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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(上投锦程养老三年混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3176 -0.0090 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3176
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0433亿
最近资产：1.23亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.62%	-0.59%	-2.80%	-4.92%	-2.21%	27.11%	15.21%	15.07%
同类排名	231/267	152/290	271/288	244/282	220/254	162/233	133/198	-

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.3128	-0.36%
2026-09-11	1.3176	-0.68%
2026-09-10	1.3266	-0.59%
2026-09-09	1.3345	-0.09%
2026-09-08	1.3357	-0.18%
2026-09-07	1.3381	0.95%

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1800	0.55%	-1.24%
600938	中国海油	1.5800	0.48%	-0.36%
601899	紫金矿业	1.7600	0.44%	5.30%
688256	寒武纪	0.0600	0.43%	5.89%

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金档案

基金代码	017342	基金简称	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-14	成立日期	2022-11-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	蒋华安	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	1.23亿	最近份额	1.0433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.40%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.39%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.90%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.66%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.65%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.61%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.61%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.43%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.43%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%