摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

今天最新净值 1.3082 -0.0077 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

近一月摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.3082	1.3082	-0.0089	-0.68%
2026-09-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3082	1.3082	1.3159	1.3159	-0.0077	-0.59%
2026-09-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3159	1.3159	1.3172	1.3172	-0.0013	-0.10%
2026-09-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3172	1.3172	1.3196	1.3196	-0.0024	-0.18%
2026-09-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3071	1.3071	0.0125	0.95%
2026-09-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3120	1.3120	-0.0049	-0.37%
2026-09-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3079	1.3079	0.0041	0.31%
2026-09-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3079	1.3079	1.3174	1.3174	-0.0095	-0.72%
2026-09-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3174	1.3174	1.3274	1.3274	-0.0100	-0.75%
2026-08-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3265	1.3265	0.0009	0.07%

2026-08-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3355	1.3355	-0.0090	-0.67%
2026-08-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3355	1.3355	1.3227	1.3227	0.0128	0.96%
2026-08-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3192	1.3192	0.0035	0.27%
2026-08-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3192	1.3192	1.3179	1.3179	0.0013	0.10%
2026-08-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3179	1.3179	1.3368	1.3368	-0.0189	-1.43%
2026-08-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3350	1.3350	0.0018	0.13%
2026-08-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3261	1.3261	0.0089	0.67%
2026-08-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3628	1.3628	-0.0367	-2.77%
2026-08-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3628	1.3628	1.3680	1.3680	-0.0052	-0.38%
2026-08-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3472	1.3472	0.0208	1.52%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%
摩根整合驱动混合C	0.6026	2.47%
摩根动态多因子混合A	1.1880	1.86%
摩根成长动力混合C	2.8397	1.75%
摩根智选30混合C	4.3792	1.40%
摩根智选30混合A	4.4851	1.40%
摩根动力精选混合A	2.7817	1.39%
摩根科技前沿混合A	3.8288	1.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%