摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

今天最新净值 1.3082 -0.0077 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

近一季摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累计收益率-5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.3082	1.3082	-0.0089	-0.68%
2026-09-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3082	1.3082	1.3159	1.3159	-0.0077	-0.59%
2026-09-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3159	1.3159	1.3172	1.3172	-0.0013	-0.10%
2026-09-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3172	1.3172	1.3196	1.3196	-0.0024	-0.18%
2026-09-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3071	1.3071	0.0125	0.95%
2026-09-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3120	1.3120	-0.0049	-0.37%
2026-09-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3079	1.3079	0.0041	0.31%
2026-09-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3079	1.3079	1.3174	1.3174	-0.0095	-0.72%
2026-09-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3174	1.3174	1.3274	1.3274	-0.0100	-0.75%
2026-08-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3265	1.3265	0.0009	0.07%

2026-08-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3355	1.3355	-0.0090	-0.67%
2026-08-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3355	1.3355	1.3227	1.3227	0.0128	0.96%
2026-08-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3227	1.3227	1.3192	1.3192	0.0035	0.27%
2026-08-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3192	1.3192	1.3179	1.3179	0.0013	0.10%
2026-08-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3179	1.3179	1.3368	1.3368	-0.0189	-1.43%
2026-08-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3350	1.3350	0.0018	0.13%
2026-08-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3261	1.3261	0.0089	0.67%
2026-08-19	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3628	1.3628	-0.0367	-2.77%
2026-08-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3628	1.3628	1.3680	1.3680	-0.0052	-0.38%
2026-08-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3472	1.3472	0.0208	1.52%
2026-08-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3422	1.3422	0.0050	0.37%
2026-08-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3422	1.3422	1.3452	1.3452	-0.0030	-0.22%
2026-08-12	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3372	1.3372	0.0080	0.60%
2026-08-11	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3408	1.3408	-0.0036	-0.27%
2026-08-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3408	1.3408	1.3401	1.3401	0.0007	0.05%

2026-08-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3254	1.3254	0.0147	1.10%
2026-08-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3271	1.3271	-0.0017	-0.13%
2026-08-05	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3271	1.3271	1.3093	1.3093	0.0178	1.34%
2026-08-04	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.2834	1.2834	0.0259	1.98%
2026-08-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2926	1.2926	-0.0092	-0.71%
2026-07-31	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2926	1.2926	1.2729	1.2729	0.0197	1.52%
2026-07-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2729	1.2729	1.2964	1.2964	-0.0235	-1.85%
2026-07-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2964	1.2964	1.2948	1.2948	0.0016	0.12%
2026-07-28	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.3297	1.3297	-0.0349	-2.70%
2026-07-27	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3297	1.3297	1.3145	1.3145	0.0152	1.14%
2026-07-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3317	1.3317	-0.0172	-1.31%
2026-07-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3317	1.3317	1.3335	1.3335	-0.0018	-0.13%
2026-07-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3450	1.3450	-0.0115	-0.86%
2026-07-21	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3095	1.3095	0.0355	2.64%
2026-07-20	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3145	1.3145	-0.0050	-0.38%
2026-07-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3544	1.3544	-0.0399	-3.04%
2026-07-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3759	1.3759	-0.0215	-1.59%
2026-07-15	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3759	1.3759	1.3863	1.3863	-0.0104	-0.75%
2026-07-14	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3863	1.3863	1.3717	1.3717	0.0146	1.06%
2026-07-13	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3717	1.3717	1.3990	1.3990	-0.0273	-1.99%
2026-07-10	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3990	1.3990	1.4191	1.4191	-0.0201	-1.44%
2026-07-09	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4191	1.4191	1.3911	1.3911	0.0280	1.97%
2026-07-08	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3911	1.3911	1.4013	1.4013	-0.0102	-0.73%
2026-07-07	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4013	1.4013	1.4112	1.4112	-0.0099	-0.70%
2026-07-06	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4112	1.4112	1.4200	1.4200	-0.0088	-0.62%
2026-07-03	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4200	1.4200	1.4189	1.4189	0.0011	0.08%
2026-07-02	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4189	1.4189	1.4581	1.4581	-0.0392	-2.76%
2026-07-01	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4581	1.4581	1.4721	1.4721	-0.0140	-0.96%
2026-06-30	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4721	1.4721	1.4474	1.4474	0.0247	1.68%
2026-06-29	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4474	1.4474	1.4383	1.4383	0.0091	0.63%
2026-06-26	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4383	1.4383	1.4681	1.4681	-0.0298	-2.07%
2026-06-25	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4681	1.4681	1.4522	1.4522	0.0159	1.09%
2026-06-24	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4522	1.4522	1.4380	1.4380	0.0142	0.98%
2026-06-23	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4380	1.4380	1.4690	1.4690	-0.0310	-2.16%
2026-06-22	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4690	1.4690	1.4491	1.4491	0.0199	1.35%
2026-06-18	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4491	1.4491	1.4304	1.4304	0.0187	1.29%
2026-06-17	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4304	1.4304	1.4152	1.4152	0.0152	1.07%
2026-06-16	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4152	1.4152	1.4059	1.4059	0.0093	0.66%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%