上投锦程养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3176	1.3176	1.3266	1.3266	-0.0090	-0.68%
2026-09-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3266	1.3266	1.3345	1.3345	-0.0079	-0.59%
2026-09-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3345	1.3345	1.3357	1.3357	-0.0012	-0.09%
2026-09-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3357	1.3357	1.3381	1.3381	-0.0024	-0.18%
2026-09-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3381	1.3381	1.3254	1.3254	0.0127	0.95%
2026-09-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3254	1.3254	1.3304	1.3304	-0.0050	-0.38%
2026-09-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3304	1.3304	1.3262	1.3262	0.0042	0.32%
2026-09-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3262	1.3262	1.3358	1.3358	-0.0096	-0.72%
2026-09-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3460	1.3460	-0.0102	-0.76%
2026-08-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3460	1.3460	1.3450	1.3450	0.0010	0.07%

2026-08-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3450	1.3450	1.3541	1.3541	-0.0091	-0.67%
2026-08-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3541	1.3541	1.3411	1.3411	0.0130	0.96%
2026-08-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3411	1.3411	1.3375	1.3375	0.0036	0.27%
2026-08-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3375	1.3375	1.3362	1.3362	0.0013	0.10%
2026-08-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3362	1.3362	1.3553	1.3553	-0.0191	-1.43%
2026-08-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3553	1.3553	1.3535	1.3535	0.0018	0.13%
2026-08-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3535	1.3535	1.3445	1.3445	0.0090	0.67%
2026-08-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3445	1.3445	1.3816	1.3816	-0.0371	-2.76%
2026-08-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3816	1.3816	1.3869	1.3869	-0.0053	-0.38%
2026-08-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3869	1.3869	1.3657	1.3657	0.0212	1.53%
2026-08-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3657	1.3657	1.3607	1.3607	0.0050	0.37%
2026-08-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3607	1.3607	1.3637	1.3637	-0.0030	-0.22%
2026-08-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3637	1.3637	1.3556	1.3556	0.0081	0.60%
2026-08-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3556	1.3556	1.3592	1.3592	-0.0036	-0.26%
2026-08-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3592	1.3592	1.3585	1.3585	0.0007	0.05%

2026-08-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3585	1.3585	1.3436	1.3436	0.0149	1.10%
2026-08-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3436	1.3436	1.3453	1.3453	-0.0017	-0.13%
2026-08-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3453	1.3453	1.3272	1.3272	0.0181	1.35%
2026-08-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3272	1.3272	1.3010	1.3010	0.0262	1.97%
2026-08-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3010	1.3010	1.3102	1.3102	-0.0092	-0.70%
2026-07-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3102	1.3102	1.2903	1.2903	0.0199	1.52%
2026-07-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2903	1.2903	1.3140	1.3140	-0.0237	-1.84%
2026-07-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3140	1.3140	1.3125	1.3125	0.0015	0.11%
2026-07-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3125	1.3125	1.3478	1.3478	-0.0353	-2.69%
2026-07-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3478	1.3478	1.3324	1.3324	0.0154	1.14%
2026-07-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3324	1.3324	1.3498	1.3498	-0.0174	-1.31%
2026-07-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3498	1.3498	1.3515	1.3515	-0.0017	-0.13%
2026-07-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3515	1.3515	1.3633	1.3633	-0.0118	-0.87%
2026-07-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3633	1.3633	1.3272	1.3272	0.0361	2.65%
2026-07-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3272	1.3272	1.3323	1.3323	-0.0051	-0.38%
2026-07-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3323	1.3323	1.3727	1.3727	-0.0404	-3.03%
2026-07-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3727	1.3727	1.3945	1.3945	-0.0218	-1.59%
2026-07-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3945	1.3945	1.4050	1.4050	-0.0105	-0.75%
2026-07-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4050	1.4050	1.3902	1.3902	0.0148	1.06%
2026-07-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3902	1.3902	1.4178	1.4178	-0.0276	-1.99%
2026-07-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4178	1.4178	1.4381	1.4381	-0.0203	-1.43%
2026-07-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4381	1.4381	1.4098	1.4098	0.0283	1.97%
2026-07-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4098	1.4098	1.4201	1.4201	-0.0103	-0.73%
2026-07-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4201	1.4201	1.4301	1.4301	-0.0100	-0.70%
2026-07-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4301	1.4301	1.4389	1.4389	-0.0088	-0.61%
2026-07-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4389	1.4389	1.4378	1.4378	0.0011	0.08%
2026-07-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4378	1.4378	1.4776	1.4776	-0.0398	-2.77%
2026-07-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4776	1.4776	1.4917	1.4917	-0.0141	-0.95%
2026-06-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4917	1.4917	1.4667	1.4667	0.0250	1.68%
2026-06-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4667	1.4667	1.4574	1.4574	0.0093	0.64%
2026-06-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4574	1.4574	1.4875	1.4875	-0.0301	-2.07%
2026-06-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4875	1.4875	1.4715	1.4715	0.0160	1.08%
2026-06-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4715	1.4715	1.4571	1.4571	0.0144	0.98%
2026-06-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4571	1.4571	1.4885	1.4885	-0.0314	-2.15%
2026-06-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4885	1.4885	1.4682	1.4682	0.0203	1.36%
2026-06-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4682	1.4682	1.4493	1.4493	0.0189	1.29%
2026-06-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4493	1.4493	1.4339	1.4339	0.0154	1.07%
2026-06-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4339	1.4339	1.4245	1.4245	0.0094	0.66%
2026-06-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4245	1.4245	1.3891	1.3891	0.0354	2.49%
2026-06-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3891	1.3891	1.3858	1.3858	0.0033	0.24%
2026-06-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3858	1.3858	1.3830	1.3830	0.0028	0.20%
2026-06-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3830	1.3830	1.3979	1.3979	-0.0149	-1.07%
2026-06-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3979	1.3979	1.3721	1.3721	0.0258	1.85%
2026-06-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3721	1.3721	1.3948	1.3948	-0.0227	-1.65%
2026-06-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3948	1.3948	1.4161	1.4161	-0.0213	-1.53%
2026-06-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4161	1.4161	1.4163	1.4163	-0.0002	-0.01%
2026-06-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4163	1.4163	1.4027	1.4027	0.0136	0.97%
2026-06-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4027	1.4027	1.3894	1.3894	0.0133	0.95%
2026-06-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3894	1.3894	1.4007	1.4007	-0.0113	-0.81%
2026-05-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4007	1.4007	1.4158	1.4158	-0.0151	-1.07%
2026-05-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4158	1.4158	1.4048	1.4048	0.0110	0.78%
2026-05-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4048	1.4048	1.4119	1.4119	-0.0071	-0.50%
2026-05-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4119	1.4119	1.4160	1.4160	-0.0041	-0.29%
2026-05-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4160	1.4160	1.4038	1.4038	0.0122	0.87%
2026-05-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4038	1.4038	1.3866	1.3866	0.0172	1.23%
2026-05-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3866	1.3866	1.4109	1.4109	-0.0243	-1.75%
2026-05-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4109	1.4109	1.4025	1.4025	0.0084	0.60%
2026-05-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4025	1.4025	1.3998	1.3998	0.0027	0.19%
2026-05-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3998	1.3998	1.3966	1.3966	0.0032	0.23%
2026-05-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3966	1.3966	1.4063	1.4063	-0.0097	-0.69%
2026-05-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4063	1.4063	1.4236	1.4236	-0.0173	-1.23%
2026-05-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4236	1.4236	1.4130	1.4130	0.0106	0.75%
2026-05-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4130	1.4130	1.4155	1.4155	-0.0025	-0.18%
2026-05-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4022	1.4022	0.0133	0.94%
2026-05-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4022	1.4022	1.4086	1.4086	-0.0064	-0.45%
2026-05-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.4086	1.4086	1.3979	1.3979	0.0107	0.76%
2026-05-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3979	1.3979	1.3784	1.3784	0.0195	1.39%
2026-04-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3583	1.3583	1.3691	1.3691	-0.0108	-0.79%
2026-04-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3691	1.3691	1.3679	1.3679	0.0012	0.09%
2026-04-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3679	1.3679	1.3687	1.3687	-0.0008	-0.06%
2026-04-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3687	1.3687	1.3831	1.3831	-0.0144	-1.05%
2026-04-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3831	1.3831	1.3743	1.3743	0.0088	0.64%
2026-04-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3743	1.3743	1.3761	1.3761	-0.0018	-0.13%
2026-04-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3761	1.3761	1.3728	1.3728	0.0033	0.24%
2026-04-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3728	1.3728	1.3692	1.3692	0.0036	0.26%
2026-04-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3692	1.3692	1.3527	1.3527	0.0165	1.21%
2026-04-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3527	1.3527	1.3542	1.3542	-0.0015	-0.11%
2026-04-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3542	1.3542	1.3429	1.3429	0.0113	0.84%
2026-04-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3429	1.3429	1.3407	1.3407	0.0022	0.16%
2026-04-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3407	1.3407	1.3322	1.3322	0.0085	0.64%
2026-04-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3322	1.3322	1.3378	1.3378	-0.0056	-0.42%
2026-04-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3378	1.3378	1.3139	1.3139	0.0239	1.79%
2026-04-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3139	1.3139	1.3127	1.3127	0.0012	0.09%
2026-04-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3127	1.3127	1.3169	1.3169	-0.0042	-0.32%
2026-04-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3169	1.3169	1.3239	1.3239	-0.0070	-0.53%
2026-04-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3239	1.3239	1.3123	1.3123	0.0116	0.88%
2026-03-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3123	1.3123	1.3204	1.3204	-0.0081	-0.61%
2026-03-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3204	1.3204	1.3193	1.3193	0.0011	0.08%
2026-03-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3140	1.3140	0.0053	0.40%
2026-03-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3140	1.3140	1.3195	1.3195	-0.0055	-0.42%
2026-03-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3195	1.3195	1.3114	1.3114	0.0081	0.62%
2026-03-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3114	1.3114	1.3003	1.3003	0.0111	0.85%
2026-03-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.3216	1.3216	-0.0213	-1.64%
2026-03-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3216	1.3216	1.3258	1.3258	-0.0042	-0.32%
2026-03-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3258	1.3258	1.3408	1.3408	-0.0150	-1.13%
2026-03-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3408	1.3408	1.3371	1.3371	0.0037	0.28%
2026-03-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3371	1.3371	1.3461	1.3461	-0.0090	-0.67%
2026-03-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3461	1.3461	1.3473	1.3473	-0.0012	-0.09%
2026-03-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3473	1.3473	1.3540	1.3540	-0.0067	-0.49%
2026-03-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3540	1.3540	1.3574	1.3574	-0.0034	-0.25%
2026-03-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3574	1.3574	1.3552	1.3552	0.0022	0.16%
2026-03-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3552	1.3552	1.3438	1.3438	0.0114	0.85%
2026-03-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3438	1.3438	1.3486	1.3486	-0.0048	-0.36%
2026-03-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3486	1.3486	1.3457	1.3457	0.0029	0.22%
2026-03-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3457	1.3457	1.3412	1.3412	0.0045	0.34%
2026-03-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3412	1.3412	1.3498	1.3498	-0.0086	-0.64%
2026-03-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3498	1.3498	1.3704	1.3704	-0.0206	-1.53%
2026-03-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3704	1.3704	1.3681	1.3681	0.0023	0.17%
2026-02-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3681	1.3681	1.3642	1.3642	0.0039	0.29%
2026-02-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3642	1.3642	1.3663	1.3663	-0.0021	-0.15%
2026-02-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3663	1.3663	1.3627	1.3627	0.0036	0.26%
2026-02-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3627	1.3627	1.3626	1.3626	0.0001	0.01%
2026-02-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3626	1.3626	1.3706	1.3706	-0.0080	-0.58%
2026-02-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3706	1.3706	1.3666	1.3666	0.0040	0.29%
2026-02-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3666	1.3666	1.3671	1.3671	-0.0005	-0.04%
2026-02-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3671	1.3671	1.3649	1.3649	0.0022	0.16%
2026-02-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3649	1.3649	1.3469	1.3469	0.0180	1.32%
2026-02-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3469	1.3469	1.3495	1.3495	-0.0026	-0.19%
2026-02-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3495	1.3495	1.3613	1.3613	-0.0118	-0.87%
2026-02-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3613	1.3613	1.3674	1.3674	-0.0061	-0.45%
2026-02-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3674	1.3674	1.3525	1.3525	0.0149	1.09%
2026-02-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3525	1.3525	1.3783	1.3783	-0.0258	-1.91%
2026-01-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3783	1.3783	1.3850	1.3850	-0.0067	-0.48%
2026-01-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3850	1.3850	1.3901	1.3901	-0.0051	-0.37%
2026-01-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3901	1.3901	1.3882	1.3882	0.0019	0.14%
2026-01-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3882	1.3882	1.3868	1.3868	0.0014	0.10%
2026-01-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3868	1.3868	1.3898	1.3898	-0.0030	-0.22%
2026-01-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3898	1.3898	1.3877	1.3877	0.0021	0.15%
2026-01-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3877	1.3877	1.3860	1.3860	0.0017	0.12%
2026-01-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3860	1.3860	1.3821	1.3821	0.0039	0.28%
2026-01-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3821	1.3821	1.3847	1.3847	-0.0026	-0.19%
2026-01-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3847	1.3847	1.3839	1.3839	0.0008	0.06%
2026-01-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3839	1.3839	1.3863	1.3863	-0.0024	-0.17%
2026-01-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3863	1.3863	1.3867	1.3867	-0.0004	-0.03%
2026-01-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3867	1.3867	1.3852	1.3852	0.0015	0.11%
2026-01-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3852	1.3852	1.3911	1.3911	-0.0059	-0.42%
2026-01-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3911	1.3911	1.3816	1.3816	0.0095	0.69%
2026-01-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3816	1.3816	1.3748	1.3748	0.0068	0.49%
2026-01-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3748	1.3748	1.3800	1.3800	-0.0052	-0.38%
2026-01-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3800	1.3800	1.3803	1.3803	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3803	1.3803	1.3700	1.3700	0.0103	0.75%
2026-01-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3700	1.3700	1.3530	1.3530	0.0170	1.24%
2025-12-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3530	1.3530	1.3559	1.3559	-0.0029	-0.21%
2025-12-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3559	1.3559	1.3541	1.3541	0.0018	0.13%
2025-12-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3541	1.3541	1.3582	1.3582	-0.0041	-0.30%
2025-12-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3582	1.3582	1.3563	1.3563	0.0019	0.14%
2025-12-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3563	1.3563	1.3543	1.3543	0.0020	0.15%
2025-12-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3543	1.3543	1.3509	1.3509	0.0034	0.25%
2025-12-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3509	1.3509	1.3507	1.3507	0.0002	0.01%
2025-12-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3507	1.3507	1.3443	1.3443	0.0064	0.48%
2025-12-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3389	1.3389	0.0054	0.40%
2025-12-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3446	1.3446	-0.0057	-0.42%
2025-12-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3446	1.3446	1.3309	1.3309	0.0137	1.02%
2025-12-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3309	1.3309	1.3402	1.3402	-0.0093	-0.69%
2025-12-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3402	1.3402	1.3458	1.3458	-0.0056	-0.42%
2025-12-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3458	1.3458	1.3398	1.3398	0.0060	0.45%
2025-12-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3398	1.3398	1.3468	1.3468	-0.0070	-0.52%
2025-12-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3468	1.3468	1.3443	1.3443	0.0025	0.19%
2025-12-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3491	1.3491	-0.0048	-0.36%
2025-12-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3421	1.3421	0.0070	0.52%
2025-12-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3421	1.3421	1.3364	1.3364	0.0057	0.43%
2025-12-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3364	1.3364	1.3344	1.3344	0.0020	0.15%
2025-12-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3344	1.3344	1.3389	1.3389	-0.0045	-0.34%
2025-12-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3430	1.3430	-0.0041	-0.31%
2025-12-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3430	1.3430	1.3378	1.3378	0.0052	0.39%
2025-11-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3378	1.3378	1.3341	1.3341	0.0037	0.28%
2025-11-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3341	1.3341	1.3358	1.3358	-0.0017	-0.13%
2025-11-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3312	1.3312	0.0046	0.35%
2025-11-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3312	1.3312	1.3245	1.3245	0.0067	0.51%
2025-11-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3245	1.3245	1.3221	1.3221	0.0024	0.18%
2025-11-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3221	1.3221	1.3402	1.3402	-0.0181	-1.37%
2025-11-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3402	1.3402	1.3441	1.3441	-0.0039	-0.29%
2025-11-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3441	1.3441	1.3448	1.3448	-0.0007	-0.05%
2025-11-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3448	1.3448	1.3507	1.3507	-0.0059	-0.44%
2025-11-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3507	1.3507	1.3548	1.3548	-0.0041	-0.30%
2025-11-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3548	1.3548	1.3669	1.3669	-0.0121	-0.89%
2025-11-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3669	1.3669	1.3582	1.3582	0.0087	0.64%
2025-11-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3582	1.3582	1.3581	1.3581	0.0001	0.01%
2025-11-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3581	1.3581	1.3621	1.3621	-0.0040	-0.29%
2025-11-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3621	1.3621	1.3579	1.3579	0.0042	0.31%
2025-11-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3579	1.3579	1.3614	1.3614	-0.0035	-0.26%
2025-11-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3614	1.3614	1.3544	1.3544	0.0070	0.52%
2025-11-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3544	1.3544	1.3512	1.3512	0.0032	0.24%
2025-11-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3512	1.3512	1.3592	1.3592	-0.0080	-0.59%
2025-11-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3592	1.3592	1.3571	1.3571	0.0021	0.15%
2025-10-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3571	1.3571	1.3631	1.3631	-0.0060	-0.44%
2025-10-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3631	1.3631	1.3721	1.3721	-0.0090	-0.66%
2025-10-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3721	1.3721	1.3631	1.3631	0.0090	0.66%
2025-10-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3631	1.3631	1.3665	1.3665	-0.0034	-0.25%
2025-10-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3665	1.3665	1.3573	1.3573	0.0092	0.68%
2025-10-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3573	1.3573	1.3480	1.3480	0.0093	0.69%
2025-10-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3480	1.3480	1.3468	1.3468	0.0012	0.09%
2025-10-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3468	1.3468	1.3511	1.3511	-0.0043	-0.32%
2025-10-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3511	1.3511	1.3391	1.3391	0.0120	0.89%
2025-10-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3391	1.3391	1.3330	1.3330	0.0061	0.46%
2025-10-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3330	1.3330	1.3491	1.3491	-0.0161	-1.21%
2025-10-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3507	1.3507	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3507	1.3507	1.3380	1.3380	0.0127	0.95%
2025-10-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3380	1.3380	1.3512	1.3512	-0.0132	-0.98%
2025-10-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3512	1.3512	1.3566	1.3566	-0.0054	-0.40%
2025-10-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3566	1.3566	1.3716	1.3716	-0.0150	-1.11%
2025-09-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3520	1.3520	1.3619	1.3619	-0.0099	-0.73%
2025-09-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3619	1.3619	1.3584	1.3584	0.0035	0.26%
2025-09-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3584	1.3584	1.3475	1.3475	0.0109	0.81%
2025-09-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3475	1.3475	1.3514	1.3514	-0.0039	-0.29%
2025-09-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3514	1.3514	1.3476	1.3476	0.0038	0.28%
2025-09-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3476	1.3476	1.3482	1.3482	-0.0006	-0.04%
2025-09-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3497	1.3497	1.3472	1.3472	0.0025	0.19%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%