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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:007221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2993 -0.0089 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2993
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.22%	-1.90%	-3.91%	-5.59%	-2.79%	26.11%	14.17%	34.10%
同类排名	241/267	249/282	264/282	240/282	226/254	175/233	147/199	-

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2945	-0.37%
2026-09-11	1.2993	-0.68%
2026-09-10	1.3082	-0.59%
2026-09-09	1.3159	-0.10%
2026-09-08	1.3172	-0.18%
2026-09-07	1.3196	0.95%

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1800	0.55%	-1.24%
600938	中国海油	1.5800	0.48%	-0.36%
601899	紫金矿业	1.7600	0.44%	5.30%
688256	寒武纪	0.0600	0.43%	5.89%

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金档案

基金代码	007221	基金简称	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-06-26~2019-09-20	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	蒋华安	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	1.0504亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%