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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金盘中实时估值(007221)

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今天最新净值 1.3082 -0.0077 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0504亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A基金007221重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.1800	0.55%	-1.24%	-0.0068%
600938	中国海油	1.5800	0.48%	-0.36%	-0.0017%
601899	紫金矿业	1.7600	0.44%	5.30%	0.0233%
688256	寒武纪	0.0600	0.43%	5.89%	0.0253%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.9%		0.0401%		0.00%

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.68%	0.01%
2026-09-10	-0.59%	0.01%
2026-09-09	-0.10%	0.01%
2026-09-08	-0.18%	0.01%
2026-09-07	0.95%	0.01%
2026-09-04	-0.37%	0.01%
2026-09-03	0.31%	0.01%
2026-09-02	-0.72%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A基金007221实时估值图

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A基金007221实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根智慧互联股票A	1.4747	2.4107%
摩根智慧互联股票C	1.4496	2.4107%
摩根安全战略股票C	1.6364	2.1918%
摩根景气甄选混合A	0.8731	2.1698%
摩根景气甄选混合C	0.8536	2.1698%
摩根动态多因子混合A	1.3016	2.1080%
摩根安全战略股票A	1.6681	2.0797%
摩根优势成长混合A	0.9076	1.7882%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%