摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

今天最新净值 1.2993 -0.0089 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2993
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

近一年摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累计收益率-2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2993	1.2993	-0.0048	-0.37%
2026-09-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.3082	1.3082	-0.0089	-0.68%
2026-09-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3082	1.3082	1.3159	1.3159	-0.0077	-0.59%
2026-09-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3159	1.3159	1.3172	1.3172	-0.0013	-0.10%
2026-09-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3172	1.3172	1.3196	1.3196	-0.0024	-0.18%
2026-09-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3071	1.3071	0.0125	0.95%
2026-09-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3120	1.3120	-0.0049	-0.37%
2026-09-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3079	1.3079	0.0041	0.31%
2026-09-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3079	1.3079	1.3174	1.3174	-0.0095	-0.72%
2026-09-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3174	1.3174	1.3274	1.3274	-0.0100	-0.75%

2026-08-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3265	1.3265	0.0009	0.07%
2026-08-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3355	1.3355	-0.0090	-0.67%
2026-08-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3355	1.3355	1.3227	1.3227	0.0128	0.96%
2026-08-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3192	1.3192	0.0035	0.27%
2026-08-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3192	1.3192	1.3179	1.3179	0.0013	0.10%
2026-08-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3179	1.3179	1.3368	1.3368	-0.0189	-1.43%
2026-08-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3350	1.3350	0.0018	0.13%
2026-08-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3261	1.3261	0.0089	0.67%
2026-08-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3628	1.3628	-0.0367	-2.77%
2026-08-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3628	1.3628	1.3680	1.3680	-0.0052	-0.38%
2026-08-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3472	1.3472	0.0208	1.52%
2026-08-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3422	1.3422	0.0050	0.37%
2026-08-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3422	1.3422	1.3452	1.3452	-0.0030	-0.22%
2026-08-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3372	1.3372	0.0080	0.60%
2026-08-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3408	1.3408	-0.0036	-0.27%

2026-08-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3408	1.3408	1.3401	1.3401	0.0007	0.05%
2026-08-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3254	1.3254	0.0147	1.10%
2026-08-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3271	1.3271	-0.0017	-0.13%
2026-08-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3271	1.3271	1.3093	1.3093	0.0178	1.34%
2026-08-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.2834	1.2834	0.0259	1.98%
2026-08-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2926	1.2926	-0.0092	-0.71%
2026-07-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2926	1.2926	1.2729	1.2729	0.0197	1.52%
2026-07-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2964	1.2964	-0.0235	-1.85%
2026-07-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2964	1.2964	1.2948	1.2948	0.0016	0.12%
2026-07-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.3297	1.3297	-0.0349	-2.70%
2026-07-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3145	1.3145	0.0152	1.14%
2026-07-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3317	1.3317	-0.0172	-1.31%
2026-07-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3335	1.3335	-0.0018	-0.13%
2026-07-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3450	1.3450	-0.0115	-0.86%
2026-07-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3095	1.3095	0.0355	2.64%
2026-07-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3145	1.3145	-0.0050	-0.38%
2026-07-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3544	1.3544	-0.0399	-3.04%
2026-07-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3759	1.3759	-0.0215	-1.59%
2026-07-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3759	1.3759	1.3863	1.3863	-0.0104	-0.75%
2026-07-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3863	1.3863	1.3717	1.3717	0.0146	1.06%
2026-07-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3717	1.3717	1.3990	1.3990	-0.0273	-1.99%
2026-07-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3990	1.3990	1.4191	1.4191	-0.0201	-1.44%
2026-07-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4191	1.4191	1.3911	1.3911	0.0280	1.97%
2026-07-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3911	1.3911	1.4013	1.4013	-0.0102	-0.73%
2026-07-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4013	1.4013	1.4112	1.4112	-0.0099	-0.70%
2026-07-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4112	1.4112	1.4200	1.4200	-0.0088	-0.62%
2026-07-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4200	1.4200	1.4189	1.4189	0.0011	0.08%
2026-07-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4189	1.4189	1.4581	1.4581	-0.0392	-2.76%
2026-07-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4581	1.4581	1.4721	1.4721	-0.0140	-0.96%
2026-06-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4721	1.4721	1.4474	1.4474	0.0247	1.68%
2026-06-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4474	1.4474	1.4383	1.4383	0.0091	0.63%
2026-06-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4383	1.4383	1.4681	1.4681	-0.0298	-2.07%
2026-06-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4681	1.4681	1.4522	1.4522	0.0159	1.09%
2026-06-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4522	1.4522	1.4380	1.4380	0.0142	0.98%
2026-06-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4380	1.4380	1.4690	1.4690	-0.0310	-2.16%
2026-06-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4690	1.4690	1.4491	1.4491	0.0199	1.35%
2026-06-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4491	1.4491	1.4304	1.4304	0.0187	1.29%
2026-06-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4304	1.4304	1.4152	1.4152	0.0152	1.07%
2026-06-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4152	1.4152	1.4059	1.4059	0.0093	0.66%
2026-06-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4059	1.4059	1.3711	1.3711	0.0348	2.48%
2026-06-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3711	1.3711	1.3678	1.3678	0.0033	0.24%
2026-06-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3678	1.3678	1.3651	1.3651	0.0027	0.20%
2026-06-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3651	1.3651	1.3798	1.3798	-0.0147	-1.07%
2026-06-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3798	1.3798	1.3544	1.3544	0.0254	1.84%
2026-06-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3768	1.3768	-0.0224	-1.65%
2026-06-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3768	1.3768	1.3978	1.3978	-0.0210	-1.53%
2026-06-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3978	1.3978	1.3981	1.3981	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3981	1.3981	1.3846	1.3846	0.0135	0.97%
2026-06-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3846	1.3846	1.3716	1.3716	0.0130	0.94%
2026-06-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3716	1.3716	1.3827	1.3827	-0.0111	-0.80%
2026-05-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3976	1.3976	-0.0149	-1.07%
2026-05-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3976	1.3976	1.3868	1.3868	0.0108	0.78%
2026-05-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3868	1.3868	1.3938	1.3938	-0.0070	-0.50%
2026-05-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3938	1.3938	1.3979	1.3979	-0.0041	-0.29%
2026-05-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3979	1.3979	1.3859	1.3859	0.0120	0.86%
2026-05-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3859	1.3859	1.3689	1.3689	0.0170	1.23%
2026-05-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3689	1.3689	1.3929	1.3929	-0.0240	-1.75%
2026-05-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3929	1.3929	1.3846	1.3846	0.0083	0.60%
2026-05-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3846	1.3846	1.3820	1.3820	0.0026	0.19%
2026-05-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3820	1.3820	1.3788	1.3788	0.0032	0.23%
2026-05-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3788	1.3788	1.3885	1.3885	-0.0097	-0.70%
2026-05-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3885	1.3885	1.4056	1.4056	-0.0171	-1.23%
2026-05-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4056	1.4056	1.3951	1.3951	0.0105	0.75%
2026-05-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3951	1.3951	1.3976	1.3976	-0.0025	-0.18%
2026-05-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3976	1.3976	1.3845	1.3845	0.0131	0.94%
2026-05-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3845	1.3845	1.3908	1.3908	-0.0063	-0.45%
2026-05-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3908	1.3908	1.3803	1.3803	0.0105	0.76%
2026-05-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3803	1.3803	1.3611	1.3611	0.0192	1.39%
2026-04-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3413	1.3413	1.3520	1.3520	-0.0107	-0.79%
2026-04-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3520	1.3520	1.3509	1.3509	0.0011	0.08%
2026-04-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3516	1.3516	-0.0007	-0.05%
2026-04-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3516	1.3516	1.3659	1.3659	-0.0143	-1.05%
2026-04-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3659	1.3659	1.3572	1.3572	0.0087	0.64%
2026-04-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3572	1.3572	1.3589	1.3589	-0.0017	-0.13%
2026-04-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3589	1.3589	1.3558	1.3558	0.0031	0.23%
2026-04-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3558	1.3558	1.3522	1.3522	0.0036	0.27%
2026-04-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3522	1.3522	1.3359	1.3359	0.0163	1.21%
2026-04-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3359	1.3359	1.3375	1.3375	-0.0016	-0.12%
2026-04-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3375	1.3375	1.3263	1.3263	0.0112	0.84%
2026-04-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3241	1.3241	0.0022	0.17%
2026-04-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3241	1.3241	1.3158	1.3158	0.0083	0.63%
2026-04-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3214	1.3214	-0.0056	-0.42%
2026-04-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3214	1.3214	1.2977	1.2977	0.0237	1.79%
2026-04-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2977	1.2977	1.2966	1.2966	0.0011	0.08%
2026-04-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2966	1.2966	1.3007	1.3007	-0.0041	-0.32%
2026-04-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3007	1.3007	1.3077	1.3077	-0.0070	-0.54%
2026-04-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.2962	1.2962	0.0115	0.88%
2026-03-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2962	1.2962	1.3043	1.3043	-0.0081	-0.62%
2026-03-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3032	1.3032	0.0011	0.08%
2026-03-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3032	1.3032	1.2980	1.2980	0.0052	0.40%
2026-03-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3034	1.3034	-0.0054	-0.41%
2026-03-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3034	1.3034	1.2955	1.2955	0.0079	0.61%
2026-03-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2845	1.2845	0.0110	0.85%
2026-03-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2845	1.2845	1.3056	1.3056	-0.0211	-1.64%
2026-03-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3098	1.3098	-0.0042	-0.32%
2026-03-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3098	1.3098	1.3245	1.3245	-0.0147	-1.12%
2026-03-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3245	1.3245	1.3209	1.3209	0.0036	0.27%
2026-03-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3298	1.3298	-0.0089	-0.67%
2026-03-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3298	1.3298	1.3311	1.3311	-0.0013	-0.10%
2026-03-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3311	1.3311	1.3377	1.3377	-0.0066	-0.49%
2026-03-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3377	1.3377	1.3410	1.3410	-0.0033	-0.25%
2026-03-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3389	1.3389	0.0021	0.16%
2026-03-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3277	1.3277	0.0112	0.84%
2026-03-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3324	1.3324	-0.0047	-0.35%
2026-03-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3296	1.3296	0.0028	0.21%
2026-03-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3296	1.3296	1.3252	1.3252	0.0044	0.33%
2026-03-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3337	1.3337	-0.0085	-0.64%
2026-03-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3541	1.3541	-0.0204	-1.53%
2026-03-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3541	1.3541	1.3518	1.3518	0.0023	0.17%
2026-02-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3518	1.3518	1.3480	1.3480	0.0038	0.28%
2026-02-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3501	1.3501	-0.0021	-0.16%
2026-02-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3501	1.3501	1.3465	1.3465	0.0036	0.27%
2026-02-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3465	1.3465	0.0000	0.00%
2026-02-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3545	1.3545	-0.0080	-0.59%
2026-02-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3505	1.3505	0.0040	0.30%
2026-02-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3505	1.3505	1.3510	1.3510	-0.0005	-0.04%
2026-02-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3488	1.3488	0.0022	0.16%
2026-02-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3312	1.3312	0.0176	1.30%
2026-02-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3312	1.3312	1.3337	1.3337	-0.0025	-0.19%
2026-02-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3454	1.3454	-0.0117	-0.87%
2026-02-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3454	1.3454	1.3515	1.3515	-0.0061	-0.45%
2026-02-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3368	1.3368	0.0147	1.09%
2026-02-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3623	1.3623	-0.0255	-1.91%
2026-01-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3623	1.3623	1.3688	1.3688	-0.0065	-0.47%
2026-01-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3739	1.3739	-0.0051	-0.37%
2026-01-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3739	1.3739	1.3721	1.3721	0.0018	0.13%
2026-01-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3721	1.3721	1.3707	1.3707	0.0014	0.10%
2026-01-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3737	1.3737	-0.0030	-0.22%
2026-01-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3716	1.3716	0.0021	0.15%
2026-01-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3716	1.3716	1.3700	1.3700	0.0016	0.12%
2026-01-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3662	1.3662	0.0038	0.28%
2026-01-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3662	1.3662	1.3687	1.3687	-0.0025	-0.18%
2026-01-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3687	1.3687	1.3680	1.3680	0.0007	0.05%
2026-01-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3704	1.3704	-0.0024	-0.18%
2026-01-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3704	1.3704	1.3707	1.3707	-0.0003	-0.02%
2026-01-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3693	1.3693	0.0014	0.10%
2026-01-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3693	1.3693	1.3752	1.3752	-0.0059	-0.43%
2026-01-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3752	1.3752	1.3658	1.3658	0.0094	0.69%
2026-01-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3591	1.3591	0.0067	0.49%
2026-01-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3591	1.3591	1.3642	1.3642	-0.0051	-0.37%
2026-01-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3642	1.3642	1.3646	1.3646	-0.0004	-0.03%
2026-01-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3646	1.3646	1.3544	1.3544	0.0102	0.75%
2026-01-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3376	1.3376	0.0168	1.24%
2025-12-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3376	1.3376	1.3406	1.3406	-0.0030	-0.22%
2025-12-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3406	1.3406	1.3388	1.3388	0.0018	0.13%
2025-12-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3429	1.3429	-0.0041	-0.31%
2025-12-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3429	1.3429	1.3410	1.3410	0.0019	0.14%
2025-12-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3391	1.3391	0.0019	0.14%
2025-12-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3357	1.3357	0.0034	0.25%
2025-12-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3357	1.3357	1.3355	1.3355	0.0002	0.01%
2025-12-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3355	1.3355	1.3293	1.3293	0.0062	0.47%
2025-12-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3293	1.3293	1.3239	1.3239	0.0054	0.41%
2025-12-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3295	1.3295	-0.0056	-0.42%
2025-12-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3295	1.3295	1.3160	1.3160	0.0135	1.02%
2025-12-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3252	1.3252	-0.0092	-0.69%
2025-12-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3308	1.3308	-0.0056	-0.42%
2025-12-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3308	1.3308	1.3249	1.3249	0.0059	0.45%
2025-12-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3249	1.3249	1.3318	1.3318	-0.0069	-0.52%
2025-12-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3294	1.3294	0.0024	0.18%
2025-12-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3342	1.3342	-0.0048	-0.36%
2025-12-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3272	1.3272	0.0070	0.53%
2025-12-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3272	1.3272	1.3216	1.3216	0.0056	0.42%
2025-12-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3216	1.3216	1.3196	1.3196	0.0020	0.15%
2025-12-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3242	1.3242	-0.0046	-0.35%
2025-12-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3282	1.3282	-0.0040	-0.30%
2025-12-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3282	1.3282	1.3230	1.3230	0.0052	0.39%
2025-11-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3194	1.3194	0.0036	0.27%
2025-11-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3194	1.3194	1.3212	1.3212	-0.0018	-0.14%
2025-11-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3212	1.3212	1.3165	1.3165	0.0047	0.36%
2025-11-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3165	1.3165	1.3100	1.3100	0.0065	0.50%
2025-11-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3077	1.3077	0.0023	0.18%
2025-11-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3256	1.3256	-0.0179	-1.37%
2025-11-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3294	1.3294	-0.0038	-0.29%
2025-11-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3294	1.3294	1.3302	1.3302	-0.0008	-0.06%
2025-11-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3360	1.3360	-0.0058	-0.43%
2025-11-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3360	1.3360	1.3401	1.3401	-0.0041	-0.31%
2025-11-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3521	1.3521	-0.0120	-0.89%
2025-11-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3521	1.3521	1.3434	1.3434	0.0087	0.65%
2025-11-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3434	1.3434	0.0000	0.00%
2025-11-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3473	1.3473	-0.0039	-0.29%
2025-11-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3473	1.3473	1.3433	1.3433	0.0040	0.30%
2025-11-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3467	1.3467	-0.0034	-0.25%
2025-11-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3398	1.3398	0.0069	0.52%
2025-11-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3398	1.3398	1.3367	1.3367	0.0031	0.23%
2025-11-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3446	1.3446	-0.0079	-0.59%
2025-11-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3426	1.3426	0.0020	0.15%
2025-10-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3426	1.3426	1.3484	1.3484	-0.0058	-0.43%
2025-10-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3574	1.3574	-0.0090	-0.66%
2025-10-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3574	1.3574	1.3485	1.3485	0.0089	0.66%
2025-10-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3485	1.3485	1.3519	1.3519	-0.0034	-0.25%
2025-10-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3519	1.3519	1.3429	1.3429	0.0090	0.67%
2025-10-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3429	1.3429	1.3337	1.3337	0.0092	0.69%
2025-10-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3325	1.3325	0.0012	0.09%
2025-10-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3325	1.3325	1.3367	1.3367	-0.0042	-0.31%
2025-10-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3367	1.3367	1.3248	1.3248	0.0119	0.90%
2025-10-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3248	1.3248	1.3189	1.3189	0.0059	0.45%
2025-10-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3189	1.3189	1.3348	1.3348	-0.0159	-1.21%
2025-10-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3364	1.3364	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3364	1.3364	1.3238	1.3238	0.0126	0.95%
2025-10-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3369	1.3369	-0.0131	-0.98%
2025-10-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3369	1.3369	1.3423	1.3423	-0.0054	-0.40%
2025-10-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3423	1.3423	1.3572	1.3572	-0.0149	-1.11%
2025-09-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3478	1.3478	-0.0098	-0.73%
2025-09-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3478	1.3478	1.3443	1.3443	0.0035	0.26%
2025-09-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3443	1.3443	1.3335	1.3335	0.0108	0.81%
2025-09-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3374	1.3374	-0.0039	-0.29%
2025-09-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3337	1.3337	0.0037	0.28%
2025-09-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3337	1.3337	1.3343	1.3343	-0.0006	-0.04%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%